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美经济数据远低预期!“创纪录”刺激计划将至!

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533 1 克拉克亮 Lv.4 发表于 · 2020-8-5 22:06 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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正文:

01 市场

今天盘面没啥可聊的,又是“万亿”成交之上,平平无奇的震荡市。

继续顺着昨天的话题说说医药、科技、食品的问题。

今天风格转换没转起来,资金又回去搞医药了,昨天我们谈的是估值问题,今天我们再结合市场和资金面来聊聊这个问题。

一方面,我们当前的市场分化是非常严重的,主板3400下趴着,大金融、地产这些大块吸金海绵现在基本都还没吸水;

另一方面,市场的流动性远超历史平均水平。

这些水往哪流呢?只能是往逻辑顺畅的地方去流,也就是我们说的医药、科技、食品这些方向,而且这流动性可以预见,至少到今年底都是存在的。

所以,在过去这些标的合理的估值水平如果是30倍PE,现在保守估计放大50%,乐观估计翻倍,都是相对合理的,而且是在流动性宽松的背景下持续存在的。

注意这还只是合理估值水平,那如果算上泡沫,100倍PE也不是难事。

因为,这些标的是这个市场里面的“优中选优”,物以稀为贵。

另外,随着行情的推进,金融、地产也会吸金,但是从整个市场的逻辑来说,他们肯定不是市场的主逻辑,所以,吸金效果还是要打折扣的。

总结一下,当前的医药、科技、食品的“高估值”,是行情分化(局部牛市)+流动性宽松共同作用的结果。

有朋友可能会问,怎么又局部牛市了,不是全面牛市吗?

对,我是看好全面牛市,但我的想说的是,不管全面牛市存在也好,不存在也好,局部牛市都是实实在在存在的,我们看问题抓住本质的东西就可以了。

第二个,聊一聊TT的问题。

TT是什么,是字节短视频的海外版。

这个事情我认为没有超出我们之前探讨的框架:

1)“摩擦”的常态化;
2)形势大于实质。

个人认为,之所以TT会被禁,最直接的原因还是跟大选有关。

从资本市场的反应来看,已经基本没太大波澜,所以,逐步地都会往常态化处理。

02 其他

1、美国7月ADP就业人数增加16.7万人,远不及预期!预估为增加120万人,前值增加236.9万人修正为增加431.4万人。

评:美国的经济数据不及预期了,而且还是远不及预期,但是看了一下美股期货的表现,跳水是跳了,但是也没跳多少,而且现在已经拉回,主要是美国计划发行大规模长期债券。我觉得美国的市场真就比较务实,大家都心知肚明这是大水牛,这时候看基本面那就是本末倒置,没抓住主要矛盾。

2、美国计划大幅增加长期国债发行规模,将创纪录发行1120亿美元3年期、10年期和30年期国债。

评:看热闹不嫌事大,发吧,我们这的蓄水池还空的很,美股装不下欢迎来A股。

3、融创中国:7月实现合同销售金额522.5亿元 同比增长27%。

评:地产的基本面也在逐步环比改善,7月份的经济数据不会差。

继续附上我们的公式:

大仓位+好公司+睡觉=赚钱!

备注:

“好公司”我们要优中选优,选择逻辑顺畅的好公司,我们当前以成长股为主。

“睡觉”也只是一种比喻,圈子里的朋友应该能感觉到,其实我们比一般上班族还要勤奋(注意,勤奋指的是挖掘标的,而不是操作勤奋),我们在不断地挖掘市场真正优质的标的,去赚α(个股逻辑)的钱,而不是寄希望于β(市场)。

好了,今天就说这么多,记得关注、点赞,下课!

最后附上A股中期值得重点关注的行业板块:

1、医药、医疗;2、消费;3、食品;4、科技(5G、芯片、华为、特斯拉,重质,勿炒股概念)。

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依旧如初
Lv.5
发表于 2020-8-5 22:33 复制 查看全部楼层
睡觉”也只是一种比喻,圈子里的朋友应该能感觉到,其实我们比一般上班族还要勤奋(注意,勤奋指的是挖掘标的,而不是操作勤奋),我们在不断地挖掘市场真正优质的标的,去赚α(个股逻辑)的钱,而不是寄希望于β(市场)。

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