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我如何在股市赚了1000万,光启技术篇

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699 1 和煦日光 Lv.3 发表于 · 2020-8-7 17:06 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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十多年的投资经历,既教给了我一些股市投资经验,也给了我一个梳理人生经验的机会,让我有机会总结人生中的得与失,为做好投资积蓄力量。以下是我对价值投资的一些认识:

价值投资就是要选择当下和未来最有潜力的优质公司,何为优质,赛道唯一或者是产业龙头,而产业是关键,产业有多大,就是风口有多大。疫情之后,人们会越来越注重健康,医药股在未来的几年,会不断的产生10倍20倍的大牛股。大家多关注心血管,慢性疾病,疫苗等产业票,军工,芯片半导体,新[gubar]能源车[/gubar]和电池是大风口。
十多年来阅读了大量投资书籍,为构建自己的投资体系添砖加瓦:跟帕特·多尔西、唐朝、肖星等老师学财务知识,认真研读公司财务报表,努力弄清楚企业为什么赚钱、怎么赚钱、将来会赚多少钱;阅读巴菲特、芒格、彼得·林奇、约翰·涅夫、本杰明·格雷厄姆等大师的传记,从他们的成功投资中汲取养分;为构建自己的能力圈,我通过行业网站、专业书籍等学大量医疗疫苗、军工、芯片半导体、新能源等方面的专业知识。另一方面,我坚持在实践中锻炼,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,只有在股市中磨练出来的本领才是真本领。十多年来,我做到了客观,为给看好的公司合理估值,通过查阅年报、实地调查、网络调查等方式,力求获得准确而完整的信息;我学会了耐心,在交易中牢记巴芒教诲,等待最好的击球点,这样既有了安全边际,也提高了收益率;我做到了果断,在今年2月3日开盘大跌那天,我全仓买进了几只一直看好的股票,一只是片仔癀(目前收益81%),另一只西藏药业(目前收益685%)到现在也取得了不错的收益;我改掉了频繁看盘的惯,因为我知道,要想赢球,必须盯着场上的运动员,而不是盯着记分牌,时间利用效率也提高。
光启技术这么牛,这票肯定不是短线庄股,如果是某路资金坐庄,一般会挑选市值比较小的,光启技术现在市值都已经上500亿,就算是流通市值,也接近300亿。
这么大的盘子,谁敢坐庄?
而且深交所上周已经点名光启技术了,在交易所眼皮子底下坐庄,不现实。
所以,肯定是硬逻辑在支撑,否则不敢这么玩。
首先看龙虎榜,看看是谁在主导近期的连板:
7月28日,买一中信建投长沙芙蓉中路买入9400万:
7月30日,中信建投长沙芙蓉中路在3个交易日总计买入2个亿,卖出1843万,净额1.89亿
7月31日中信建投长沙芙蓉中路3个交易日总计买入7887万.
从第二个涨停板开始,一路买买买,只要打开过涨停,就有买入,我估计涨停板上的大部分排单都是这家伙的。
目前持仓筹码价值大约在3.5个亿,盈利至少1亿。
有资金敢拿2个多亿持续怼一只股票,难道你们不想知道他是咋想的吗?
打开F10,已经有人帮我们找到这票上涨起点的刺激原因了:
7月27日,光启科技开始第一个涨停板,当时光启科技发布了一份机构调研记录,主要讲了3个东西:
1、 超材料已经成为公司的主营业务,营收占比接近50%;
2、 跟 部有一部分合作
3、 今年超材料尖端装备将会获得10亿元订单;
这次调研之后,光启技术开启了7连板的疯狂之路,我估计中信建投长沙芙蓉中路深度研究过这次调研报告。
单纯看这份调研报告,可能啥都看不懂。
但如果你了解光启技术的前世今生就知道,这次的调研确实很不一样。
光启技术在2014年准备借壳上市,当时借壳的是龙生股份,那时候光启技术用一副超材料制造的“隐身衣”引爆全场,一路上涨16倍。
结果股灾来了,股价腰斩都不够,直接斩到了膝盖。这东西确实是高科技,但是有个问题:没量产。
打个比方吧,火箭是高科技,能造和能批量造,是有本质区别的。
当初贾跃亭造了一辆样车,说它会颠覆世界。听着很爽,量产之前,那就是个大饼。
2017年光启科技借壳上市,结果迟迟没法解决量产的问题,股价一路走低,差点把脚指头也给斩了:
这种状况一直到2019年年报和2020年中报才有一点改观。
大家忽然发现,原来主营是汽车零部件的光启技术,超材料的营收居然增长到50%左右。
等到7月27日调研的时候一问,原来量产的问题解决了,眼下就是扩张的问题。
所以资金开始追逐,市场开始讲故事,有3个故事可以讲:
第1个故事,高科技企业创业家的故事。2010年公司创始人带领5位核心成员回国创业,成立深圳光启高等理工研究院。
最开始,超材料的概念产品“隐身衣”被媒体频频报道,最终默默无闻,研发10年,终于做到全球顶尖。
这是一个10年创业的故事。
第2个故事,业绩逆转的故事。超材料由于项目进展缓慢,迟迟无法量产,汽车零部件的生产反而成为主营业务,2019年,超材料产品营收终于占据半壁江山,成为主营业务,目前的的产品线满产,而且还会有新的生产基地投产,超材料的毛利率接近50%,堪称暴利。
时隔5年,主营业务终于实至名归。
第3个故事,军工的故事。最近军工板块火热,跟中国国际关系的逐步恶化有密切关联,在这个市场,光启科技说自己的超材料技术全球领先,广泛应用于先进武器装备当中,比如雷达阵列,隐身战机,隐身舰艇。
这已经不是国产替代的问题,而是直接全球领先。
创业家的故事,业绩逆转的故事,还有军工的梦想,这就是光启技术正在讲的故事。
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股市少年
Lv.5
发表于 2020-8-7 18:30 复制 查看全部楼层
楼主辛苦了,感谢您的分享。深交所上周已经点名光启技术了,在交易所眼皮子底下坐庄,不现实。

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