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784 2 冷感妞 Lv.4 发表于 · 2020-9-6 21:32 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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这里我们先回顾下昨天的文章《主板可以玩了》点击蓝色字体查看。



01周末消息

1. 第三代半导体纳入十四五规划,功率半导体的春天来了

中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中,计划在2021到2025年的五年之内,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持。下一个五年的经济战略包括向无线网络到人工智能等技术领域投入约1.4万亿美元。受消息影响,周五晓程科技、聚灿光电、乾照光电、长方集团涨停,台基股份,中信博等多只个股跟涨。

随着新能源汽车产业的发展、5G通讯到来,功率半导体器件的需求将持续提升。在半导体国产化的大趋势下,国内功率半导体企业有望迎来新的发展机遇。

第三代半导体相关企业有:

1) 海特高新:所有第三代半导体产业上市公司中,只有海特有量产。海特高新子公司海威华芯建立了国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线。

2) 赛微电子:涉及第三代半导体业务,主要包括GaN(氮化镓)材料的生长与器件的设计。

3) 露笑科技:投资100亿建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园。

4) 乾照光电:作为深圳第三代半导体研究院共建单位之一,致力于Micro LED等半导体前沿技术的研发和产业化。

5) 三安光电:在长沙设立子公司湖南三安从事碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目,目前项目正处于建设阶段。

6) 聚灿光电:目前产品涉及氮化镓的研发和生产,外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术,芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术。

2. 消费电子或将继续引领潮流:苹果将发布首款头戴式耳机

据报道,苹果将会在9月8日发布首款头戴式耳机AirPods Studio,这是一款头戴式的无线降噪耳机,售价为349美元。同时这款耳机也是黑科技满满,它能检测到你的佩戴状态,你摘下耳机的时候,音乐就会停止播放,戴上去之后又会重新播放。

作为行业的风向标,苹果只要推出什么类型的产品,友商都会认真“学”。此次苹果将发布首款头戴式耳机或引领市场潮流。相关受益公司有:佳禾智能、朝阳科技。

3. 9月10日华为举行开发者大会,同日华为FreeBuds Pro真无线耳机来袭!

2020年华为开发者大会将于北京时间9月10日至9月12日在东莞松山湖举行。本次大会可以说是截至年底前最为盛大的一次科技会议。本次会上将正式揭晓华为HMS服务系统Core5.0最新进展、鸿蒙OS 2.0系统以及华为EMUI11系统。下半年发布的华为Mate40系列将不会搭载华为鸿蒙OS系统,而是采用EMUI11系统。

A股市场中,华为营收占比最高(华为占66%)的公司是武汉凡谷,上半年归母净利润同比增长15.52%。华为营收占比超30%的A股公司还有:博创科技、捷荣技术、光弘科技等。

鸿蒙概念股有:

1) 易[gubar]联众[/gubar]:参与华为鸿蒙生态建设、部分创新产品结合自主可控体系研发测试。

2) 常山北明:全资子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴、有与华为鸿蒙合作的软件应用。

同时,华为官方微博发布Freebuds Pro无线耳机的预热图片,并宣布这款耳机将于9月10日正式发布,且降噪功能升级,这是要与苹果新推出的的头戴式耳机争个高下!

与华为无线耳机相关的供应商有:

1) 润欣科技:国内TWS耳机方案和核心芯片的主要供应商;

2) 佳禾智能:国内领先的电声产品制造商,产品主要包括耳机、音频线、音箱和耳机部品等各类电声产品。

02首板掘金


军工
龙头:银邦股份
中~印的问题还真难说,有预期就有炒作的情绪。如果军工板块行情还有,那银邦股份就不会死。

跟风:天海防务、新余国科、江龙船艇、恒泰艾普

天海防务停牌了。新余国科周五盘中反弹还是可以看出人气和股性的,所以继续可以关注低吸的机会。恒泰艾普是周五的龙头,江龙船艇是龙二,都是反弹和股性不错的个股。

新能源汽车
龙头:无

跟风:温州宏丰、双杰电气、正业科技、郑煤机、易成新能

温州宏丰是老庄股,两连板人气很高,而且筹码结构也不错,看好继续走强。郑煤机是机构资金主导的多头走势。

氮化镓
龙头:乾照光电

芯片材料纳入十四五规划发展,乾照光电周四已经提前启动了,而且周五板块最高开盘最快封板,无疑是龙头。

跟风:聚灿光电、易事特、华灿光电

聚灿光地计划投资35亿扩建产能,走势也是刚启动走强,应该也算是龙头阵营之一。易事特本周一直都有主力炒作。华灿光电走机构主导多头走势。

其他
银之杰、汇金科技、聚龙股份,区块链,可以注意继续炒作,人气股就看这三只,龙头大概率银之杰又叠加多元金融概念。

全通教育、幸福蓝海、开元股份,文化教育,也是上面的接下来要谈的工作重点,龙头全通教育,其他两只走势也较强。

乐惠国际,周五没有抄底,主要觉得还需要调整,如果真强早就上去了,也不会墨迹这么久。下周还有回踩低吸的机会。

世茂股份,周五冲高跳水,连着几天都没炒作好,但没有放量,更像是在洗盘,看好会有反弹。

吉药控股、博晖创新、佐力药业,医药周五又调整,可以注意回踩的机会吧,反弹走势还是可以的,风险也较小。

迪森股份、大元泵业、金发拉比、吉艾科技、安利股份、嘉寓股份,由于篇幅写的太长了,所以这些个股就不一一点评了,都是走势不错的个股,其中嘉寓股份上周南哥推荐也操作了,可惜没拿住,又错失了大肉。

03资金动向


北上资金净流出63.18亿,净买入伊利股份、隆基股份,净卖出五粮液、中国中免。机构主买奥海科技、惠发食品(三日),主卖焦点科技、春风动力。

顶级游资超短帮扫货派克新材未等来机构,金田大佬止盈天山生物,赵老哥助攻豫金刚石,佛山系主封利欧股份。

一线游资桑田路封板坚瑞沃能、天际股份。养家使出最尖锐的进攻方式,隔夜顶露笑科技,又与小鳄鱼一起翘板焦点科技。

知名游资刺客进场乾照光电,助攻坚瑞沃能,卖出惠而浦。飞云江路沉迷创业板,点火恒泰艾普,买入乾照光电,止盈吉药控股,反观流沙河坚守主板,低吸大元泵业,止损焦点科技。

04大盘解析



上证全周小幅调整,结束周线连阳。如下图,这里是典型的收敛三角,教科书上末端要做方向性的选择,这里维持上周末的观点,由于指数小周期是向上换手的,那么最终向下概率更大。周五受到外盘影响,低开高走本身不弱,但应当看看外盘。周五盘后说了,美股连续大跌概率不大,晚间也是探底回升,这里的看法和3月初一样,美股短期失去稳定性是客观事实,这本身就是最大的风险和不确定性。至于它会不会开启调整,对A股的影响边际递减到什么程度,都是次要的,看到压力和风险,就不妨谨慎一些,为什么不呢。

创业板也是小幅调整,无论是周五,还是全周,都比上证稍强。如下图,连续用了好几周了,先是在下沿反复获得支撑,再是在中枢反复震荡承压,目前也还没有完成争夺。注册制落地的变量在逐步退出,那么这里下周前半周无法续创反弹新高的话,则有下行的压力。近期强势的是创业板小票集中的创业板综,只是其分歧之时,板块大票能否回流是个未知数,注意观察。


05热点板块


芯片周五表现比较亮眼的行业,就是芯片行业,本轮主要上涨的原因是关于第三代半导体的消息。
周五市场上有消息传出,第三代半导体要写进“十四五”规划当中,这也给到了调整了进2个月的半导体行业一点刺激。

其实早在2016年,郭务院印发《“十三五”科技创新规划》中第三代半导体被列为国家科技创新2030重大项目“重点材料研发及应用”方向之一。
所以这个方向的炒作是有一定基础依据存在的,不过这个周末金毛也没闲着,准备将中芯国际加入黑名单。
这一点虽然在大家的预料之中,但是明天可能还是会到市场产生一定的影响,所以明天先观察芯片板块的反应如何。

相关标的中,乾照光电和聚灿光电是本次芯片炒作的短线风向标,明天先观察走势,可以判断芯片板块的强弱。
核心资产这是机构抱团的典型,虽然近期还是以弱势震荡为主,但是今后指数要想往上进攻,还得依靠这些标的发力。

其实之所以叫做核心资产,是因为这些行业和这些公司,几乎不受到其他突发因素的影响,具备稳定增长的业绩。
比较典型的有此前讲到的业绩股的中军,比如防水材料中的东方雨虹、基础化学的万华化学、水泥建材中的海螺水泥。

这些标的要么就是有机构在托底股价,要么就是前期调整较多,对于这种标的的操作和短线题材股完全不同,只考虑阴线下跌的时候。
电影周末去看了诺兰的新片《信条》,虽然电影没看明白,但还是有不小收获。
那就是电影院的上座率明显比上个月好要很多,所以在周五大跌中,幸福蓝海大涨13%。
除开电影院之外,今年又由于特殊原因,十一档的影片比以往少了很多,导致资金在电影投资方里只有两个选择,一个是北京文化、一个是光线传媒。

有参与的朋友,可以继续耐心等待就好,当然有差价也可以做T,不过要留底仓,没有参与的朋友可以等待机会。

最后,华为的开发者大会在本周四举办,根据消息华为会有大动作,要发布鸿蒙的最新版本,这可能会刺激短线的炒作,像常山北明、中科创达这些实锤的鸿蒙概念标的,可以开始留意了。

06应对方法


明天仍然只留意创业板的博弈性机会,如果前排龙头杀跌的话则放弃,否则关注互联金融、半导体等分支即可,只低吸。外盘的方向,无需放大,但也绝不能忽视,周中留意风险。创业板注册制的首轮炒作即将步入退潮期,高度被压制、杀跌的程度仍然未知,仍需谨慎些,供参考。
免责声明:内容仅供参考,不具指导功能,本文所提及股票不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎。

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药物
Lv.3
发表于 2020-9-6 22:28 复制 查看全部楼层
乾照光电是此次龙头

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汉彬
Lv.5
发表于 2020-9-6 22:24 复制 查看全部楼层
知名游资刺客进场乾照光电

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