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中芯终究躲不过~

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462 0 有爱时差 Lv.3 发表于 · 2020-9-6 22:23 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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                                     复盘点评          

周五受美股周四晚大跌影响,早盘低开1.43%,并一举跌破10日线、20日线、30日线。而后整天维持震荡上升,最终上证收跌0.87%,深证收跌0.84,创业板收跌0.54%。交易量较前一日有所萎缩,成交量在8300亿。个股涨跌比例1:1左右。板块方面:氮化镓、光刻胶、集成电路、半导体等板块领涨,食品、白酒、眼科等板块跌幅居前。


北上资金周五全天呈现流出状态,全天净流出63.18亿


三大赛道:科技、医药、食品共性

一、科技

7月初那波急速拉升是证券和科技发起的,但是七月中旬开始杀跌,主要原因在于涨的太高和灭霸的打压。在接近2个月的低迷调整,大多数科技股都在60-120日线徘徊。可以看到最近科技想大跌也跌不下了,主要两个原因:

1、基本跌的见底了。

2、ZF很重视国内的科技发展,大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划。



二、医药

医药年初因为疫情开始爬起来了,8月初到顶。经过近一个月的调整,尤其是疫苗股的调整,有些已经比较消耗的差不多,但整体也是有一定的溢价,疫苗板块目前有点风吹草动都会引发大幅震荡。大部分回调20%-30%,回调到位的部分疫苗可以关注,但还需要小心底部震荡消耗。医药和其他热门题材过后都一样,选真疫苗,业绩好的股,不要买跟着板块起来但没有业绩的个股。

2020年中国国际服务贸易交易会于9月5日-9日在北京举办。国药集团中国生物作为生物医药“国家队”,受邀参与公共卫生防疫专题展区,其承研的两款新冠灭活疫苗也首次亮相,引来全场关注。

周末在服贸会上展示疫苗,这点确实很亮眼,看来是相对不错的疫苗,所以明天疫苗股会有利好吗?这个只能说利好国药和生物医药及其相关股,比如复星医药,持有国药部分股份,所以可能会受影响。涨不涨不好评论,算是小利好吧。

三、食品

食品板块最近开始见顶,龙头老大海天,两天杀了15%,100的市盈率,是有点高了,茅台才50+的市盈率,这酱茅还真想超过真茅吗?所以这种扭曲的估值肯定会下来的。估计跌倒60pe,加上业绩20%增长,那还能接受。食品短期建议还是别介入。

话说周四周五晚上,美股都大跳水。周五纳指一度跌超5个点,还好尾盘给拉了起来,也跌了1.27%。至于为什么,个人觉得美股今年到目前位置,指数都涨了25%左右了,所以一路狂奔也要回头下。至于明天还会不会影响大a,美股周五尾盘拉升起来了,只能说有点影响,但最近大a不跟米股走。

其他消息面:

1、华为9月5日(今天)官方宣布,将在9月10日举行的华为开发者大会上发布鸿蒙2.0新系统,搭载鸿蒙系统的手机最快将于明年推出。

鸿蒙有以下特点:

1)基于微内核,可以更大程度上保障物联网时代的低延时、流畅度和安全性。

2)全场景,万物互联,终端多元,物联网时代的操作系统需要做到海纳百川,支持包括手机、电视、汽车、音响、可穿戴等全平台各类终端的连接。

3)分布式,共享硬件,让每个终端硬件都能各司其职、各尽其能。

系统怎样不做评论,新的系统问题需要大家的反馈,这也是国内脱离国外系统的第一步。多多支持就好。这一定程度给了国产软件一定的鼓舞。

2、中芯国际:任何关于“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻中芯国际发布声明称,公司严格遵守相关国家和地区的法律法规,并在此基础上一直合法依规经营;且与多个美国及国际知名的半导体设备供货商,建立多年良好的合作关系,美国商务部多年来针对中芯国际进口采购的设备,也已经核发多件重要的出口许可。任何关于“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻,我们对此感到震惊和不解。中芯国际愿以诚恳、开放、透明的态度,与美国各相关 部门沟通交流,以化解可能的歧见和误解。


上涨不追涨,下跌控制好情绪,观察市场,涨越多就要预估风险程度加大,玩股票是投资,不是赌场。更需要看准方向,玩价值投资。

最好的风控方法,是合理的仓位管理、多观察板块相关信息,多板块轮动持股龙头。

三个不玩:

1、市值小于200亿,不玩。

2、交易量小于1亿,不玩。

3、业绩负增长并且年报亏损,不玩。

最后还是提醒一句控制仓位,才能应对自如。

还是那句话,谁走心谁受益!

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