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今晚说个新方向

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451 0 边缘青年 Lv.4 发表于 · 2020-9-14 21:48 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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这里我们先回顾下昨天的文章《两大利好,下周操作看这里》点击蓝色字体查看。


01人气标的


军工龙头:通裕重工今天连板涨停,收复新高了跟风:恒泰艾普、东方电热恒泰艾普的股权之争逻辑还在,虽然今天继续大涨,但盘中有疲态分歧了,注意回调,以高抛低吸即可。东方电热反弹走强迹象。

环保概念龙头:无跟风:蒙草生态、中创环保、
环保概念人气股就关注这两只就好了氮化镓龙头:聚灿光电这票不但是半导体龙头,也是市场龙头,人气比较高。跟风:易事特、晓程科技、扬杰科技、乾照光电跟风梯队就关注这几只人气股就可以了,都是大涨或涨停。

其他金科文化,炒游戏概念龙头,今天继续大涨,继续坚持高抛低吸即可天能重工、卡倍亿、珈伟新能、青岛中程、向日葵,新能源也是纳入145规划,今天继续大涨,龙头天能重工或青岛中程,卡倍亿有连板的可能,并是创业板新股的龙头。乐心医疗、中科信息、汇金科技,数字技术,区块链概念,数字技术也是上面重点强调的科技发展产业,龙头股就看这三只票。海航基础、腾邦国际,旅游免税概念,海航基础反弹多头走势,今天继续涨停。腾邦国际人气股,只要拉旅游免税一定会拉它。蓝科高新,这票炒作业绩,继续看反弹!西部牧业,炒作创业板壳概念人气股,看好活跃反弹。

02首板掘金


小金属板块

青岛中程 小金属+风电
公司是青岛市唯一一家“青岛市红土镍矿研究开发专家工作站”;在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷

西部材料 军工+小金属概念

稀有金属概念:我国稀有金属新材料行业的领先者;公司锆及锆钢复合板销售额突破2.2亿,市场占有率超90%;参股西部新锆核材料科技有限公司,其可提供高品质锆合金材料 。

氢能源概念:8月11日在互动平台表示,公司已经着手开始研发车用氢燃料电池要求的金属双极板等关键部件。

军工概念:航空用钛合金油管通过庞巴迪公司质量体系认证,公司航天、舰船用钛合金材、贵金属材料订货量大幅增加;
环保概念:金属纤维过滤器产品在燃煤电厂高温烟气除尘示范项目顺利通过鉴定

核电概念:公司核电控制组件用配套材料、核乏燃料后处理设备等新产品开发进展顺利,“华龙一号”海外示范核电站用核级不锈钢材料实现批量订货。

宝色股份 军工+小金属概念

公司钛产品质量在同行业中处于领先水平;主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备;完成了核领域的首台套设备制造

钢研纳克 次新股+稀土永磁
公司为国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一,应用于钢铁、机械、航空航天、高铁、核电等领域

中科三环 风电+稀土永磁

公司向特斯拉提供钕铁硼磁体

独立个股

卡倍亿 特斯拉+创业板次新股
国内先进的专业汽车线缆制造商;公司主营汽车线缆的研产销,为汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务,研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系

石基信息 签订合同
公司主营:公司是国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。
基本面新变化:子公司石基新加坡今日与香港上海大酒店签订协议,约定公司将为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统,为石基云产品在顶级酒店的突破,全面替代Oracle 。
子公司拟拆分上市:8 月 9日石基信息发布公告称,结合公司控股子公司深圳市思迅软件股份有限公司业务发展需要,为促进公司及思迅软件业务的共同发展,提升思迅软件的盈利能力和综合竞争力,公司董事会授权公司及思迅软件管理层启动分拆思迅软件至境内交易所上市的前期筹备工作。本次分拆事项不会导致公司丧失对思迅软件的控股权,不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

万方发展 设立合资公司+生物疫苗
公司主营:主营业务为医疗信息化软件开发和销售业务以及土地一级开发相关业务。
基本面新变化:9月12日万方发展公告表示公司与百奥肽克、宁波丽辛三方签订合资协议,拟共同出资5000万元成立子公司万方百奥肽克。其中万方发展出资2750万元,占比55%。新设公司万方百奥肽克将主要从事疫苗研发等生物科技领域,新聘任副总经理戚凤春亦为新公司核心团队成员之一,系国内知名生物疫苗专家,具有10多种生物制品的技术开发、临床、生产、市场管理等经验。
区块链:公司拥有国内一流的医疗软件行业品牌,子公司信通网易是四川省卫计委卫生信息化产品重点供应商、国家卫生部基于电子病历医院信息系统标准制定厂商,拥有电子病历区块链系统

乐心医疗 业绩预增+区块链
业绩表现:乐心医疗( 300562 )9月13日晚间披露业绩预告,公司今年前三季度预盈5018万元–5771万元,同比增长100%-130%。其中,第三季度公司预盈2496万元–3248万元,同比增长91%-149%。公司预计前三季度预盈5018万元–5771万元,同比增长100%-130%,公司称针对运动健康、慢病管理等领域为客户提供健康IoT与智能健康整体解决方案战略,行业保持良好增长态势。

主营业务:从事家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售,及乐心智能健康云平台的研发与运营。乐心医疗致力于针对运动健康、慢病管理等领域为行业客户提供健康IoT和智能健康整体解决方案战略,从事医疗健康产品、智能可穿戴产品的研发、生产与销售以及乐心智能健康云平台的研发与运营 。

智能可穿戴:目前公司在智能手环、手表等项目上与新的战略大客户合作,持续加大创新研发投入。公司利用智能可穿戴和医疗健康行业快速发展的机会,发挥医疗级消费电子领域的优势,继续聚焦战略大客户,在智能手环、手表等项目上与新的战略大客户合作等是业绩大增的主要原因。
跨境电商:公司跨境电商的业务对智能可穿戴产品需求快速增长。

铂力特 举牌
公司获朱雀基金管理的私募资管计划及一致行动人平安信托举牌。公司11日晚公告称,朱雀基金及其一致行动人平安信托于2020年9月9日通过集中竞价交易方式增持公司股票合计3.94万股,增持后其总持股数量达到400万股,占公司总股本的5%。
铂力特公司的业务范围覆盖金属增材制造全产业链,产品及服务广泛应用于航空航天、工业机械、能源动力、科研院所、医疗研究、汽车制造、船舶制造及电子工业等领域。尤其在航空航天领域,市场占有率较高。聚焦金属增材制造行业的铂力特,目前已与中航工业、航天科技、航天科工、中国商飞、法国空客、法国赛峰集团等300多家国内外知名企业建立了稳固的合作关系。

山东玻纤 玻璃纤维+新开板
山东玻纤是山东能源集团联合重组以来首家上市公司,专注于玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售。目前产品覆盖全国31个省市自治区及海外20多个国家地区,2019年,营业收入达到18.11亿元,净利润为1.46亿元。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点。玻纤能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC 等多种传统材料,广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保等产业。
依托自主研发创新和不断改进的生产技术,已拥有六大类300多个产品;持有11项发明专利及19项实用新型专利。该公司先后获得国家级绿色工厂、国家级知识产权优势企业等,目前,山东玻纤年产能达37万吨,织物年产能约2.3亿平方米,产业规模同行业国内排名第四位。

03资金动向


北上资金今日净流出31.43亿,净买入沃森生物、东方财富,净卖出五粮液、贵州茅台。机构主买信邦制药、奥海科技,主卖长春高新、通裕重工。

顶级游资赵老哥和金田路携手打造通裕重工,章盟主进场扬杰科技,上海超短帮杀入海南发展,佛山系清仓露笑科技。一线游资新一助攻通裕重工,成都系止盈珈伟新能。知名游资流沙河接力卡倍亿,刺客卖飞章源钨业、卡倍亿。

04大盘解析



上证全天红盘震荡,分时补了缺口尾盘翘起,表现尚可。创业板反抽2600点一线受阻,分时回落的程度比上证要大,量能恢复到2700亿左右,大于上证。这里各指数回到5日均线之上,但无论是外盘、流动性,还是北上资金的压力都还在,仍需保持谨慎。创业板个股活跃或许是对于特停品种回归的预热,需要注意的是,龙头股补跌再起势的走法是二波,而先预热则会面临龙头股强转弱的风险效应,因此,这里依然别太亢奋。

05热点板块


再生能源
这个板块主要包括了两个细分方向:光伏、风电。
以前讲过任何的板块性机会都要符合一个公式:
科技+消费+政测=大行情
此前光伏和风电板块只符合具备科技壁垒这一个项条件,因此一直不温不火。
随着今年年初海外对于清洁能源的需求放量,倒逼国内的光伏和风电行业的业绩复苏,形成了大消费这一项条件。
而本次的“十四五”规划将再生能源纳入计划当中又形成了强政测这一条件。

自此形成大行情的三个要素均已具备,这便是光伏和风电近期出现爆发式行情的核心原因。
目前光伏行业的龙头依旧是隆基股份,电池片龙头爱旭股份,这两个标的依旧可以当做中线进一步跟踪。
短线方向,天能重工今天走出一字板,可以将其判断为短线龙头,这是引领再生能源板块的短线行情风向标,不过刚刚监管也对其进行问询,所以明天先做观察。
苹果本周市场较为关心的还是16日的苹果新品发布会,昨天晚上和大家讲到了,市场争论的焦点在于是否会发布iPhone12。
其实我认为这并不是核心要点,市场整体资金还是确定的认为今年下半年苹果新品发布,将引领国内产业链相关公司业绩的进一步增长。
这也是为什么行业三巨头:立讯精密、蓝[gubar]思科技[/gubar]、歌尔股份;能够保持稳定上涨的核心原因。
除此之外,短线资金也关注了苹果产业链中的两个细分方向:快充技术、UWB超宽带技术。
这两个细分都和16日苹果新品发布会要发布的相关产品有重要的关系,从资金的预判来看,苹果这一次的搞了大动作,这可能也是吃定了华为被芯片困扰,不可能和他在高端市场形成竞争。
由于是这两项产品都是对现有苹果设备的补充配件,从功能性上讲,和去年TWS耳机是一样的作用,都是加深用户对苹果体系的依赖。而凭借着苹果在国内1.15亿台存量手机的份额,这些补充配件的市场前景就会很宽。

因此,这也是最有可能会复制去年TWS耳机行情的苹果细分方向,目前快充方向的龙头是奥海科技、UWB超宽带的龙头是中科信息。其中不乏机构的身影,明天可以做进一步的观察。

06应对方法


这里明日以观望为主,无论特停的品种复牌与否,这里今天把情绪打的比较高,明天反而要谨慎些应对,供参考。
免责声明:内容仅供参考,不具指导功能,本文所提及股票不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎。

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