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持续稳定赚钱的秘密

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538 1 既然理想如此 Lv.4 发表于 · 2020-9-18 11:22 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本周二写过一篇《为什么说科创50ETF稳赢》感兴趣的可以去看看,观点就是科创50etf是可以定投稳定赚钱的。


另外科创板里面个股机会也要来了很简单,市场上所有的问题都是资金问题4只ETF能带来200亿的增量资金,而目前科创板每天成交量才300多亿,同样的一个池塘相当于水一下子多了,水位线能不涨吗?

简单分析下科创的一只个股 金山办公,完全是逻辑分析没有任何推荐的意思,不可作为买卖依据!


投资者一定要想清楚自己到底想赚什么钱?如果是赚企业成长的钱,就需要耐心。以年为单位来进行投资,因为一家公司的净利润不可能几个月就不停翻倍,必须要有持股的耐心。

同时,也要耐心等有安全边际的买点,如果买在估值的高位,即便公司的业绩在增长,但估值一旦下来,投资回报也会大幅降低。



科创板50的第一大权重股是金山办公,占10%,那么后面就有20亿资金要被动配置该股,相当于要买百分之八的流通市值,这个比例不小。

金山办公在国产办公软件里面算是一家独大,公司一路跟微软PK,最终脱颖而出,凭着产品的好用性获得了广大用户,再加上现在在b端的推广,优势越来越明显。

金山与微软的终端数,现在在国内移动端已经做到9:1,然后PC端大概是五五开。一开始的时候金山被微软打得一败涂地。不过公司在移动端发力比较早,抓住了这个机会取得领先,然后用移动端拉动pc端的占有率提升。

金山在国企市场有优势,微软在外企市场有优势。微软的商业版卖得很贵,金山用增值服务的模式来竞争,而且对微软的兼容性好,因此逐步把客户吸引过来了。

办公软件的国产替代是大势所趋,现在整个竞争格局和市场份额都很清晰,金山在国内已经成为寡头,而且未来还有很大的增长空间,成长性很高。

不过金山办公的估值也非常高,可能对于一家还在高速成长的公司,高估值可以理解,但从价值投资的角度,怎么找到有安全边际的买点还是有点困难。

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另外关于情绪周期的各个阶段我也发了一个视频

接下来是重点干货了


从去年开始,A股一直处于一个赚钱效应很好的状态里,也可以说A股一直处于牛市区间当中,去年到今年,深证成指涨了80%,市场非常强势,机会也层出不穷。
好的赚钱效应必然会带来好的赚钱机会,去年到今年很多朋友应该都挣了不少钱,但牛市除了能让人赚钱,也很容易带来幻觉。
在牛市我们会发觉加杠杆是最快的赚钱方法,毕竟借了钱加了杠杆炒股,只要股市涨了,赚钱速度就是以前的N倍。
但如果大家对15-16年那段时间的情况有一定了解,就会明白加杠杆是一件多么可怕的事,可以这样说,95%在14,15年加了杠杆炒股的股民都在15年下半年,16年被爆仓血本无归。剩下5%里又有一大半在18年的大熊市里被爆仓,能活着等到19年这轮牛市的,寥寥无几。
我有一个很好的朋友,在15年凭借融资(还不是配资)从400万本金最多赚到了两个亿,但16年熔断后,他连四百万本金都没有了。

我相信一定有好些15年没有用杠杆在高位一路套下来的朋友,最多时可能被套了60%,70%,但到今天应该不少人都已经解套,即便没有解套也至少回血了大半。
肯定会有朋友问,那我上涨时加杠杆,下跌时把杠杆去了不就好了么?投资这件事是有惯性的,加了杠杆就会惯加杠杆,即便在高位你真的命好把杠杆去掉了,你也大概率会在半途中通过加杠杆抄底,最后一样会血本无归。

这就是盈亏同源。不仅是加杠杆,很多惯到最后都是盈亏同源,比如惯重仓一只股票,在牛市时重仓一只股票,一个方向的确很可能创造超额收益,获利不菲。

如果这种重仓是通过自己深度研究,调研,直到对公司经营和成长有非常深入的了解后做出的,我觉得未尝不可,但即便是这样,我们也要注意调研过程中董事长讲的可能并不是事实,董秘大多就有吹牛的惯,我们眼睛看到也可能只是假象,当初又有谁知道长生生物疫苗里是白水呢?
如果做不到100%的确定,就没有必要用100%的仓位去买一只股票,而我想大部分重仓一只股票的朋友,不要说100%确定了,可能50%的确定都没有,在这种情况下,又怎么敢重仓呢?

牛市的重仓的确有超额利润,熊市的重仓也很容易有超预期的调整,回想16-18年那个满地踩雷的日子,无论之前赚了多少,康得新神雾环保等等这一众兄弟只要买到了一个,就能全部清零重来。


无所及认为,持续赚钱的秘密一定不是加杠杆的一夜暴富,重仓单票的夺路狂奔.的确有人通过这样极端的方法成就过神话,而神话之所以称之为神话,就因为他非常难以复制,也不是普通投资者可以学的。
作为普通投资者,想要在市场有所得,实现资产的增值保值,还是是踏踏实实的通过复利挣钱,也就是搭建一套能够长期复利的投资体系,远离博弈赌博。

而这样的体系一定是建立在基本面研究,分散持仓等一系列看似影响你短期收益率的动作上的。

牛市市场情绪高涨,基本面研究会显得不那么重要,因为无论什么公司,只要受到市场情绪的影响就能实现股价的上涨。但情绪一定有高有低,有15年的疯狂就一定有16年没落,有19年的疯狂就一定有18年的痛苦。

我们当然想在情绪最好时离开,在情绪最差时入场,但事实是大部分人是在情绪最好时入场,情绪最差时离开,2007年,2015年为A股贡献了一大半的增量赌徒,高位天量的成交背后是无数人的血泪。

有些幸运儿即便能在情绪最好时离开,也一定做不到情绪最差时入场,15年逃顶的人又有几个是在16年熔断后才去抄底的呢?90%还是埋在了半山腰吧?18年又有多少无畏的勇士3月就开始抄底,又有几个人真的在12月买到了最低点呢?

企图去判断情绪,利用情绪其实是一种很无知的做法,因为做不到,情绪没法判断也难以被利用,择时本质上就是一个伪命题。只有对基本面的研究可以穿越牛熊,15-19年虽然经历了牛熊,但真正基本面优秀持续增长的公司很多都穿越了牛熊,创造了可观的回报。
坚持做基本面研究,买到基本面向上,持续成长,估值不贵的公司就一定可以达成上面我提到的目标”长期复利“。

分散持仓同样是构建长期复利体系的重要一环。

一方面由于很多普通投资者做不到精确的研究。

一些专业的机构投资者由于对行业和公司了解非常深入,对公司业务非常了解,甚至和高管关系都很好,能够随时沟通经营情况,这种情况下他们可以做到重仓一些公司。但普通投资者即便有再深入的研究,也做不到类似于一些机构投资者一样的研究深度和精度,自然重仓很难。

如果大家对投资的公司真的很熟悉,认为未来确定性很强,我认为加大仓位,重仓买入是没有问题的,但怕就怕没有什么研究还要重仓。仓位的高低应该与赔率和概率息息相关,这其中我认为概率是最重要的,把握大自然可以重仓,而没什么把握最好不要仓位太重。
另外分散持仓也是为了风险控制,就像上面提到过的长生生物的例子,有些雷只要靠风险风险可以规避,毕竟10%仓位踩雷亏90%对净值的损伤也就9%,总能挣回来,而100%仓位踩雷了亏90%,挣回来需要挣10倍,基本就没有可能了。


我是无所及,陪你们慢慢变富!!!

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我去你娜娜
Lv.5
发表于 2020-9-18 14:39 复制 查看全部楼层
股市中最不缺少的就是机会,最缺少的发现机会的眼睛和把握机会的眼光。  

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