手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

9月第4周综述(9/27)

[看盘]
设置
437 0 好运来临 Lv.3 发表于 · 2020-9-27 22:21 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
上周主板创业板双双收出周阴线,成交缩量。主板阴线较大,并创出近期新低。周末消息:中芯国际再受打压;证监会扩大QFLL门槛;国联、国金合并被核查、深深房A公告重组方案还需沟通与论证。节前仅剩3个交易日,没有突发利好,不会有太多异动。预计两市还将弱势下探,可能挑战下方跳空缺口。最后一季度,货币政策收紧,新股“巨型航母”轮番登场,现有政策下,市场行情很难看好。节前极度低迷时,可逢低操底抢反弹。中期形势不明,还需控制仓位在5成以下。关注券商、数字货币、三季度预增股机会。


重要财经消息
9月26日消息,美国 对供应给中国最大硅芯片制造商的设备可能被用于军事目的,存在“不可接受的风险”,因此对其实施了制裁。美国商务部周五发出的一封信说,半导体制造国际公司(SMIC)某些设备的供应商现在必须申请个人出口许可证。金融时报也获取了类似的信函副本。市值 2000 亿的中芯国际成为继电信巨头华为技术之后,第二家面临美国贸易限制的中国领先技术公司。(中芯国际的技术原来就不是最先进的,现在也受到打压。短期内,国产替代根本没法顶上来,中国芯片类科技公司恐怕要低迷一段时间了。)
作为推动对外开放的重要举措,三部委发布《QFII、RQFII 办法》及配套规则,QFII、RQFII 可以投私募基金了,同时也可以委托境内私募管理人提供投资建议服务。将进一步便利境外机构投资者参与中国资本市场。《QFII、RQFII 办法》及配套规则自 2020年11月1日起施行。( QFII 和 RQFII 的投资范围以证券类投资为主,即直接利好私募证券投资基金。截至 2020年4 月,QFII/RQFII 持有 A 股总市值为 1546.48 亿人民币,仅占 A 股流通市值的 0.32%,投资额度使用率低。这也意味着,随着政策对 QFII/RQFII 进一步放开,外资投资 A 股,或者通过投资私募间接投资 A 股的规模还有较大的提升空间。)
9月18日,国联证券、国金证券两家公司股票涨停。9月19日,有媒体报道,国联证券即将收购国金证券。9月20日,两家公司披露相关公告。市场有质疑两家公司是否涉嫌信披违规及存在内幕交易。证监会新闻发言人25日表示,证监会已启动对两公司的核查,根据相关规定,要求公司自查、提交内幕信息知情人名单,并启动核查。如核查发现违法违规行为,证监会将依法及时查处,坚决落实“零容忍”要求。(从证监会发文的口气看,似乎已握有违规的证据,就看两家公司是否供出嫌疑人了。不过,我还是觉得不能因为个别人的错误,影响了券商合并的大事,毕竟这是大趋势。)
深深房A公告,由于重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,交易结构较为复杂,属于重大无先例事项,重组方案还需进一步沟通与论证。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。(作为深深房的重组方-恒大集团,本周大跌16.48%,其他相关个股及债券全是一片飘绿。虽然恒大做了很多澄清,但用处不大。其迫切需要重组深深房成功,然后回到A股圈钱,才能度过这一劫。我个人以为,那条恒大欠债的消息,很可能是某竞争对手给捅出来的。事情摆在桌面上,很多事情就无法暗箱操作了。)

个人观点及模拟盘
主板指数已连创新低,创业板也不乐观。七月初以来,在3200点至3400点堆积了太多的套牢筹码。第四季度,即将上市的新股,少说也得2000亿,这基本要赶上往年一年的发行量了。加上货币政策的紧缩,你说让这大盘还怎么涨?所以,控制仓位,小心应对,这是必须的。盲目乐观,将会更大地损失掉今年这波“水牛”行情的利润。

由于,很多事情没有做完(比如发新股),内外压力巨大,管理层也不方便,让指数一泻千里。间或,还会出些利好,托举一下大盘。这些时候,就是我们抢反弹的最好时机。抢反弹,就是要快进快出。个股跌得越深,抢到利润的机率越大。对基本面良好,个股被大盘下跌带下来的,要敢于出手。但也不要太贪,要注意控制仓位,毕竟不是上涨波段,一旦抢错标的,抢错节奏,很可能要陷入被套境地。宁可不做,也不要做错。

电影从目前看,《夺冠》两天才1.5亿票房,估计最多也就十亿票房了;《姜子牙》预售票房4000多万;《我和我的家乡》预售票房3000多万。要买就考虑后两个(光线传媒和北京文化),目前看姜子牙希望更大些。

数字货币,我认为最好的标的是长亮科技、恒生电子、银之杰、科蓝软件。中国任何科技都绕不开两家公司,腾讯、阿里巴巴、不站队这两家巨头,基本很难在江湖生存。长亮科技腾讯参股、恒生电子阿里巴巴控股。后市,可多关注它们下跌中的机会。

券商,金融股,是四季度相对可以看好的板块。国联证券、国金证券的合并,我认为符合券商发展的大趋势。后市会有更多的券商,进行合并。个股依然看好太平洋、第一创业,它们都有重组概念。如果仅是抢反弹,建议还是考虑买券商ETF。
其他科技股,短期很难看到题材的发酵,大家还是多关注三季报绩优的个股。未来中期如果想走强一次,预估也要在十月底十一月初。那时美国大选基本明朗,疫苗可能也试制出来。或许会有契机,再次上攻。

模拟盘-光阴,持有3.5成联得装备、3成科蓝软件,净值:1.7873。


中线自选股票池
飞天诚信( 300386 ):区块链、电子货币龙头。 17/03/13 加
中通客车( 000957 ):新能源客车。 17/03/13 加
宝莱特 ( 300246 ):血透行业龙头。 17/03/13 加
宁波银行( 002142 ):绩优蓝筹。 18/04/01 加
华兰生物( 002007 ):血液品龙头,疫苗受益股。 18/08/05 加
千禾味业( 603027 ):调味品区域龙头,消费白马。19/02/10 加
联得装备( 300545 ):柔性屏。 19/09/22 加
太平洋 ( 601099 ):最低价的券商股。 19/12/15 加
中科创达( 300496 ):智能汽车。 20/02/02 加
中青旅 ( 600138 ):旅游龙头股。 20/04/06 加
佩蒂股份( 300673 ) :宠物股。 20/04/06 加

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表