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665 0 天生傲骨 Lv.3 发表于 · 2020-9-27 23:41 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周五收盘市场中位数上涨0.52%,两市合计成交5694亿元。再现年内地量。地量一般意义上是卖盘稀缺了,也就是我们周四晚上说的,该跑路避险的,该割肉止损的基本上都卖的差不多了。另一个角度讲,地量也意味着买盘稀缺。大家都持有现金观望为主。这个时候,如果有较大利空,最小阻力方向则是向下打破箱体,指数很可能向下突破3200了,反之,目前来看,并没有太大利空,那么在3200点左右位置地量见地价,并开始反弹也算是情理之中,我个人偏向于后者。
板块方向上,周五早盘疫苗股活跃,大幅拉升之后受大势影响逐渐回落,算是虚晃一枪,证券盘中屡次异动。行业并购传闻屡次传出,先有中信与建设,后有国金与国联,两个已停牌,周五又传东方证券与国泰君安等整合,证券行业重组做大做强是政策导向,花落谁家光靠传闻也不太靠谱。总体市场资金面还是比较吃紧的,蚂蚁金服已过会,金龙鱼已申购,中金公司已过会,吉利汽车、恒大汽车都是上市进程当中,这些都是妥妥的巨无霸大块头。指望市场大幅反弹走出单边上涨行情是不现实的,后期来看,震荡行情依然是主基调的预期。
1、建筑材料,这个板块因为恒大的关系,周五被市场所抛弃,当然其中资金的本意是规避和恒大有较强关系的供应商。只不过市场情绪反应有所过激,东方雨虹和科顺股份今年都没有给恒大供货,应收余款占营收总比例不高,因此这就属于被错杀的标的。另外和恒大有密切相关的比如,江山欧派全筑股份三棵树这些标的短期都要进行回避。
2、苹果产业链,在上周,整个消费电子中,只有苹果产业链保持着震荡不跌的走势,比如环旭电子,之所以可以做到强势,是因为有三个核心逻辑:换机潮、技术迭代更新、高端市场空缺填补。虽然iphone12缺席苹果9月发布会,但不会改变苹果产业链投资逻辑,5G周期驱动下,消费电子行业有望维持高景气度,相关龙头业绩将继续保持增长。这一点,已经在环旭电子的8月简报里面有所反应,营收环比增长30%,大概率是在给苹果备货。除此之外,立讯精密、歌尔股份都发布了三季报预告,并且呈现大幅增长的情况。
3、第三季报预估,9月马上就要结束了,第三个季度也要画一个句号,以往到了这个时候一些业绩好的公司就要开始得瑟一下了。三季报的地位虽比不上年报和中报,但是对于一些中报超预期的标的来说,三季报的进一步预增就显得尤为重要了。资金最亲睐的就是单年度内持续增长业绩公司。目前已有一些公司率先发布了三季报预告,建材股北新建材净利润同比暴涨152倍,虽说这个增幅有点水分,但50亿平方米产能的石膏板生产线可没有水分。
另一个天赐材料三季报预增483%,这得益于六氟磷酸锂的涨价,同时比亚迪三季报也出现78%的预增,这样一来就进一步确定新能源行业存在复苏的可能。
明天周一行情来看,节前大波动就看最后一天,所以周一周二预计继续分歧震荡为主,目前大盘已经到了3220-3177阶段性底部区域,大家可尝试分仓式布局操作。

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