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交易里的胜率+盈亏比和正确思维

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978 3 狂炒龙头股 Lv.4 发表于 · 2020-10-11 00:09 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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市场是动态的,上涨和下跌都具有随机性和概率,但是概率有高和低之分,我们选股其实就是选高概率,高概率决定高盈亏比。而做股票,账户盈亏,其实就是每一次的交易做好盈亏比。


高概率,也就是赚的次数比亏的次数多,盈亏比高,就是单笔如果赚,赚的比做错亏的多。二者一个是宏观的胜率概率,一个是微观的交易盈亏比概率。

胜率的决定因素就是择时,而不是技术。上升期,市场无亏钱效应的时候,整体胜率就会提高。也就是赚钱次数高概率、高胜率。在胜率高概率的基础之上,在来考虑交易高概率,这个时候就需要用到技术、经验。选股技巧,买卖技巧。

胜率概率和盈亏比概率的关系:

高胜率,低盈亏比,赚小钱,亏大钱,最后可可能会亏(10笔对7笔,7笔全部小赚,3笔大亏)

低胜率,高盈亏比,亏小钱,难赚大钱,最后可能会赚可能会亏(10笔对3笔,错7笔。3笔大赚7笔小亏相抵是赚,3笔赚7笔小亏不相抵是亏)

高胜率,高盈亏比,赚大钱,亏小钱,最后赚的概率大

低胜率,低盈亏比,亏大钱,难赚钱,最后亏的概率大

其实我们看上面4种情况,无非就是得出一组组合,高胜率,高盈亏比。胜率是市场给的,盈亏比是自己给的。市场给的没有办法主观改变,只能寻找和迎合。但是盈亏比是自己可以决定的。也就是我不管你胜率多高,我可以主观控制我的亏损。胜率高,我亏损低,我最后大概率是赚。胜率低,盈利高,限制了大亏。而交易最后不就是要做到小亏大赚吗。

解决胜率的问题,就是解决择时的问题。择时从指数周期,题材周期,情绪周期着手。超短就是找上升期。

解决盈亏比的问题,太多的人是站在技术分析的角度来看待这个问题的,也就是寻找支撑和阻力进行买卖,设置止盈止损,实际上这只是很小的一个维度。而我个人做股票看这个问题是从选股和买卖看待。选股就是要选高盈利面的股,从题材驱动、盘子大小、股性人气、形态走势、量能筹码等着手选股。高性价比的买入模式。分歧低吸,一致过热卖出。


总结:最终就是各大要素叠加组合,“胜率时机+盈亏比选股因子”的组合,获得大概率,高概率。在各方面要素组合,得出高概率之后,就要果断出手。这其实就是所谓的交易计划,计划交易。至于小概率的发生,也就是失败之后的止损条件,小概率发生本就是在计划里,其实不要太纠结,不能因为单次小概率发生了,就否定你的整个大概率系统。换句话说,要懂得给自己的交易系统容错率。

胜率时机站在超短的角度就是情绪周期的上升阶段,只要不是买在惨烈的杀空间的亏钱阶段,那么我们的大环境就是高胜率的安全垫,放大我们的利润,也是在这个阶段。说大放大利润这里面就涉及到一个仓位管理的问题。这里下面就会讲我个人理解的仓位管理,先说这个上升周期的问题。无非就是下降期冰点期结束之后,也就是大家理解的开启、发酵、高潮,甚至亢奋的阶段。赚钱效应很强的阶段,容错率很高的阶段。

上面讲的所有,包括之前的文章,反驳者又要来了,你这说的道理我们都懂,长篇大论的。之前下面的留言有人这么评论过。这个问题其实非常有意思,重点是对于已经一段交易时间和经验的人来说,他们已经免疫了,或许亏麻木了,或许是看的太多了。以至于在后来的很长一段时间,都会在脑袋里形成所谓的大道理,也就是对于他的交易并没有什么卵用的知识点产生非常强的排斥感。反而是新手小白看这些所谓的大道理,非常的兴奋,尤其是看到一篇自己没有看到过的,异常的珍贵。但是时间一长了之后,又会成为免疫的那部分群体。

其实这是个非常正常的现象,自己也经历过,这个市场最怕的不是你什么都不懂,而是你什么都懂一点。所谓的懂一点,会限制你的思维继续提升,然后在无效的认知里面,产生无限的死循环和负能量。

就比如情绪周期,市场谈及很多,但是真正用心去研究的有多少,大多都是在市场已经总结出来的周期里生搬硬套的使用,线性思维,亏钱就变成常态,所以最后觉得这玩意儿没有用,但是也有带着思考的人说,这东西懂的人自然懂,不懂的人觉得是冗长。我觉得这个评价很中肯。

这里我不是说我的情绪周期写的多好,其实本身系统的东西就那些,但是我能带着自己的思考写出来,并且也指出了,为什么会有那么多人做交易卡在情绪周期的学上?我觉得这才是每一个阅读者,研究者该有的思维。说的在直接点,那就是你要想为什么你用情绪周期会有那么多的失败,你是怎么看这个派系的。然后你又是怎么做的,是抄作业的方式,还是自己会衍生揉进自己的理解,优化这套系统。

文中我确实写的比较宏观,让有部分人似懂非懂,但是你真的仔细看完了吗?里面没有让你可以有优化提升的地方?回到主题内容,上升周期是高概率,这个所有人都懂,但是上升期有哪些特征,怎么判断上升期?这会刷掉一部分人。上升期的元素变化核心是什么?又会刷掉一部分人。上升期该买什么股票,买入手法是什么,买多少仓位再次刷掉一部分人!你研究的越深,你越会从刷掉的人群里面逐渐清晰!这是不是就把所谓的系统,自我进行拆分,然后细化深入。最后回过去让系统更扎实?这是交易者该有的学思维。

反驳者再来!你告诉我细节啊!我来告诉你:
第一,我给你说的细节,是我的细节,不是你的细节。
第二、凭什么?我们非亲非故,我们只是股海里的参与者,甚至是对手盘。你说我有什么理由在这里写文字给你非常精细的授业解惑?指引方向还不够?你读书的时候,你爸妈还给你教了学费,是不是进了学校,老师就保你上清华?这一段说的有点重,但是很客观,我觉得这是我们每一个阅读者,看其他人分享的内容,该有的正确的思维。

限于篇幅,我们下篇讲仓位管理,和很多人关心的选股因子的介绍。但是我觉得这票比较重要,不信你可以再回过头去读一遍。然后留言告诉我,你的发现。

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小中大学生
Lv.5
发表于 2020-10-11 08:27 复制 查看全部楼层
胜率的决定因素就是择时,而不是技术。

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-10-11 08:10 复制 查看全部楼层
高胜率,低盈亏比,赚小钱,亏大钱,最后可可能会亏(10笔对7笔,7笔全部小赚,3笔大亏)

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林宇林
Lv.0
发表于 2020-10-11 01:03 复制 查看全部楼层
胜率的决定因素就是择时,而不是技术

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