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10月股市机会展望

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385 0 后生可畏 Lv.4 发表于 · 2020-10-11 11:58 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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10月股市机会展望

基于10月份的良好开局,外围股市大幅反弹以及政策面的利好刺激,个人旗帜鲜明的看好10月份的行情。

一、10月开门红,好的开端是成功的一半
节前由于监管的极限高压限制,以及国庆假期的影响,直接导致了9月末的极端杀跌行情。节前主板涨停没几个,创业板更惨,由于二板就发问询函,连板股绝迹,而首板每天基本上仅有1家涨停。两市的成交量急速萎靡,从7月份的1.7万亿,直接降低到了节前的5000亿。赚钱效应全无。
10月9日两市涨停79家,创业板14家涨停。市场的高度板,主板是4连板的恒星科技,创业板是3连板的晨曦航空,两市合计4000家上市企业,上涨的有3780家,下跌的只有207家,市场的炒作情绪开始全线升温,增量资金进场,市场赚钱效应良好。

二、外围股市好转
一方面,港股和美股的大幅反弹,会提升国际资金的风险偏好,带来北向资金的持续流入。另外一方面,疫情之下各国的经济都受到了大幅的影响,但是各国央行的经济刺激计划也是空前的给力,刺激股市持续上涨,从而间接带动A股上扬。

三、GWY发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》
GWY提出了6个方面17项重点举措:①提高上市公司治理水平;②推动上市公司做优做强;③健全上市公司退出机制;④解决上市公司突出问题;⑤提高上市公司及相关主体违法违规成本⑥形成提高上市公司质量的工作合力。
国家对股市越来越重视了,后续相关的政策值得期待。

四、后市机会展望
4.1光伏板块
(1)光伏政策方面超预期:中国或将上调“十四五”可再生能源规划,预计非化石能源将设定为2020年达到15%,2030年将达到20%。规划上调将大力推动国内光伏装机量,基于2025年国内非石化能源比例达到18%以及2030年20%比例测算,预计未来每年光伏新增装机有望达到55-60GW,至2050年该比重有望超过50%。(新能源主要就是光伏和风电)
(2)光伏玻璃涨价超预期:光伏玻璃报价再度上涨,行业景气持续向好可期。光伏玻璃供应自7月开始持续偏紧。8月,市场主流的3.2毫米光伏玻璃每平方米价格上涨2元至26元,9月再度上涨4元至30元,10月再涨3-5元至33-35元,累计涨幅达41.67%。而一些规模小点的光伏玻璃企业,10月报价甚至提高到40元/平方米。据业内人士分析,光伏玻璃价格上涨的原因,主要是光伏行业大幅扩产,光伏玻璃供不应求,由于光伏玻璃扩产速度远不及组件,供应紧张或持续到2021年
(3)龙头股价上涨超预期:行业龙头不断创出历史新高,引领板块上涨
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价值投资:隆基股份、通威股份、福莱特、晶澳科技
短期博弈:恒星科技、青岛中程、新强联、珈伟新能

4.2军工板块
军工板块整体估值不高,受到外围消息的刺激全年表现不俗,前有中航沈飞,中有光启技术,近有新余国科,重点关注底部新起来的连板个股。
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晨曦航空、新晨科技、新余国科、广哈通信

4.3新能源板块
国产Model3国产化率全面加速,利好相关零部件产业链公司,成本的下降,导致特斯拉Model3国内售价降至25万以内,降价后将有效提升Model的消费吸引力,有助于销售量的提升,从而推动业绩的爆发。政策方面,工信部宣称2020年新能源汽车补贴不会进一步退坡,并鼓励充电桩,自动驾驶等配套设施和技术的发展
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当升科技、蓝海华腾、锋龙股份、翔丰华

4.4人民币升值收益板块
人民币急速升值的原因是什么?主要是是中国疫情控制最好,国内经济恢复最快,国际社会对中国发展的认可。次要原因是美元疲软,人民币被动升值。
人民币升值的影响是什么?这对我们的出口产生非常不利的影响,外贸企业受打击。但是,对于股市来说是利好消息,因为人民币升值,国际热钱会不断流向国内市场。
哪些行业收益?主要是航空+造纸等一些大幅依赖进口的公司
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东方航空、中国国航、春秋航空
岳阳林纸、太阳纸业、晨鸣纸业

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