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「K线系统总结」每个股民都应该掌握的入门基础(精华版-收藏)

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654 1 炒股手训练 Lv.3 发表于 · 2020-10-11 12:44 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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股市是个没有硝烟的战场,每时每刻这里都在进行着血腥的搏杀,这里每天都可能成就富豪的梦想,这里每天都有人变为赤贫。

每个投身这个市场的人都是想通过自己的智慧来实现自己的梦想,但真的在这里成功的人却是九牛一毛,在世界上的所有行业中,投机行业的成功率是最低的,很多行业只要你付出努力,你就可能成功,而在投机行业中也许你付出毕生的努力也得不到丝毫回报,这究竟是为什么?

难道是这个行业就比别的行业难那么多吗?其实到不是这个行业难做,这里所有失败的人都是败给了他自己,都是因为参与者无法战胜心魔。





交易者进阶历程
多年之前,我就已经提出了一个所有交易者在通往成功道路上似乎都需要经历的进阶历程的简要模型。该历程将在下面详细描述,并且我将对其进行补充说明,希望能够为那些想依此路径前行的人提供一定的帮助。

从“贪婪导向”开始。

导致亏损的原因:

1、市场问题

a.不是零和游戏,而是“负”和游戏

b.市场心理:在错误的时机做错误的事情

c.大部分人总是错的

d.市场存在着混沌和混乱

2、自身问题

a.过度交易

b.缺乏知识

c.缺乏交易纪律

d.对市场心理没有采取保护措施

e.建立在不确定性上的随机行动,例如经纪人的建议

f.市场观点有误

结果:“贪婪导向”交易者遭受重大挫折并转变为“恐惧导向”交易者。

导致亏损的原因:

1、前面所述的市场问题

2、胆小的资金永远不会赢

3、自身问题

a.仍旧过度交易:金融衍生品

b.恐惧导致所恐惧的事情发生

c.因试图过于急切地截断亏损而产生更多的亏损

d.对执行的交易仍旧缺乏真正的理解

结果:那些熬过“穿越隧道”阶段而迎来曙光的交易者转变为“风险导向”交易者。

这时他们开始赚钱,因为他们:

1、形成了一套给自己带来竞争优势的方法体系

2、采用了一套有效的资金管理系统

3、养成了遵守自己方法体系的交易纪律

4、清除了“有害”的个性缺陷

以上列出了基本概况,你将注意到总共分为3个基本阶段。

正如我经常说的那样,市场中许多事情都凑巧与数字3有关。

例如,主要趋势可以被进一步细分为3个次要趋势,有3项关键的交易规则等。

事实上,3项关键的交易规则对应着交易者必须经历的3个阶段。(关于三个阶段,后续我将详细列出)





资金管理
资金管理的首要作用是保护你的资金安全。它能起到以下3个方面的作用:

(1)它意味着你不会被淘汰出局,因此你有时间可以学会市场交易中的生存技能。我可以把你需要的所有理论都传授给你,但取得成功至关重要的一个方面完全在于交易心理,而只有当你进行真实交易时,交易心理才会发挥其作用。

(2)从心理和实践层面上来说,要把亏损的钱重新赚回来是困难的。比如,如果你已亏损了90%的本金,你必须将剩下10%的本金翻到原先的9倍才能回本,这是极其艰难的任务!即使亏损50%也太多了,因为这样的话,你必须把剩下50%的本金足足翻一倍才行。

(3)一旦你理解了资金管理,你就可以增加自己的投注额度(即每1个点的交易金额),那才是你真正开始能够赚到很多钱的时候。

为了说明上述3个方面中的第一个方面,我们来考虑两件事情。第一件事情是许多交易系统有50%的成功率;第二件事情是50%的成功率意味着每1000笔交易中会出现连续10笔或者11笔的亏损可能性。尽管正常的可能性是连续亏损10笔或11笔,但随着时间的流逝,你会遇到各种异常情况,有时甚至可能会出现连续20笔或者30笔的亏损,但连续1000笔亏损会是非常非常不可能的事情!

在正常概率的情况下,如果你在每一笔交易中拿出自己总资金的10%来冒风险,那么每进行1000笔交易你将会被淘汰出局一次,因为可恶的连续亏损(连续10笔或11笔)会出现。好,你可能会预想这种情况要过很长一段时间才会出现。但这样的连续亏损可能会在任何时间出现,它们甚至可能会出现在你最初的10笔交易中!

你也会预想获得连续10笔或11笔的赢利,但没有人会抱怨这种情况的发生。

因此,对于任何一次投注,10%都太多了,即便是任何情况下你在每笔交易中都采用10%的递减余额法(这意味着你每次交易后至少总会有交易前本金的90%剩下来)公认的交易理念是在每一笔交易中冒总资金2%~4%的风险。这可能看上去是一个非常小的额度,但请记住:

不必着急

你所拥有的关键优势在于时间站在你这边,把握好这一点,金钱将会足够快速地涌向配得上拥有它们的人。

如果你所冒的风险过大、过快,那么你可能最终会给自己带来过多的痛苦

而这可能会在心理层面上使你朝着完全错误的方向发展。

请你考虑一下,若出现连续10笔或11笔的亏损,那么每笔交易冒2%~4%的风险会是非常明智的。在冒4%风险的情况下,你的资金可能会缩水40%,这已经挺多了,我的老天!如果每一笔亏损正好是4%,连续10次亏损实际上将会产生相当于初始资金35%的亏损总额,因为你每次所冒的4%的风险是余额递减的。

比如,让我们假设一开始你在账户中有1000元,那么你每个点就交易1元,一旦你已经翻倍到2000元,那么你每个点就交易2元,依此类推。

我建议把百分比表示法转换为一种更简单的方法(在实践应用中,我发现很方便):每1个点交易的元数等于你在交易账户中的干元数。

这就是我最基本的资金管理系统。如果我们采用一套最多40个点的止损区间的交易系统,那么我们将会发现在每1个点交易1元的情况下最大亏损就等于40元。如果我们正在用1000元进行交易,那么就等于4%。如果我们保持每1个点交易1元而交易资金增加了1999元,那么百分比下降了2.6个百分点,仍然处在合适的范围之内。

在一开始交易的几个月里,要经受住诱惑,千万不要违背这条规则。

之后,随着经验的积累,你可以不受束缚地运用自己的判断。

K线:

一、K线基础与K线组合

二、特殊K线

三、K线的简化处理技巧

四、实战分析的方法

五、K线的延伸

第一部分:K线基础与K线组合


常规K线

首先怎么理解K线呢?K线又是怎么形成的呢?
专业视角:K线是对价格时间单位的描述,例如月K线,周K线,日K线,30F(分钟)K线线。K线有四个价格,即高开低收(最高价,开盘价,最低价,收盘价)。

个人理解:K线是形成,可以理解为,千千万万的小手,从竞价-开盘到收盘,点呀点呀点,点出来的。也就是说,一个时间周期买卖交易的结果,资金博弈合理下的产物。

补充:打开K线分时图,则呈现的是时间单位下K线形成的过程。K线是价格波动呈现的结构,高开低收来描述K线的基本形状,分时图这描述的是K线形成的价格波动过程。

其次,从实战分析的视角如何看待K线呢?




K线细分



特殊K线

须知,所有的K线,借以强弱来划分,这样才具备实际意义。

不论涨跌,以点板为最强

不论涨跌,光头光脚次之

不论涨跌,影线上下部分不超过实体1/4次之

不论涨跌,影线上下部分对等,多空平衡

不论涨跌,影线部分超过实体2倍以上,多空移位

反之亦然



最本质,最简化理解K线组合


强势特征:K线组合



弱势特征K线组合

其实,很多热衷学习的股友很容易会有这样的困惑,K线组合,样式太多,名字太多,即容易记混,也容易难以融会贯通。

这里讲下我的理解。所有的K线组合,归根到底只有两种。即代表强势特征阳包阴,和代表弱势特征的阴包阳。其他种种皆需回归此处进行分析。举例:



学会最简化处理和分析

上图,只需要把中间三根小阳小阴做简化的处理,最终还是落脚到最简单最原始的阴包阳,阳包阴上进行理解和解读即可。



延伸:长期平台突破,用K线的延伸,就是强势的阳线反包

关于K线组合总结:
1、简单处理后,用反包的程度作为重要分析。而反包的强弱程度又可以简单分类



反包的不同形式,强弱。

如上图,上涨中(阳包阴)中,强势的程度 ,A>B>C

如上图,下跌中(阴包阳)中,下跌的力度,A>B>C

即便中间多1-2根小阴,小阳星,也不影响如此分析。



2、值得特别注意的是,影线看补位。



影线看补位方向

所谓十字星,留长上影,长下影。可以理解为多空争夺的痕迹,影线越长多空争夺的过程越激烈。最终需再看影线补位。也就是看最终何方战胜另一方。顺势而为的策略即可。



学习任何东西,分类都是极其简单有效的方法。很好的分类,会降低学习的复杂性,更有助于理解和运用。继续看下文。

第二部分:特殊K线与平衡K线
把十字星,带有明显长上影,长下影的K线,归类于特殊K线。

特殊K线,存在特殊的市场含义,本身所代表的是该时点下多空博弈势均力敌,虽未决出胜负,但是终将决出胜负,也就是常说的激将变盘。

平衡K线:把虽然并非十字星,但是实体本身比较窄,同时带有明显的上下影线,或者上影,或者下影线,连同十字星在内,无关阴阳,我习惯上称之为平衡K线,即多空力量达到平衡。根据其所在位置不同,对市场有着清晰的预判。





科普:十字K线(十字星):
十字星代表多空争夺暂时平衡,不分阴阳,也不代表方向,是整理的意义,要参考后面的K线,才能辨别方向。振幅越大(影线的长度)的十字星(体),第二天的方向选择越有指导意义。



十字星的不同形式

科普:揉搓线
多空力量达到一种平衡,势均力敌

连根上下影线的结合。,"搓揉线"即一根T形和一根倒T形K线的组合,在趋势途中表明主力在洗盘。将两根线组合起来实际就是一根十字线,故在头部或底部与十字线的作用相同。



揉搓线





第三部分:K线的简化处理技巧
把连续2天,及2天以上的K线,做简化处理,这样有利于帮助我们对市场,对走势,做出更加清楚的分析。同时也是用更高的视角看待分析市场。这样可以规避小周期庄家通过做K线所带来的迷惑性。



四根K线,简化处理的结果

上图连续四根K线,以第一根K线的开盘价作为开盘价,以四根中的最高价作为最高价,以四根中的最低价作为最低价。最终处理成为一个简化的更加便于分析的K线。

如果是连续两根K线,连续三根K线,连续N根K线,依旧采用这样的方法。

举例:如下图新疆交建002941.



新疆交建002941



图中黄色方框可以进行简化处理

处理的结果是下面这个样子

处理的方法:第一根K线的开盘价作为处理后新K线的开盘价,最后一根K线的收盘价作为处理后新K线收盘价,过程中的最高价作为处理后新K线的最高价,过程中的最低价作为处理后新K线的最低价。这样,一根崭新的K线就出来了。





这样做的最大好处是,可以忽略一些干扰项。以最新K线作为分析,很明显十字星,但是上影线明显长于下影线的位置。单根K线进行分析,多空力量达到平衡,过程争夺很是激烈。中间的横线(即开盘和收盘价格接近),这个位置就是短期的多空平衡点。影线最高最低,视为短期的压力和支撑。而且对后市分析,成功向上补位成功,即阳线收盘价收在此新K线的最高价,为强势反包,看多。如后一日的收盘价跌破此K线的最低点,则下跌中继。



图中红色方框可简化处理



处理结果如下

处理的方法同上:第一根K线的开盘价作为处理后新K线的开盘价,最后一根K线的收盘价作为处理后新K线收盘价,过程中的最高价作为处理后新K线的最高价,过程中的最低价作为处理后新K线的最低价。这样,一根崭新的K线就出来了。



注意:并非所有的K线都需要这样进行处理,而是当给你带来分析不变的时候,用处理的方式,可以给出一个更加清晰的视角,便于自己更加理解和分析。



第四部分:实战分析的方法
K线的实战分析:

一则,单根K线分析的价值是以强弱来划分,只能表达当日多空博弈的力量对比和强弱。

二则,以具体位置来衡量其对走势的意义

三则,结合成交量进行分析,具有更强的实战意义



如平衡K线,本身处于价格的上升通道内,则只能判断短期的多空平衡,待次日多空再度争夺的结构即可。而入本身处于价格通道(震荡箱体,上升通道,下降通道)的上下沿位置。如是上沿伴随缩量,则向下变盘的概率极大。反之,连续调整多日,靠近下沿,出现平衡K线,则发送转折的概率增强,如伴随稍微放量,则向上变盘的信号就更加强烈。









如,K线本身处于决定走势转折的最为关键的位置,我是把这个位置的K线称之为生死K线。

同样K线,无关阴阳,其位置决定了它的分析价值。可以强弱视角进行分析,却无法对方向给出判断和参考。

就好比企业里面,团队里面,组织里面,决定其意义和价值的,是其扮演的角色,处于的位置,发挥的作用而决定。而非常性别,年龄,高矮胖瘦。同样的道理。



平台和趋势线的双破位



平台和趋势线的双破位



中期支撑平台的破位



生可缓生,死却速死

生死K线:
K线的分析意义和价值:

首先是其所在的位置所决定

其次是其所适用的周期所局限

牢记以下战法,足以让你应对各种行情:







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因小果大
Lv.7
发表于 2020-10-11 18:24 复制 查看全部楼层
无法对方向给出判断和参考

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