手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

新能源革命爆发?(2020.10.11)

[看盘]
设置
456 1 热线牛股 Lv.3 发表于 · 2020-10-11 17:03 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
郑重声明:文中所有观点, 仅代表个人立场以及个人操作,不具有任何指导作用!

投资有风险,请勿跟随买入!

闲话少叙
摘抄一段话,与君共勉:
学如何去挑选股市超级牛股的第一步是研究该领域过去的领军者。正如那些你即将看到的强势股,从他们身上你可以发现最成功的股票应具备什么样的特征。通过这些观察,你便能点击出这些股票在价格飙升前所形成的不同类型的价格形态。
(摘自:笑傲股市)

大盘、板块与个股
周五盘面战报如下:
1.大盘指数

沪深、中小创指数:强。
上涨家数:下跌家数=3780:207,A股中位数上涨2.58%,北向资金净买入112.67亿元。
本周交易日虽然只有周五一天,但一天的行情好于9月任何一天。日线级别,本周五的沪指日K线跳空放量大阳,上穿5/10/20日均线,距离60日均线还有所差距。
国庆节后,节前的避险资金回流,从历史经验看有助于节后的指数上涨。同时,由于利好消息刺激,目前市场做多氛围浓厚。
周线级别,创业板指数表现最好,从形态看形成了回踩反弹的K线,如果反弹有力,有望破新高。

2.板块和个股
20日涨幅靠前的板块:矿物制品、电气设备、保险、工程机械、汽车类、煤炭;
20日涨幅靠后的板块:农林牧渔、IT设备、食品饮料、日用化工、广告包装、文教休闲。
A股通达信共56个行业板块,目前有35个行业在强势区域里,数量相比上周末大幅提升。
历史新高股中,形成板块效应的是新能源、5G类、医疗保健、工程机械。(备注:以上排名根据板块内同时满足10日内收盘价达到过历史新高且当前未跌入弱势区域的股票数量确定。)
新能源:这里的新能源包含锂电池和光伏等。百度百科查询到,1980年联合国召开的“联合国新能源和可再生能源会议”对新能源的定义为:以新技术和新材料为基础,使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用,用取之不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源,重点开发太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能(原子能)。
新能源使用是全球趋势。太阳能应用方面,假期外盘光伏暴涨,全球 及金融市场对光伏在未来能源结构中核心地位的认知觉醒,中长期乐观预期在短期集中发酵,板块价值重估或开启新一轮“泡沫化”行情,微观层面玻璃报价继续攀升,继续坚定看好。
假期发生了什么?微观层面,光伏玻璃价格继续攀升,3.2mm 规格高点已触及 40 元/平米,且目前看来,玻璃供需高度紧张的状态在年底前很难显著缓解。宏观层面,继 9月中国、欧盟陆续提出更积极的减排目标后,强力支持清洁能源战略的美国总统候选人拜登胜选预期的上升,也是近期外盘光伏股票表现抢眼的重要催化剂。相比特朗普在任期内先后撤销奥巴马 的清洁能源计划、退出巴黎协定、降低燃油车能耗要求等“逆潮流”行为,拜登则在竞选初期就提出了 2 万亿美元的“清洁能源计划”,并提出将电力行业向可再生能源转型的战略。9 月 25 日以来,美股全球太阳能 ETF 指数上涨 35%,部分个股更是在短期内录得翻倍以上涨幅。
本轮光伏行情加速上涨的本质是什么?产品涨价也好、主要经济体对减排的积极表态也好,更多都只是加速中长期乐观因素在短期内集中发酵的催化剂,本轮行情的本质,还是光伏/电动车的经济竞争力从量变积累到了接近质变,迫使全球各国 和金融市场重新认知评估其在未来全球能源领域中的重要地位,而光伏与电动车将通过锂电池储能产能爆发力巨大的交集,并进一步促进两个行业自身的发展:储能将大幅提升光伏发电的渗透率天花板,同时大量储能电池需求又将放大电动车电池生产的规模经济效应。
后续空间和环节选择怎么看?光伏/光储平价带来的行业天花板大幅抬升+部分环节龙头的固化,令行业景气和优质龙头业绩从强周期属性向强成长属性过渡。(部分内容来自国金证券研报)
新能源汽车方面,2020年10月9日,总理召开国常会,会议通过《新能源汽车产业发展规划》。会议要求加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合,推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展,推进标准对接和数据共享。鼓励开展换电模式应用。鼓励加强新能源汽车领域国际合作。加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。当前要加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。
从行情来看,新能源是近期的热点,板块效应升到市场最强,周五开盘前,美国新能源ETF在假期上涨35%,市场欢欣鼓舞。福莱特、晶奥科技、阳光电源、宁德时代、锦浪科技、上能电气、通威股、隆基股份等10余个股在周五正在突破历史新高。
5G类:5G类的股票正在回归主流,半导体板块指数周五也突破10日均线,进入强势区域。立讯精密、欣旺达、宏远电子等个股正在突破历史新高。
医疗保健和工程机械:板块指数都进入强势区域,虽然目前没有持续突破新高的个股,但是板块效应仍在,可保持关注。
点评:大盘指数表现强势,虽然沪深指数还未突破60日均线,但市场做多气氛热烈;板块方面,新能源是大热点,目前来看持续性较强,建议择机持股,不建议追高。

持仓分析
目前的持股:

阳光电源:9月23日买入该股1.5成仓,但买入后一直表现不强,并在9月29日接近卖点,但紧接着在30日和周五表现强势,再次突破新高。周五尾盘加仓,目前总计4成仓。加仓原因是新能源板块腾飞了,资金大笔进入,结合大盘指数走强,于是顺势加仓。前面对新能源阐述了那么多,阳光电源从事的产品正是应用在光伏和新能源汽车方面,作为行业龙头,竞争力非常强。
法拉电子:周五买入1.8成仓,厦门法拉电子股份有限公司主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售,主要产品为薄膜电容器、金属化镀膜、变压器。公司是国内专业从事薄膜电容器研发、生产与销售的主要企业之一,连续三十二届进入中国电子元件百强。
新能源汽车领域薄膜电容将是趋势。电容被广泛应用于电动汽车的电池、电机、电控中,主要DC-Link电容和IGBT配套保护电容等,薄膜电容器具有高纹波电流承受能力,耐高压,耐浪涌电压,高频特性良好(低ESR和ESL),无极性(耐反向电压),长寿命,耐高温冲击等优越的性能,能较好的满足新能源汽车对电容器的诉求,在新能源汽车中应用薄膜电容将成为趋势。公司是国内薄膜电容器龙头,40余年积累了薄膜电容器领域雄厚的技术实力,对标国际企业,目前公司薄膜电容器产量全国第一,世界前三。在新能源产品旺盛需求下,公司开始东孚新区扩产,部分厂房已经投入使用,下半年将继续新购镀膜机,产能有望持续释放。净资产收益率居于行业前列。
宏远电子:买入该股之后,表现一直强势,根本没有卖点,本身属于元器件和军工板块,业绩不差,继续持有。
创业板50:目前持有2.5成仓,在新能源、5G和医疗走强的情况下,创业板50是很大收益者,你看看50有有哪些股票就知道了。
目前已经满仓,有好的行业板块和走势,不手软。
最近漏更新了一次,一是因为工作忙,二是前段时间实在没啥说的。
最近没找到新的书看,于是又把笑傲股市翻出来点赞,温故知新。
祝好。
-------------------------------------------------

举报

扔鸡蛋(0) 回复

小中大学生
Lv.5
发表于 2020-10-11 18:40 复制 查看全部楼层
创业板50是很大收益者

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表