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十四五规划光伏+半导体大机会

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400 0 密封股神 Lv.3 发表于 · 2020-10-11 17:57 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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十四五规划光伏+半导体大机会


1、盘面闲聊。国庆节后我A荣耀归来,全天高开高走,北上资金大幅流入超135亿,留下16个点缺口;节后一开市,大小资金齐齐选择回补仓位,疯狂抢夺失去的筹码,节后第一个交易日,市场量能比节前提升2000亿,说明资金回流比预期要快;只有金融慢热,还在前戏中,但在岸人民币狂涨1000基点,周五晚间新闻联播为高层聚焦股市人工造牛背书,鸡狗的手周一还管得住吗?盘前剧本:“指数反弹具备扎实基础……节后第一个交易日上涨已无疑义,多头和空头几乎都一致了,区别只在于是高开高走还是高开回落再高走,抑或是最难看的高开低走;个人思考冲高回落的概率相对较小,除非开盘市场涨幅就超预期的一步到位,诸如直接高开到3300点附近去。原因是假期期间A50都涨了2.68%,近乎收复9月跌幅,这基本上已经给出指数空间,而业绩没有爆雷个股涨幅低于2%都具备套利空间,只要看空资金不捣乱,个股很容易被看多资金抢涨,这也将限制指数回落空间。”周五阳实体也不大,只有十个点不到,说明多头实力尚未尽情发挥,指数还有空间。所有指数中,创业板表现最好,涨幅达20%个股多达14家,涨幅超10%多达42家,虽然许多个股鸡贼尾盘拉板套利,但创业板指数的逼空之势,渐有成型迹象,20CM的快感,尝过了就不想轻易放手。题材方面,超跌反弹成为市场主流,虽然许多个股披上题材外衣,但资金真正感兴趣的,还是超跌后的空间感。题材主线是光伏风电为代表的清洁能源、特斯拉降价刺激下的新能源车、假期米国大棒挥舞下的自主可控,还有尾盘军工强势股偷袭带来的预期差。
2、清洁能源。受外围清洁能源概念大涨影响,光伏概念节后大举爆发,恒星科技一字4板,创业板强势股青岛中程叠加风能、镍资源一字2板,节前强势的上能电气、珈伟新能20%涨幅套利板,涨幅达10%个股近40家;许多主板个股以一字板形式出场套利,个股表现强度远超预期,只是板块看似涨停无数,实则入手困难,早半拍坐轿,慢半拍谢客。风向标恒星科技。风能概念紧随光伏发力,业绩预告向好的新强联一字20%长板,双一科技、华伍股份涨幅超10%,主板东方电气、天顺风能、银星能源涨停。清洁能源板块周五高潮,而且港股那边热闹后已然转跌,周一分化不可避免,趋势股一旦走进加速,很容易被机构反手卖出,涨幅过高品种注意回避;但由于该板块一向以趋势形态示人,且板块尚有许多超跌个股逐一轮动,部分逻辑个股还有补涨动力,保持观察。
3、半导体。节后三代半导体借十四五规划预期重归强势,天山三妖之一的豫金刚石,光伏叠加的珈伟新能拉出20%长板,长方集团一度跟风大涨,甚至把天山生物也拉动翻红,市场确立豫金刚石为反抽强势代表;主板前期强势股露笑科技尾盘套利拉板,三安光电尾盘跟风拉升,走的亦是超跌套利路线。中芯国际遭遇制裁,国产芯片制造设备替代概念异动,光刻胶广信材料20%长板涨停,绩优股捷捷微电、扬杰科技盘中大幅冲高。
4、军工。晨曦航空3长板超预期表现,新晨科技午后强势攻出20%长板,新余国科、广哈通信尾盘回首掏20%长板;同有科技、华伍股份涨幅超10%;主板黄河旋风涨停,雅化集团一度冲板。军工股盘中多股冲高回落,尾盘部分个股偷袭成功,但也有江龙船艇、安达维尔、航新科技冲出上影线,符合大局观判断。军工概念属于节前强势品种,大盘走强之后有补跌风险,尾盘强势更像是在大盘一时无法突破情境下的套利;新余国科这般玩法,成功回避了监管,未来创业板这种手法会被反复利用,注意寻找和发现这类个股,是未来放大收益的关键。盘面上看,板块龙头新余国科走势对板块走势有绝对影响力,该股尾盘弱转强爆发再度为题材续命,但板泥饭碗休整期亦已不远,短线回避,中期对板块保持跟踪。盘后多家军工概念股发布减持公告,其中晨曦航空减持份额最足,高管们都担心大家买不到,准备舍弃筹码成全老乡们了。
5、新能源车、苹果。特斯拉降价消息刺激了特斯拉概念活跃,当升科技20%长板涨停;卡倍亿午后拉出20%长板套利;新宙邦、蓝[gubar]思科技[/gubar]大涨超10%;叠加特斯拉光伏的亚玛顿、南玻A涨停;中矿资源、晶澳科技、博杰股份涨停。新能源车是炒了又炒的老概念,没有加入新的元素之前,板块通常阶段性推出三五家个股活跃,个股跟风套利为主;盘后新能源车规划出炉,比征求意见稿要求要低,但利空有限,市场热情之下,当成利好炒也不奇怪。苹果概念如期异动,板块普涨,主板爱施德、博杰股份、南玻A涨停,创业板中石科技、安利股份、蓝思科技涨幅超10%,大屁股立讯精密冲出历史新高,但板块强度一般,或与前期超跌幅度不够且爱疯12面市距离太短不具备炒作时间差有关。
6、操作回顾与操作计划。操作回顾:1)节前潜伏的启明信息、博敏电子盘中冲高出局,坐轿有喜,吃肉而归;城地股份业绩预告差强人意取关,小肉;按计划关注清洁能源概念股,盘中一度冲板,有浮盈,该股在风能逆变器和光伏逆变器均有布局,其中光伏逆变器属性与趋势大牛股锦浪科技类似,具备中期向好因素。2)节后第一个交易日指数高开较大打满预期,但指数盘中抢筹意愿强势,追高意愿有限,市场情绪全靠游资大散引导,护士躲于一旁乘凉,令人不解。3)本人操作计划:明日个人第一个关注股为一个低估值光伏+半导体概念股;第二个关注股为一个预期差强势股;第三个关注股为一个新能源车概念股。本人观点仅为个人思路与记录,不构成任何投资建议。

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