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10.11晚报:注册制大潮~

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551 0 股神之号 Lv.3 发表于 · 2020-10-11 18:34 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周末管理层又对着A股发大招了,具体文件罗里吧嗦一大堆,我简单说几个关键词,讲几个要点。关键词:吸引中长线资金入市;提高上市公司质量; 加大退市;加大处罚;全面推行、分步实施注册制。


分别从几个要点,解读一下这波“大招”:
首先最近的一些“重罚”确实有杀鸡儆猴的作用,现在上市公司“违法违规成本”增加,未来那些财务造假等等比起之前会少很多,这对A股中长期发展肯定是好事。

而所谓“加大退市”,实际上只是嘴上喊喊而已,我们A股的退市门槛非常非常低。除非真的到山穷水尽,主营业务几乎完全断绝,并且还有一屁股债务无力支付,要不然都能“赖”在A股。
A股所谓“有进有出”就是一句屁话,未来每上市10个新股,全市场能退市1个股票就不错了,比例应该比这更低。

全面推行、分步实施注册制,这个时候提出来,一点都不意外。尤其是在疫情和全球矛盾的大背景下,就是要让企业上市融资,让菜鸟股民去献血。


未来很长很长一段时间,A股都会面临“龙头天下”,真正的行业龙头反而会有一定的溢价。随着A股上市公司数量越来越多,这个趋势会越来越明显,大家要重视!
过去A股投机市场大家喜欢去买“小”,比如某行业整体平均市盈率30倍,千亿级别大龙头市盈率会不足20倍;而那些几十亿的小企业反而估值偏高,市盈率会达到40倍、50倍甚至更高。

未来情况慢慢会反过来,龙头反而会有溢价;而行业内上市的小企业越来越多,慢慢估值就会被压得越来越低。

未来挑选股票时,选完行业后,要选行业中排名前几的大龙头,或者细分方向龙头,不能再“买小”了。



再谈一下关于汇率的事,本周末中国人民银行发布了一条针对外汇市场的公告:“中国人民银行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金下调为0”。这是央行干预汇率市场的方式,简单粗暴,就是降低交易者买入美元卖出RMB的成本,缓解RBM升值。

这一波仅仅4个月左右时间,汇率就从7.2左右暴跌到6.7左右,这个幅度是非常惊人的。这波RMB快速升值,和我们疫情控制好,积极恢复快有关系,但也有很大一部分原因是美元弱。

现在高层开始干预,并不希望升值太快,不符合我们利益。但感觉现在已经在升值周期了,中期RMB还是看涨,但涨速不会这么迅猛了~

RMB升值从股市角度,最利好的两块是航空和造纸。

航空主要是因为购买的飞机都是美元结算,很多分期付款,美元便宜了,当然是好事,具体航空这几个大蓝筹也不再多说了,无非是东航、南航、国航、春秋、海航等等等等。

造纸行业利好主要是因为我们是全球最大的纸浆进口国,造纸行业也成为我国第三大用汇行业。美元便宜了,造纸成本就低了,当然是利好。造纸主要看好上市公司是博汇纸业太阳纸业岳阳林纸,这三个造纸企业,我觉得短期可以搞一搞。



......................
1.格力、美的纷纷公告回购进度。
这两个企业现金流不错,分红、回购都比较给你。但目前股价来看,美的性价比远高于格力,美的是长期持有的好选择。

2.最近有传闻说华为“荣耀”出售给TCL,这样荣耀手机就有芯片可用了。
TCL的AH股票纷纷大涨,当然已经开始辟谣了。我本身觉得这个逻辑性不强,这种治标不治本的掩耳盗铃意义不大~

3.台积电对华为部分供货。
除了手机芯片等少数几个领域以外,其他的可以开始供货了。

4.昨天上午NBA在央视恢复转播。
时隔一年多,央视再次转播NBA。第3第4这两条,侧面说明最近两国关系略有缓和。

5.北京文化公告因《我和我的家乡》大卖,已经收益近1亿。
上市公司中“北京文化”和“中国电影”在《家乡》中,占比比较大。中国电影应该收益也不错。还有10月25号有今年最后一个大片“金刚川”,也是中国电影主控的,短期在上映前有兴趣可以炒一下预期,去“中国电影”搏个短线。

6.国元证券跌停!
可能是因为配股影响。这股10月14日开始停盘配股,如果不打算配股的,切记10月13号要卖出,切记!

7.新余国科:股票交易异常波动 12日起停牌核查
无业绩支撑短期暴涨,就是给你停牌核查,高层态度很明显,不让滥炒!




短期策略
周五晚间欧美股市普涨,A50走势也不错,明天开盘无忧。

仓位保持6成以上,如果明后两天再次出现大阳,那么仓位低的朋友可以在第二根大阳线尾盘加仓(进入十月中旬,离老美大选也就三周半时间了,如果不知道买什么,可以考虑农业)。

十月份还是三季报披露的月份,目前已有一部分披露了三季报,现在“炒业绩”也越来越流行,那些业绩增长迅猛的,也可以埋伏一下。

国联、国金下周二放出来,未来券商合并慢慢也会成为潮流,国联国金泡沫差异如此巨大,都客服重重困难合并了,其他券商合并更是顺理成章了。
合并后如果连板,对券商板块影响比较大,可能引领券商走一波,有兴趣的可以参与。

像数字货币、体育产业、新[gubar]能源车[/gubar]、光伏等等,这些糊里花哨的概念最近也是利好频发,如果A股整体风来了,那么这些热门板块当然是吹得最高的,重点关注。

上面说的航空、造纸这种受汇率利好的板块,也能博个短线。

ok,that‘s all~

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