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中国股市:市场情绪回暖,把握好难得的10月投资行情机会

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379 0 机遇一面 Lv.4 发表于 · 2020-10-11 20:00 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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四季度的重要时间点在10月底到11月初。

第一:10月底召开十九届五中全会。按以往的规律,会议前是朦胧炒作,今年9月份就是炒新能源的光伏和风电,大幅跑赢大盘。而在会议后,围绕十四五规划可能有大行情。

第二、十一月初QFII放松管制。由于外资资金成本低,加之人民币升值预期,外资可能涌入中国证券市场。外资规模体量大,主体投资对象会是业绩高增长的小龙头股和低估值且业绩成长稳定的中大盘股。

第三、蚂蚁金服即将登录科创板。它是亚洲最大的金融科技企业,可能开启新的金融模式。加上目前券商保险受扶持做大做强合并重组,新金融有望成为机构主攻的方向。

此外,由于美国大选不确定性,主力机构会稳中求进。加上10月是三季报披露期,一定要考虑标的盈利预期,对绩差、垃圾股要远离。

随着国内经济复苏,货币流动性可能收紧,上半年M2已经超过去年全年。10月是会议时点相对会松,到年底资金面可能出现一定的紧张。

因此,决定第四季度主基调是10-11月的前半段。必须把握好10月的投资行情,结合三季度报投资主线,做好标的配置。

张永明:节后市场以反弹为主

市场在节后即在10月上旬以反弹行情为主,但整个10-11月市场还是平衡市,震荡市的特征,大盘下方的缺口大概率要回补。11月可大举进场,四季度末启动主升浪的概率大一些。

机会方面,抗流感、生物疫苗是重点方向;大金融的券商、中小银行,目前的估值已经非常便宜了,向下调整的空间不大。此外,军工板块也是节后重点的方向。波段可关注大科技类。

周昌远:10月份市场情绪有望迎来拐点

10月大概率会有转折点,主要逻辑几点:

1、四季度资金面可能有所缓解。假期结束后,10月资金面应该有所好转,而且市场也有降准的预期。从货币委员会的定调上来说,精准滴灌,定向降准概率大,是一个向好的预期。

2、三季度报业绩披露的初期,往往是A股的业绩比较好的公司先披露,引发题材炒作效应,提振市场情绪。

3、11月美国大选,中美博弈的释放的风险将会降低,市场的焦点更多的是美国国内。

板块看好,国防军工、新能源汽车,以及大金融。

王站迎:看好十月两大主线机会:周期、科创

从中长期角度来看,周期股我看好水泥,理由:第一、涨价效应。水泥价格持续不断上涨,但股价不断调整,有所反常。第二、水泥属于基建。同属基建的三一重工一直在涨,说明需求不错,但水泥走势相反,也是反常。第三、外资从9月中旬持续买入水泥板块,意味着整个板块机会越来越近。综上,目前水泥板块虽下跌,但是有利好,还涨价,资金也已进场,虽不能判断节后立马涨,但基本跌到位了,有一个阳线之后就是进场点。

另外,科创50表现是所有指数表现最强的。从节前的表现来看,科创50ETF资金并不担心假期利空,建仓的心态比较积极,10月份有望成为加速建仓期。此外,由于科创50ETF仅募集200亿,很多没有资金配到,只能上市后在公开市场去买,这对科创50继续利好。所以我的意见是,10月科创50可能迎来加速强势的机会,周期的建材可能迎来筑底反弹的机会。

李开:精选行业应对市场不确定性

今年GDP可能只有4%左右,低于前几年的6%。此外,中美关系、中欧关系以及疫情使得出口方面受到一些限制,压力较大。

但相对于海外疫情后经济恢复,我们是向好的。这点反映在周期性上比较明显,例如房地产行业,若投资逐步下降,炒房资金逐步退出,对股市是一个潜在的比较大的利好。

综合来看,我认为大盘会高位震荡选择方向。个人看,先回撤一下再突破,可能性偏大一些。

中长期看好军工。板块周期性拐点已经出现。一方面周边局势,一方面行业景气度,还有定价机制变化,军工中长期看好。

另外,光伏太阳能本身景气度好,未来确定性高。延伸就是光伏电站建设、储能设备的子行业都可以关注。

接下来是导航。北斗组网完成后,未来进入密集场景应用的过程。最简单就是手机导航、汽车导航,还可以取代遥感遥测等场景。


牟驰敏:从两个维度选择好公司

过去30年,沪指月线5线开花出现过三次,这次是第四次。我们将进入第四轮5线开花的长牛里。

四季度的主线是消费、医药。周期股是主线行情下的补充。

我认为股票分两种,一种进攻性,一种防御性。一个看公司质地,通过赛道选择;第二看估值高低,通过技术分析。两者完美契合,双维度走路。

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