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人人都可参与,100%中签蚂蚁新股真是赚钱好机会?

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489 0 克拉克亮 Lv.4 发表于 · 2020-10-11 20:25 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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上个月22号,华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信等四家公募旗下科创50ETF正式发行,四支ETF指数基金首次发行就受到市场上的爆买,原本220亿的顶格申购额度,愣是有超过千亿的资金买入,买基金跟买新股一样,狂热的气氛硬要把证券APP给买瘫痪。

除科创50ETF之外,蚂蚁金服也放大招卯足劲推出5款科创板战略配售基金,并打出“1元把握蚂蚁上市新股投资机遇”的口号,吸引成千上万人购买基金,这五款基金规模累计达600亿,比科创ETF的规模还大了三倍。

更关键是,这五款基金是蚂蚁金服独家发售,只可在支付宝app上购买,其他平台都买不到,可以说蚂蚁这次是冒着和其他代销平台撕破脸皮的风险,独家发行600亿基金,重视程度确实非同小可。而这两大类基金发行后,代表散户入场科创板的门槛彻底被踩破了!此举不仅能一步到位参与打新,还能随时买进卖出,简直是开了后门,看来蚂蚁上市之后,科创板又会涌现出不少创新型的投资浪潮。结果好坏不论,这类参与途径和方式的改变鱼大是赞赏的!

平时有不少圈友问鱼大如何配置基金类型,什么时候是配置佳时。本文,鱼大就和大家详细聊聊,以近期这两款爆火的基金为例,看看是否值得买,毕竟在未来的一段时间内,大家会经常在各大媒体上看到这两款基金的讯息。

1
基金中的战斗机——ETF
不少朋友认为基金浮动小,交易时间长,没有炒股盯盘的刺激感而看不上基金投资。但基金中的战斗机ETF基金,则很好的解决这些问题,鱼大认为优势有以下几点。
第一、实时交易,T+0普通的基金是投资人直接向基金公司申购,基金公司收到投资人的资金后当天购买股票,至第二天才确认投资人买入份额然后开始计算收益,但当天涨跌多少,与投资人没有任何关系。而ETF基金除去向基金公司购买的途径外,还可直接在股市向其他投资者购买,价格合适,立马成交,直接输入代码就可以买卖,跟股票相同。A市中目前已经有很多T+0的ETF,做了统计,除货币基金ETF和债券ETF之外,还有15支支持T+0交易的ETF基金,涵盖主流海外市场所有股指,黄金和原油ETF,别老说羡慕外围股市T+0,A市其实同样有具备直接投资,并不需要开通任何资格,亏钱还真不能全赖市场。

第二、交易手续费低
买卖股票一般都有5元佣金手续费底限,就是不论交易多少资金,不论佣金费率多少,只要当笔交易佣金手续费低于5元,都扣5元,假如买股票的佣金费率是万2,买入1万资金,理论上手续费是1万×万2=2元,低于5元,按5元扣除,也就是当一次性买入资金达2.5万起,才满足5元手续费的基础门槛。ETF是免五,上述案例中实际手续费就是2元,比5元手续费少了1.5倍,别看不起手续费,对大多数人来说,一年下来交易频次不会少,有的朋友甚至一天就能买卖十来次,一年的手续费能喝好多顿早茶。

第三、免除选股烦恼ETF毕竟是基金中的一类,同样有基金公司选股,一般是聚焦某个行业或者追踪某个指数,对于普通朋友来说,看好国家半导体的发展,但不可能去深入研究半导体细化的领域。这需要花费大量的时间以及精力。做交易做投资会不可避免的接触到ETF这个代名词,今天详细做优势论述是让朋友们有个基础了解。可不要再听到ETF还不知道是什么!

2
科创板ETF存在套利空间

ETF有这么多优势,那此次科创板ETF申购热潮怎么看待呢?首先我们从ETF本质出发,依旧是基金公司集资帮投资人买入科创板的股票,倘若有人提前买入这些股票,等我们入场时它再出场,岂不是稳赚我们接盘资金?这个角度一看科创板ETF是存在明显套利空间的,这就是50万资金门槛强行制造出来的套利空间。
这里详细聊聊,假如要套利,鱼大会如何去选股,给各位提供一个套利思路。第一、鱼大会详细查看科创50指数的编纂方法,提前揣测这两百亿资金最终会进入哪些个股?简单罗列三点核心规则1.上市时间超过十二个月;上市以来日均总市值排名在科创板市场前五位;市值排名在前三的,要求上市一个月后经专家委员会同意纳入。2.按自由流通市值(不是总市值)加权,对单一样本设置10%的权重上限,前五大样本权重之和不可超过40%。3.每个季度调仓一次,样本调整实施时间为每年三月,六月,九月,十二月第二个星期五的下一交易日。据以上信息,可计算出下图个股为科创板50指数的成分股,鱼大仅罗列出权重较高的20支。

因科创50指数是按照流通市值加权计算,流通市值越高,占指数权重就越大,其中中微公司一家就占总权重12%,因为有10%单支股占比的上限,意思是科创50指数中的200亿会有20亿资金买入中微公司。
第二、鱼大会调查买入之后,哪些个股的股价涨幅可能会更大?有些企业表面流通股权很多,但其实大多都掌握在控股股东或者机构手中,不可能拿出来卖,表面500亿流通市值,可能仅能交易50亿。拿中微公司为例,虽然买它的资金量相对较高,但它一天的成交额就时常能够达到20亿,分批进入20亿,恐怕对股价不会产生多大影响,这样提前埋伏价值就变小了。流通股权越少,买入同等金额对其股价影响越大,所以要选科创ETF买入额占日均成交量较高的个股。经过一系列计算,鱼大这里直接给出科创板ETF入场,对个股炒作影响最大的名单,如果想埋伏,下图就是最好的参考标的。

经这两步,就能够提前埋伏科创板ETF基金,鱼大估计早已经有不少机构埋伏进去了,在22号申购之后,23号科创50指数就大涨了2.4%,这可不是巧合。科创50概念指数概念股已经开始大幅度上涨,挺为申购了ETF的投资者揪心,ETF开板之时,恐怕就是这些资金获利出逃之日。


在这样套利制度下,鱼大是不建议申购科创板ETF的,反正没多少价差,为什么不等上市后再买,现在申购只有10%的配售额,上市之后想买多少有多少。

3
人多热闹的地方不要去
对于部分老股民而言,或许知道鱼大为什么说人多热闹的地方不要去。
曾经的CDR现在成了活期定投,
曾经的雄安新区现在成了万丈悬崖,
曾经的战略配售基金现在跌跌不休,
大多数改革的根本目的本就不是奔着让散户赚钱,奔着减弱贫富差距,奔着实现资产均衡。而是为了融资!

前面谈了科创50ETF不值得入手,接下来我们看看支付宝疯狂打广告的战略配售基金是否值得?

此番它们的核心口号就是100%中签蚂蚁新股。大家都知道A市打新是必赚,那这个100%中签自然是非常吸引人,鱼大也详细的研究了一下是不是真的100%中签,如果所有资金都买蚂蚁的股票,鱼大是十分愿意去买的,不管会封闭多久。
经仔细查看后,原来最高只能申购10%配额,也就是600亿资金只配置60亿的蚂蚁,意思是就算蚂蚁上市后股价翻倍,累计收益也就增长10%,蚂蚁股价都翻倍了,我们都只有一个涨停板,这有点不平衡了,鱼大看了一下,蚂蚁的发行市值是1.5万亿,就算上市后市值能超过贵州茅台,达到2.5万亿,也无法翻倍,两年内翻倍的可能性极低!

另外一点是这个基金属于一次性定投锁定18个月,一年半的时间做定向投资,闲钱真多到没处花可以参与。但讲实话,一年半之后股市是什么样鱼大还真不敢确定,主板说不定都已经注册制改革了,市场的重心又将从科创板从创业板回归到主板,那科创板当下高估的泡沫恐怕会轻易被刺破。
科创板当下热度高,随之导致整体估值高,而且目前上市的企业质量普遍不高,要让鱼大掏钱去锁定一年半,风险不可控,反而不如等科创50ETF上市后,直接在二级市场买,进退自如谁不喜欢。总结为一句话,科创板ETF和支付宝战略配售基金,鱼大都不建议。

股吧初发文阶段,喜欢观点请关注支持,谢谢!

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