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突然不香了?外资大举减仓A股大白马,茅台、中免被砸100亿,五粮液高达160亿!发生了什么?

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471 0 初级游侠 Lv.4 发表于 · 2020-10-11 20:35 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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核心资产涨太多,外资也会逢高抛售!

7月急牛过后,89A股陷入调整当中,外资也大举净流入,净抛售350亿元。而整个三季度,五粮液、中国中免、贵州茅台净流出金额最大,分别为163.29亿、103.57亿、92.3亿,3只股票合计遭抛售359.16亿元。

难怪,上述核心资产三季度冲高后出现明显回落。茅台、五粮液冲高后,出现约10%的回落,中国中免冲高后,也有超20%的回落。

不过,券商认为,外资只是短暂的获利兑现,长期仍然会回来的。

A股回调:外资狂卖核心资产

7月初,牛市旗手券商突然狂拉,带动市场一波疯牛,牛市快速过去,8月陷入震荡、9A股更是出现明显回调。



就在A股冲高回落的89月份,外资狂卖350亿A股。茅台、五粮液、中国中免等A股核心资产遭外资卖出较多。

昨日,兴证策略发布《如何看待五粮液中免茅台遭百亿卖出?》研报,统计分析了三季度和89月份外资卖出A股和核心资产的情况。

兴证策略表示,由于中美关系又起波澜、全球资金阶段性转移配置、美股下跌引发全球市场回调等因素,导致近期外资从A股市场出现一定程度的撤出,其中8月净流出20亿元、9月净流出330亿元。

具体来看,89月份五粮液、中国中免、贵州茅台净流出位居前三,均达到百亿级别,其中五粮液被净卖出163.29亿元、中国中免被净卖出103.57亿元、贵州茅台被净卖出92.3亿元。美的集团、歌尔股份、海尔智家、洋河股份、汇川技术等也净卖出超20亿元。

当然,还是有些股票在三季度依然获得净买入。格力电器、宁德时代被净买入居前,都达到40亿元以上,分别为47.97亿元、40.26亿元,立讯精密、潍柴动力、平安银行等也获净买入超20亿元。

消费、医药卖出居前

从行业来看,89月份,陆股通外资在食品饮料、非银金融、医药板块分别净流出145亿元、89亿元、79亿元,合计净卖出超过300亿元。净流入前三的行业则是基础化工(52亿)、电力设备及新能源(39亿)、汽车(29亿)。



北上资金持有A股近2万亿

目前A股市值达到74万亿元,北上的陆股通资金在A股的话语权越来越大,目前持股市值1.89万亿元,算上109日上涨应该更高。而如果加上QFII等渠道持股,外资持股市值更高。

陆股通持股多集中在食品饮料、医药、家电、电子、非银五个板块,5个板块持股市值合计占到53%。其中食品饮料持股3481亿元、医药持股2441亿元、家电持股1677亿元、电子持股1212亿元、非银持股1189亿元。


记者从北上资金持股市值占自由流通市值比来看,北上的陆股通资金占比较大话语权较高的是,家电占到18.6%,食品饮料占14.2%、消费者服务占13.2%、建材占10.1%


只是兑现部分浮盈,底仓仍然坚定持有

109日,A股节后首个交易日,陆股通的北上外资大举回流扫货,其中沪股通净流入33.38亿元,深股通净流入102.6亿元,合计净流入135.98亿元。

并且虽然89月外资净流出350亿元,但在今年MSCI没有提升A股纳入因子的背景下,截至930日,北上资金仍然净流入达到940亿元。

对于外资大举净卖出五粮液、中免、茅台等,兴证策略表示,这些企业盈利能力出色、ROE高企,是优质资产,外资确实会在估值较高时兑现部分浮盈,但底仓仍然坚定持有,并非大规模抛售,长期来看外资流入的大趋势依然不变。


来源:中国基金报(ID:Chinafundnews)

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