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468 1 股市牛人V Lv.4 发表于 · 2020-10-11 21:25 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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连板龙头标:


4板:恒星科技

3板:晨曦航空

2板:青岛中程、亿晶光电、锋龙股份、长华股份

板块龙头标:

光伏:恒星科技、青岛中程、亿晶光电、珈伟新能、安彩高科

汽车:锋龙股份、长华股份、浙江世宝

军工:晨曦航空、新晨科技、新余国科

次新:长华股份、新强联、德利股份、力鼎光电

疫情:博晖创新、康泰医学

科技:广信材料

三季报预增:新强联

闲聊

国w院再度重磅发声 十月金秋无虞

周末消息面继续暖风频吹,国w院进一步提高上市公司质量的意见。里面的内容之前证监会层面已经有重点说,这次等于是规格提高了。

还记得节前先是交易所强监管,接着是证监会发声,最后是当晚国w院重磅发声加大对操纵市场、内幕交易等违法违规行为的处罚力度。结果市场次日一地鸡毛,造就了节前暗黑行情。政策的威力可见一斑。
这一次国w院再次明确提高上市公司质量,是国内宏观战略定位的一个具体体现,资本市场的战略地位可谓史无前例的高。当然并非是国w院的首提,最早要追溯到18年的中央 、中央经济工作会议,先后给资本市场定调。

这两年在,新冠疫情等不利外界环境干扰下,资本市场逆势表现有目共睹。从某种方面,反映了最高政治层对股市定调的巨大作用。股票市场当下的重要性,可能历史上前所未有。周末下面的这张图刷屏,但是在我看来,国w院不过是执行层面,资本市场是更高层的直接定调。
人民币涨疯了 央行不得不出手干预!

近期人民币快速升值。今日央行决定自2020年10月12日起降低远期售汇准备金率,从20%到0,这是继2018年央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调到20%后,再次恢复至0。18年背景下人民币面临巨大的贬值压力,央行不得不出手干预。
这次下调准备金率,就是希望抑制人民币快速升值的势头。这说明通过了全球疫情,中国一跃成为优等生。人民币事实上被低估,而这一手段,在去年鼎盛时期,贬值压力巨大的时候也再没有轻易动用。人民币长期来看有望向5靠拢,历史最低是6.093。人民币长期升值趋势,加大了外资进一步加速流入预期,且稳定已经流入的外资。资本市场也是最直接受益外资流入。


结合上市公司质量提高,全面推进注册制,可以预见中国股市的黄金时代或徐徐展开。


未来十年最好投资渠道就是股市。未来,投资必有股票,投资不买股票,枉称投资。错过了房地产二十年,你还要再错过股市二十年吗?

提高上市公司治理与注册制的一些影响

新股将越来越多。注册制从发行角度来说,就是支持发更多的新股。所以9月下旬的那点新股低迷,其实在监管层眼中,可能都不是事。只要没有大量破发,新股那就继续发。这个周末截止发文,还没有发行新股。大发慈悲了?短期新股情绪会有缓和了。


股票的结构变化:提高上市公司质量。大力发展创业投资,培育科技型、创新型企业,支持制造业单项冠军。注册制全面推进后,价值投资头部类企业反而变得稀缺,机构抱团这些行业龙头股可能更为吃香,近期宁德时代、隆基股份、立讯精密等纷纷创新高也是例证。只是来说,退市还是少了,造假还是惩罚太轻,所以垃圾股、低价股生态时不时会炒作,这需要决心!


中长期资金有利于股市长期走牛:探索对机构投资者的长周期考核机制,这个重要了。现在很多机构就是一大散户,高抛低吸,几个月甚至更短时间就大调仓。我是主张机构少做高抛低吸,为了自己业绩稳定,也是间接促进股市良性发展。


上市公司质量提高了,严刑峻法对待造假违规,终究会吸引更多中长期资金入市:这里有两方面,国内的各种资金,养老和社保资金可以加快入市,国外的的资金也可以继续提高对A股的投资额度,沪港通、深港通等等。这些未来还要拓展,A股国际化,真正的成为大国资本市场。从短期看,上周五的大涨也与北上资金涌进息息相关。在上周五逼空阳线后,题材股的赚钱效应,价值股的趋势主升,还有望延续。

热门板块


10月板块重点,在上周四晚的分析截图,这几个板块仍然有效
《新能源汽车产业发展规划》通过,利好新能源车产业
自2015年起,我国新能源汽车连续五年产销量居世界首位。特斯拉进入中国,堪比当年苹果进入中国。新能源汽车的星辰大海,今年以来光芒四射。特斯拉之后,比亚迪、宁德时代等头部企业也在竞争中变强。五菱宏光也出了新能源神车,价格亲民,销量非常不错。


《新能源汽车产业发展规划》主要内容包括四个“要”:一是要加大关键技术攻关,支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合,推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展;二是要加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持,鼓励开展换电模式应用;三是要鼓励加强新能源汽车领域国际合作;四是要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。


这一块节前我就一直在说,新能源车板块是一个可以媲美光伏的大板块。前瞻性,专业性,已经无数次用事实证明了叶叶值得你们托付!



十四五规划 三季报预增:光伏、风电等新能源正值风口

新能源是十四五规划重要方向。中国最近宣布,将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取在2060年前实现碳中和。欧委会主席冯德莱恩近日也向欧洲议会发表了欧盟年度国情咨文,再次重申了气候行动的重要性,提议将2030年温室气体减排目标从目前的40%提升至55%,并写入欧盟法律以强制要求所有成员国遵守。

假期光伏外围股市暴涨,引爆周五光伏高潮。周五晚间美股光伏继续暴涨,下周光伏有望延续行情,但会上演分化。前排来说,恒星科技、青岛中程、亿晶光电是三个最前排的,青岛中程是创业板标的,一字后一般不太好接,除非开得不高。亿晶光电和恒星科技都是主板低价,未必周一能买到,万一开板肉的概率大一点。行业龙头隆基股份、通威股份等可作为观察标。


另外,新强联作为风能,周五一字板,叠加三季报预增,这是四季度第一个端上风口的次新业绩预增股,激进的朋友可以关注。现在世界有两个革命,一个是新科技革命,以5G等为代表。一个是新能源革命,光伏、风电等、新能源汽车等都在此范畴。9月份以来,新能源涨势不错,与三季报预增的预期关系很大。当然,后市三季报预增的,都是一个加分项。


其他板块军工、次新、消费电子、光刻胶等
军工:军工在三季度走出了不少牛股,周五也是多股封板,晨曦航空、新晨科技、新余国科等。不过这个板块周末利好、利空消息交织。先看紧张的消息:我军机今早两度进入台西南空域。再看一些形势缓和的消息:亚美尼亚和阿塞拜疆正式达成停火协议。NBA在央视恢复播出。


军工炒作已经三个月了,随着米大选的临近,战与和的平衡似乎已现眉目。新余国科周五又被jg停牌,晨曦航空被爆减持。所以后市军工板块,低位的补涨更好,大涨过的谨慎接盘。


次新:次新周五既有面,又有肉。伟时电子还是天地板,凸显这个板块情绪,但是不得不承认,周五次新情绪有所回暖。从几个股可以看出来:长华股份、新强联、康泰医学、德利股份等。从客观上看,次新修复还有待验证,从主观上看,次新也有修复行情,具体看叠加新能源车、光伏、风电的。


周末乐一乐:闺蜜在感情方面奔放,有次问她:见到一个男人时有米有觉得今生认定他了。闺蜜说:没有,我只感觉今晚是他了...

操作和策略

短线情绪:回暖中线趋势:萌发期

上周五是节后首个交易日,区区1700亿的增量资金瞬间打爆大盘。就如节前我反复强调,极致的节前亏钱效应出清,节日稍有利好资金稍有回补,大盘一定会爆。就算节日期间有利空,节后也跌不到哪去了。十月我压根没考虑行情可能继续低迷的问题,从节前暗黑,极致亏钱行情,就算没有其他外界因素,十月大概率也是有一波赚钱行情出现的。更何况你看现在,利好都是在往上堆起来的。为什么?要开会啊!不是说开这个级别的会前都会有行情,但如果开会之前有一段持续低迷行情,那么开会前大概率是有行情的。更何况这次开会审议的是十四五规划,是大题材的摇篮。

目前光伏依然是最强板块,新能源车周末有利好加持,会成为又一大热点,其实上周五就有不少个股开始活跃。我也是一部分光伏,一部分新能源车的配置,知行合一嘛!

行情好了,就不用太担心高度的问题,所以上周五表现的一些新能源车个股优先考虑,其次才是未表现的一些低位个股,这种就类似周五光伏的一些新票,多少有点跟风意味。

重点就是低价+光伏(或风能),低价+新能源车(或锂电池,周五表现好的都是锂电池),次新+光伏,次新+新能源车。

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-10-11 21:50 复制 查看全部楼层
题材股的赚钱效应,价值股的趋势主升,还有望延续

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