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20201011:监管延续军工挨锤,新能源趋势延续?

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496 3 你一只小鸟 Lv.4 发表于 · 2020-10-11 22:01 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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直接来归类梳理周末消息面:

一、热门股资讯:
1、三连板晨曦航空:控股股东及其一致行动人拟减持不超总股本3%;
2、深交所:对多日涨跌幅异常的豫金刚石、新余国科持续进行重点监控 并及时采取监管措施
3、新余国科:股票交易异常波动、严重异常波动 12日起停牌核查。
4、10月9日讯,豫金刚石公告,公司正在被立案调查,目前不具备进行重大资产重组、再融资的条件
5、亚阿冲突未停,俄罗斯敦促遵守停火协议。
点评:军工方向利空较多,短期有回调风险了。板块回调的时候可以反向跟随逆势走强的,这样如果新余高科放出来继续超预期的话,该逆势股就可能是补涨龙。另外创业板垃圾问题股的炒作依然是监管打压的方向。

二、疫情类资讯:
1、10月11日,青岛新增3例无症状感染者。
2:国际疫情:
德国单日新增再创新高 累计确诊超32万人
法国单日新增病例数再创新高 累计确诊超70万例
印度新冠肺炎累计确诊病例突破700万例
俄罗斯新增13634例新冠肺炎确诊病例,续创单日新高。
3、国家医保局:接种新冠肺炎疫苗不纳入医保支付范围。
点评:国际疫情2波依然如火如荼,国内经过国庆假期数亿人的流动之后,未来14天内是检验疫情是否会有二波的关键时期,青岛出现本土案例,容易引发资金猜想二波可能性。另外疫苗接种不纳入医保,也是利好疫苗股;

三、行业类资讯:
1、国常会:通过《新能源汽车产业发展规划》 加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。主持召开国务院常务会议,会议通过《新能源汽车产业发展规划》,明确引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。一要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。二要加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。三要鼓励加强新能源汽车领域国际合作。四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。
2、国家电网有限公司董事长毛伟明表示,国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域,预计“十四五”期间,电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。
点评:周五龙虎榜看,新能源车/锂电池方向的机构参与最多,另外,板块里突破中级调整重新进入上涨趋势的个股较多,预期这个方向走趋势性上涨概率较大。另外,可能扩散到充电桩/氢能源方向。
3、央视恢复播出NBA比赛;内地用户可以通过TUBER浏览器访问境外网站;台积电许可证获批,将继续向华为供应部分部件(不含手机/SOC等芯片)。
4、华为Mate40系列全球发布会定于10月22日举行;苹果新机发布会是国内时间10月14凌晨。点评:刺激消费电子/苹果产业链方向,注意兑现时间点,一般都是提前发布会一天左右。
5、行业需求触底,钛白粉龙头企业齐涨价。中核钛白/金浦钛业/龙蟒佰利等均涨价800元/吨。

四、宏观资讯:
1、国务院发文《关于进一步提高上市公司质量的意见》,提到分布、全面推行注册制;简化退市程序,加大退市监管力度;促进上市公司市场化并购重组;
2、在岸人民币兑美元升破6.70,较上一交易日(9月30日)涨逾千点。央行下调远期售汇风险准备金率至0。
3、中办、国办:支持深圳在资本市场建设上先行先试 开展数字人民币内部封闭试点测试

建议仓位/策略:3-7成,光伏/汽车/疫情/次新都是晋级赛,选择能参与的较强方向,去弱留强,往前排集中。

明日推演



1、军工:见第一段热门股资讯点评,后面两三天采用反向跟随策略捕捉补涨龙。

2、光伏:港股光伏回调的同时,美股晶科能源依然反包大涨。但市场会预期美股光伏周一晚上的回调。另外周五光伏板块的氛围太过一致,加上好些个股都是趋势高位后的加速阶段,因此估计明天会是个分歧分化日,要参与得往前排龙头集中。
预期恒星科技一字或者T字继续涨停,青岛中程三季报业绩依然亏损,但是减亏75%,3板概率还是不小,晨曦航空减持利空断板的话,它是最有可能顶上创业板3板高度位置的。
这个方向,竞价观察下恒星和福莱特封单是否进一步加强,是的话该方向晋级赛可以继续参与。否则分歧会较大,买错票容易大坑。另外福莱特封单是强于恒星的,说明其代表的光伏玻璃方向是最强分支,要参与可以考虑这个方向的换手板。总的来说,这个方向已经太过一致没有预期差了,后面参与难度较大了。

3、次新:只看龙头品种长华股份和锋龙股份,两者都是汽车股,前者是开板早的次新,后者是个庄股(最近两日都是尾盘加单封单到3亿金额,明显异常)。纯次新的话,大逻辑看不到,更多还是情绪回暖后的涨停惯性表现,而且行情最早出亏钱效应的也通常是这个板块,所以不能预期太高。

4、疫情医药/疫苗概念:见上面疫情类资讯的点评部分。个人聚焦于持仓的博晖创新,尾盘板是有预期差的,能够平高开就算是超预期了(或者是小低开迅速翻红),但是它周五的排位还在紫鑫药业/康泰医学之下,所以盘中如果卡位掉它们的话,确定性更高。

5、消费电子:盘中跟随领涨股为主,个人看持仓的锦富技术,看看会不会模仿豫金刚石的走法。

6、芯片半导体:周末催化资讯较少,只看龙头广信材料和其他方向20cm 1进2的连板竞争,如果胜出还能参与。

7、汽车:龙头是青岛中程/锋龙股份/长华股份/当升科技,预期这个方向走趋势的概率大于走连板模式。前3股参考前面光伏和次新内部的推演。

8、双十一炒作提上日程,网红经济/电商/快递等等。

9、四季度政策预期强、供销社等农业主题有望活跃。


提示:文中所述观点及股票仅为个人复盘思考,不构成操作建议。*

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威武国杰
Lv.2
发表于 2020-10-12 09:25 复制 查看全部楼层
10月11日,青岛新增3例无症状感染者。

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-10-12 09:12 复制 查看全部楼层
10月11日,青岛新增3例无症状感染者。

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小中大学生
Lv.5
发表于 2020-10-12 03:02 复制 查看全部楼层
供销社等农业主题有望活跃

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