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20201011:第41周复盘+新增1个潜伏题材

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406 1 既然理想如此 Lv.4 发表于 · 2020-10-11 23:06 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周末消息面

1、新余国科,停牌核查,明天会稍微加大分歧,但只影响开盘,因为现在还是正常执行规则,只要不要像之前天山生物一样停那么久,影响就不大


2、深圳发了个大礼包,重点在数字货币和土地放权,不知道会不会是受到了疫情的影响,本该在8月的政策到现在才审批完?题材和8月前那一波涨得最好的也很接近,尤其是土地放权


目前持仓如下


新晨科技叠加了数字货币和军工,如果明天新晨和汇金一起涨,那么市场炒作的是数字货币题材,如果新晨强汇金弱,那么新晨理论上更多的是军工属性,如果是这样,汇金我可能会视情况卖出,再寻找机会

正好叠加数字货币的利好,应该加入影响因素考虑判断

上周五市场情绪指标



大盘怎么看

周五记录了,最上面的综合指数已经到了顶点区域,理论上讲下周一要强分化回落下来,但这里说的是题材强分化,不是大盘指数

牛股切换的指标的时间跨度破记录了,预计周一会成功切换:


机会在哪里:

结合以上判断如下:
周末题材比较多,虽然上周五略放量,但目前的量能不支持全部板块集体上,应该都是各有代表出线。加上周五综合指标运行到顶端,板块强分化是大概率。不适合追高跟风股,龙头反而安全。

1、光伏:
龙头恒星科技、福莱特、青岛中程。分歧点在于:港股周五福莱特大跌 -10%,从幅度来看,周一福莱特会强分化,进而带动板块强分化。

2、军工:

龙头晨曦航空、新余国科、新晨科技。分歧点在于:新余国科停牌核查,已经3板的晨曦航空肯定会承压,进一步带动板块分歧。

3、数字货币:这里我个人有持股,就不多说了。

4、深圳板块:这里因为发了一揽子利好,题材众多,有看头的应该是土地放权,但是七月和八月的时候已经炒作过一波了,应该不少人有影响,还参与过,像东莞控股、深振业、深物业、沙河。所以不确定这次的强度,先观望才能判断。

其他机会:增加一个潜伏题材

今天重点记录一个新的潜伏题材。属于材料涨价


这几天也查了一些资料,读了几份研报

结论是重点关注的是粘胶,其次是棉花

先摘取一些基本资料










基本情况是存在的,价格曲线也的确出现了拐点

不过目前最大的问题,是粘胶短纤行业深度亏损,所以越是头部的企业,越安全。因为生产成本更低,量价都有优势。

同时也因为这个情况,这个潜伏题材如果能走出来,前提必须是天气持续很冷,今年的拉尼娜效应,粘胶价格继续上涨。

相关股票

目前能找到的,剔除掉一些形态不好业绩不好的,剩下以下



这里最大的遗憾,是没有创业板的股票

从上周五的观察来看,粘胶里面三友化工基本面最好,但是盘子最大,其他的盘子超小,澳洋健康暂时最强但是基本面差很多。棉花里面周五新疆天业和冠农股份相对较强。

但是因为只观察了第一天,而且周五是国庆后第一天,大部分都是涨的,参考意义不大,还需要后续观察

从目前的情况来判断,暂时不可能出现爆发,最多会先走个趋势,如果天气持续变冷且更极端,可能也要到11月中下旬之后了,才有可能爆发

所以不急买,买的话最多也是挑业绩没问题的质地好的,波段操作

这里要说明的是,这只是一个潜伏题材

潜伏题材的意思是,逻辑有,但是市场不一定认可

所以最大问题是不确定这个题材能不能涨,但是如果后面观察涨了,我们起码知道它为什么涨,还能不能买。

以帮助我们比其他人更早发现上涨,第一时间入场

所以时间也很重要,买早了就是浪费时间成本,最怕的就是逻辑不兑现,买了不涨。先观察和等待。加上现在热点题材那么多,这也只是增加一个备选,功课做得多了,选择就多了

祝好

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汉彬
Lv.5
发表于 2020-10-11 23:24 复制 查看全部楼层
新的潜伏题材。属于材料涨价

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