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驱动联盟内参——2020.10.12

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672 2 相约冰河世纪 Lv.4 发表于 · 2020-10-12 00:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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长假复市,A股跳空上行留下一个向上的缺口。当前时点,市场是否具备了向上修复的条件与动力?

10月行情最大的期待便是五中全会,这个政策窗口的预期阶段能否有效激活市场便是关键。其实关于十四五规划的提前预热与资本市场躁动,已在局部展开,接下来的问题是能否扩散到更大的范围,从而为市场找到一个共识度强的主线。目前距离月底尚有时日,留给市场躁动的时间仍在,围绕五中全会的预期,围绕十四五产业规划的憧憬,相信市场风险偏好提升的缓解不会太差,这也是节后第一个交易日市场能保持住一个向上缺口的关键背景色。
节前市场最缺的是流动性,节后第一个交易日市场大涨背后最大的隐忧仍然是流动性。反弹和进攻的力量可能还不足以支撑起一轮有力度的修复。
围绕流动性的解困,关键还是要看政策能够给市场带来多大的信心,政策能为市场带来多少增量。10月10日,银保监会发文明确取消保险机构的投资管理能力备案管理,无疑为手握20万亿子弹的险资再次松绑。同时,外资券商进入A股的步伐也不断加快。金融加速开放伴有外资投行的落地,这既是引流也是一种鲢鱼刺激。结合这些来看,政策的鼓声已经擂起来,接下来要看多头能否闻声起舞进攻,这个关键的信号便是市场的成交量。
总之,在五中全会十四五规划的憧憬之下,市场的博弈环境与偏好处在一个较好的阶段,有利于市场结构性的修复。与此同时,在市场流动性困局逐渐缓解之后,新的制度改革与金融开放能否激发市场新一轮入场的情绪,将是影响市场修复节奏快慢的关键。策略上,把握体育产业、券商、光伏太阳能、新能源产业链以及环保。

新闻联播

●*,部署进一步做好稳就业工作,确保完成全年目标任务等
●国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》
●9月中国物流业景气指数升至56.1%
●国务院办公厅印发《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》

重要消息

●“十四五”规划将出,国内政策预期升温
●美国两党激烈斗争,导致大选不确定性上升
●中办、国办印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》
●央行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率下调为0
●证监会:把提高上市公司质量作为全面深化资本市场改革的重中之重
●农业农村部:目前全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上水平
●中汽协:9月汽车行业销量预估完成257.2万辆 环比增长17.7%

行业概念

1、政策加强健身场地设施建设,体育板块或迎风口
相关上市公司:中体产业( 600158 )、雷曼光电( 300162 )

2、9月欧洲电动车销量大增,板块配置价值凸显
相关上市公司:当升科技( 300073 )、新宙邦( 300037 )

3、苹果新品iPhone12即将发布,相关概念股短期或受追捧
相关上市公司:信维通信( 300136 )、蓝思科技( 300433 )

4、短期人民币大幅升值,顺周期板块配置价值凸显
相关上市公司:招商银行( 600036 )、长安汽车( 000625 )

个股情报

新股:暂无

可转债申购:暂无
可转债上市:暂无

晚间私募传闻:

华泰股份:2020年纸制品和化工烧碱等产品价格同比下降
鲁商发展:玻尿酸具有较好市场前景
南山铝业:材料国产化及自主可控是国家飞机制造业发展趋势
兖州煤业:境内煤炭价格已基本恢复至去年同期水平

定增 重组

海顺新材:拟定增募资不超6.02亿元
西部矿业:拟收购西部镁业91.4%股权
福日电子:拟定增募资不超10.5亿元
濮阳惠成:拟定增募资不超8亿元
广联达:以4.08亿元收购鸿业科技90.6726%股权

业绩与分红

京北方:前三季度净利润预增50%-60%
星网宇达:前三季度净利润同比增长超14倍
金力泰:前三季度净利润预增135%-165%
香雪制药:前三季度净利润预增50%-70%
双塔食品:前三季度净利润预增80%-100%
国元证券:前三季净利预增50%-60%
牧原股份:前三季度净利润预增约14倍
海螺型材:前三季净利预增86%-100%
招商轮船:前三季净利预增423%-479%
恒润股份:前三季净利预增165%-214%
苏博特:前三季净利同比预增15%到25%
健友股份:前三季净利同比增长37%
坚朗五金:前三季度净利润预增80%-101%
三全食品:前三季度净利润预增370%-400%
雅本化学:前三季度净利润预增138%-157%
温氏股份:前三季度净利润预增33%-38%
中顺洁柔:前三季度净利润预增50%-70%
博腾股份:前三季度净利润预增70%-80%
圣湘生物:上修前三季度业绩预告
永高股份:前三季度净利润预增50%-80%
上海天洋:前三季度净利润预增90%-110%
桃李面包:前三季度净利同比增37.31%

增持 减持

海能实业:股东拟减持不超3%股份
辰安科技:股东辰源世纪拟减持不超2.58%股份
热景生物:达晨系股东拟合计减持不超11.09%公司股份
晨曦航空:控股股东及其一致行动人拟减持不超3%股份
中简科技:股东拟减持不超3%股份
浙江仙通:总经理拟大宗交易减持不超1.99%股份
天目湖:控股股东拟减持不超6%股份

自网络

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-10-12 09:10 复制 查看全部楼层
10月行情最大的期待便是五中全会,这个政策窗口的预期阶段能否有效激活市场便是关键。

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小中大学生
Lv.5
发表于 2020-10-12 04:18 复制 查看全部楼层
东拟减持不超3%股份

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