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股市大涨中,风向已经变了

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414 2 微股市 Lv.2 发表于 · 2020-10-12 08:28 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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国庆前市场整个气氛都非常凉凉,显得我们这种坚定看多做多市场的投资者格外孤独。上个交易日的暴涨又把人气带回来了许多,然而在上个交易日的暴涨之中,市场的风向已经悄然发生了变化,需要重点关注起来。

假期港股的光伏板块暴涨,A股也跟的很紧。实际上今年A股光伏板块非常凶猛,行业龙头隆基股份的股价从今年3月份以来,已经翻了接近4倍。

在上证50的权重中,隆基股份已经已经是第八名了。值得一提的是,今年主动权益类公募的冠军也在悄然的发生变化,上半年一马当先的医药主题已经退潮,已经有光伏主题的基金杀到了收益率的榜首,市场风格的深度变化显然已经在发生了。

中国中免的暴跌有两方面影响因素,一方面国庆海南免税消费不及预期,另一方面阿里准备进军免税行业也堪称利空。

中国中免是今年内循环消费的一面旗帜,中免今天的放量大跌对重仓该个股的基金而言是个挑战,要不要卖出,会不会是宣告终点。公募基金的调仓很有可能会造成多杀多的局面,这最后会把中免乃至消费抱团股杀到怎样的终点去,也已经是一个非常值得思考的事情了。

中国中免给所有悬居于高位的消费股提了个醒,如果一旦业绩不及预期,最后的杀跌一定是非常急促的。因为拥挤的交易会带来多杀多的恐怖局面,这种踩踏是考验人性的。之前长春高新已经给大家做了很好的案例,抱得有多紧,跌的就有多凶。

当然话又说回来,抱团股通常都是一些绩优股,真的跌多了,还是要敢于入手,千金难买牛回头。

市场今天还点赞成长股的逻辑,但我们微操盘却要提醒大家,利率上行已经是挡不住的事了,今天国债利率又在上行。这对于高估值股票来说是绝对的利空,这个问题目前没有引起足够的重视,一旦开始反馈到市场上,杀伤力其实是很高的。

航运和煤炭股都在涨,这里其实存在着预期差,这两个行业都是今年迎来了近三年以来最为景气的阶段。但目前都因为行业处于一个不被资本市场关注的领域,而走的不强。如果说四季度抱团股要找到新的景气方向,航运和煤炭很有可能是最需要关注的领域。

四季度的风向已经发生了彻底的变化,大家需要关注新的动向,资本市场面临着未来十年最重要的机遇。结构分化正在越来越比总量波动更能够解释经济的问题和机会。

一个又一个结构特征正在快速强化。行业和行业之间的分化在加大,行业内部公司和公司之间的分化也在加大,每个结构的背后都是波澜壮阔的投资机会。

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严己律人
Lv.5
发表于 2020-10-12 08:44 复制 查看全部楼层
风向已经变了 [原创]

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天天0877
Lv.4
发表于 2020-10-12 08:31 复制 查看全部楼层
千金难买牛回头。

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