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狗庄又开始飙车

[个股]
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275 0 老孤独二 Lv.2 发表于 · 2020-10-12 18:22 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天是个好日子,安全带都没系好就飙100码了。

先来给今天吃面的小伙伴摁摩,今天能吃大面也是不容易:信维通信大跌11%,三七互娱跌停,带动游戏板块集体扑街。

这两个各自有各自的不同,但是也有共同之处。

信维通信大跌,原因是下调盈利指引,原先预计Q3持平,董事长最新口径说是-10%,至于有传言说被苹果踢出供应链,有点扯。

来,感受下跌时候,市场的谣言



至于三七互娱,机构交流下来,是三季度收入增速还可以,但是扣非净利润增速只有个位数,上半年扣非净利润增速是60%+。

利润撵不上收入,原因是新游戏上线延迟,同时花钱购买流量,做推广的成本上升。

信维和三七,再加上之前闹得更大的长春高新,基本都是机构通过提前交流,得到单季度业绩指引,然后一个带黑框眼镜的交易员,性冷淡地按下卖出键。

上午我问一个公募基金经理:现在机构已经这么叼了吗?已经精确到通过单季度业绩操作了?

他哈哈一句:机构短视呗,好不容易有点信息优势,你不砸别人就砸,大型收割机互绞,吓着旁边的小韭菜,也没办法。

很多人羡慕机构的信息优势,其实这种短期的信息优势是一把双刃剑,并不是拿到之后就所向披靡。

一是因为短期走势随机性太强,比如即使知道了业绩,除非是很渣,否则很难猜到市场的预期。二是单独依靠这种信息优势,没法形成体系。

所以有当然是好的,没有也别神化它,发挥散户的优势,建立基于中长期视角的投资体系,才是最重要的。

另外,你们发现没有,现在A股进化非常快

今天证监会说,将总结全面总结科创板注册制经验,向全市场推行注册制改革,推行新股发行常态化。

除了制度,市场本身也是,比如很多行业的估值直接参考成熟市场的方法,行业研究也会参考发达国家的模式。

整体联动性也很强,代表传统价值股的道琼斯和上证50指数,都被科技股吊锤,市场最大的定价权,也是掌握在机构手里……

本届证监会的工作才开始短短两年不到,能想到两年时间有这么大的变化吗?从监管层到机构,从外资到市场结构。可能散户是最有恋旧情节的了,操作模式还是万年不变的高抛低吸。

守住,散户是A股最后一方净土!


......


再跟全仓吃大肉的小伙伴说几句。


这两天估计大幅回血,很多人直接韭菜三连:要不要跑?怎么跑?跑哪里?


每次大涨或者大跌,都是调仓的好机会,大涨的时候卖掉看着不爽的回本的标的,大跌的时候换股到心仪的好公司。


可惜大多数人都是回本侠和套牢侠:涨就卖,跌就扛。


关于四季度整体的看法,短期内几大周期依旧不会变化:货币向下,经济向上,科技向上。


昨天解释了科技向上周期,四大新经济板块的各自特点,今天再聊聊一下经济向上对应的顺周期资产的逻辑。


顺周期资产里,长期看弹性和增长空间最大的,是可选消费,而不是传统的三傻,对应的是化工、汽车,家电和纺织,走势都远比地产和建筑强。回顾美股也是,可选消费也会产生大量的十倍股。


市场大幅向上或者向下的概率很小,大概率是维持区间宽幅震荡,这也是很舒服的模式,比较考验选股能力。


从长期的角度看,我们的投资系统也不能依赖于大牛市的来临。


持有一家家鲜活的企业,涨了高兴,我们的逻辑兑现了,跌了也高兴,即使裤衩都跌没了,发工资了又可以整条貂绒套上。


回看前文,这也是散户对机构最大的优势,越是长期,这个优势越是比机构的信息优势要强大。


......


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