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下跌时给出确定性的机会,才能显示出真正的功力

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329 1 八戒你瘦了 Lv.4 发表于 · 2020-10-12 21:30 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今日沪深两市指数高开高走,创业板指大涨近4%,深成指涨超3%,题材板块全线上涨,数字货币、深圳、特高压、白酒、券商等大涨,午后第三代半导体、抗病毒等概念走高,整体上,个股维持普涨,下跌个股不足200家,涨停约80家,两市成交额逼近万亿元,北上资金净买入近150亿元。

从盘面上看,受周末消息催化,数字货币、深圳等板块表现强势,深圳本地股建科院封板,四方精创大涨20%,国民技术、银之杰等涨超10%;牛市旗手券商股大幅走高,国海证券拉升封板,国信证券、太平洋等涨逾6%;科技股同样大涨,半导体等概念涨幅居前;白酒概念股集体走高,酒鬼酒、洋河股份双双涨停。
从指数上来看,今天双双大涨,后期可能两种走势,一种是开始震荡,另外一种就是一旦上证、深成指或者创业板突破新高,则有可能开始新一轮上涨,不管哪种走势,都会比9月份的情况好大很多。
今天白酒板块涨幅居前,其中高端和次高端酒企表现最佳。根据假期的数据反馈,前期受压制的消费需求得到释放,部分酒企动销及批价表现好于预期。其中,高端白酒受益于商务宴请、送礼需求恢复,茅台、五粮液量价齐升,批价经受住放量考验,坚挺程度好于市场预期;次高端白酒受益于双节期间的宴席恢复,业绩改善明显,但同时存在分化,仅有少酒企能够实现增长。
白酒行业发展到今天,已经不是同涨共跌的模式了,投资观念自然需要做出改变。对于高端白酒的估值体系,已经切换到品牌消费品,需要接受较高的估值中枢,市盈率像品牌消费品靠近;次高端白酒仍然有增长空间,但是分化明显,发展好坏取决于公司对产品和渠道的策略及执行。
白酒股作为A股最为顶级的商业模式,目前估值没有泡沫化。可以长期看好。
对于光伏板块,涨幅已大,不适合追涨,反而要小心接下来可能的调整。比如对于晶澳科技9月1日提示,已经上涨65%。后面可能随时会有所调整,这个时候需要卖出,而不是买入。

从光伏和锂电的确定性来看,锂电的确定性要高。主要是光伏的技术路径、渗透率和产品价格,不确定。比如目前光伏的国内渗透率大概2%,未来渗透率变成8%还是15%,背后相应的市场空间是不同的。
说到锂电,需要谈到之前提示的确定性机会。当时在下跌的过程中,大胆提出了两个确定性非常大的机会。一个是亿纬锂能,一个是宁德时代。
宁德时代当时因为811电池事故,9月7日放量大跌,9月8日收出一个小下影线,当时明确提出,这是一个机会。从 发展趋势没变、对业绩影响不大、龙头地位不变、其他业务不受影响等方面进行了逻辑论证。我们也可以看到后续的走势,完美验证了自己的判断。而且是非常具有确定性的机会,这种机会就是送钱啊,朋友啊,不知道当时有多少人把握住了这个机会。



亿纬锂能是9月11日盘后提示的机会,这些机会都非常确定,适合稳健、厌恶风险的投资者,不知道有多少朋友把握住了。



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西菱dl
新雷n
本文只是作为个人投资思路的梳理和思考,文中所提个股不作为个股推荐,也不作为交易依据。
原创不易,如果大家觉得有帮助,欢迎转发、分享,如果有问题想交流,欢迎评论或者关注联系。

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-10-12 22:18 复制 查看全部楼层
今日沪深两市指数高开高走,创业板指大涨近4%,深成指涨超3%,题材板块全线上涨,数字货币、深圳、特高压、白酒、券商等大涨,午后第三代半导体

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