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新基建将成为是2020年4季度市场的主线

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317 0 股市我最强 Lv.4 发表于 · 2020-10-13 09:59 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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从市场表现来看,在流动性重新走向边际宽松的情况下,维持9月下旬对市场的积极看法不变:8月中旬以来的市场回调结束,市场将进入震荡之中阶段性回升的过程。

这个过程在经济基本面和流动性两个方面都得到了支持,这个阶段的上行是具备持续性的。从行业配置来看,将9月下旬的金融周期占优的观点调整为成长科技占优:现阶段利率水平存在着边际改善,逐步形成新主导产业的新基建将成为是2020年4季度市场的主线。

建议投资者加配光伏新能源产业链、新能源汽车产业链、半导体产业链、生物[gubar]医药[/gubar]产业链等科技成长板块。
复苏深化仍是主线,围绕疫情、增长、外围环境等方面的不确定性有可能逐步明朗,除非美国大选等方面出现僵持等意外,四季度市场走势可能偏向积极。
近期如下因素需要关注:
1)节假期间国内数据显示增长复苏继续;
2)五中全会在即,十四五规划在酝酿,改革举措频出;
3)三季度业绩预警显示企业盈利向好;
4)人民币持续升值,北向资金大幅流入,股市流动性可能仍相对宽裕;
5)中美关系存在改善预期,大选后可能进入阶段平静期。

大财资讯当前建议关注三条主线:
1)新能源、光伏及新能源汽车产业链;
2)基于中国增长继续复苏态势,关注消费中偏落后、估值仍不高的汽车零部件、家电、轻工家居等;
3)老经济中关注券商及保险龙头、部分原材料,中期逢低吸纳代表消费及产业升级趋势的优质龙头。

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