手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

巨无霸两连板!

[看盘]
设置
411 0 技术黑马 Lv.2 发表于 · 2020-10-13 19:22 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层

两市早盘弱势,午后逐步回升。成交8349亿,较前一日有所萎缩。到收盘,沪指涨0.04 %、报收3359点,深成指涨0.66%,创业板指涨0.26%。

北上资金,因台风影响暂停交易。个股涨少跌多,市场赚钱效应依旧不错。板块方面,汽车、医疗器械、生猪养殖领涨,券商、旅游酒店、钢铁领跌。


今天盘面上,最大的明星是汽车股。尤其是长城汽车,作为一个2000亿市值的巨无霸,近两个交易日连续涨停,市值现已逼近行业龙头——上汽集团


汽车股的投资逻辑,主要是爆款车驱动下的成长周期。但这两年,行业分化也在加剧,即便是成功推出了爆款车,也有长安汽车这种增收不增利的情况。对于长城汽车,很多读者的印象,可能还停留在国产低端SUV的阶段。


但如果对公司稍做了解,大家会发现公司在SUV和新能源汽车等方面,已是发力不断。就在两个涨停板之前的上周四夜报,我也给出了自己的观点——长城汽车有可能成为A股新能源整车龙头:



... ...


此外,调整已久的医疗器械板块,今天涨幅居前。在四季度展望中,除了顺周期、低估值板块以外,我也明确表示看好医疗器械等景气度高的新兴行业:

虽然是有长逻辑的黄金赛道,但因为板块估值较高,所以医疗器械股股价波动较大,持股体验较差,类似的现象在之前的光伏等板块也有出现。但如果记得我之前说的——过去十年美股医药牛股有一半是器械企业,那么对这个板块的研究和跟踪就不能停。


股票是权益资产,上下波动是常态,过度追求规避向下波动的风险,也同时会损失向上的可能。但实际是,只有低价卖出才会造成真正的亏损,平时的波动是投资体系中必须承受的。

通过数据回溯可以发现,在投资组合中最主要的业绩来源是选股。长期来看,择时对绝大多数收益的贡献是稳定的负贡献。而在选股中,最重要的是寻找具有中长期逻辑的产业趋势,而非短期的业绩表现。能成为大市值的公司,必定符合社会和产业发展趋势,而且具备不断创造价值的能力,这也是我一直推崇的“自上而下思考、自下而上选择”的选股方法。

… …

1、今天市场没有延续前两个交易日的强势,许多分析认为是陆股通暂停交易后,内地资金找不到方向了。事实上,外资在家电、食品饮料板块的配置比例最高,话语权最强,而今天这两个板块的涨幅仍然靠前。每个行业都有自身的投资逻辑,不能只靠资金的偏好去猜测板块的走向。白酒板块的走强,主要还是因为中秋国庆的动销数据好于预期。

2、传闻国药集团新冠疫苗已经在北京和武汉开放预约接种,而且国家医保局表示,新冠疫苗不会纳入社保,消息刺激下疫苗板块上涨。即使不纳入医保,新冠疫苗的定价也不会很高,给疫苗公司贡献的收入相对有限,反而是大量市场化定价的疫苗,不断打开行业的市场空间,才是投资疫苗股的核心逻辑。

3隆基股份公告大股东将减持1%股份。减持的比例不算高,但是在股价高位减持,确实会造成不好的印象。周末多重利好,板块股价都没怎么涨,所以我的看法是板块短期预期见顶了,追涨已无必要。


举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表