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明天,一个板块可能爆发

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510 0 他三叔 Lv.2 发表于 · 2020-10-13 21:00 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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大涨过后,今天A股窄幅波动,最终双双以上涨报收。


港股因为台风休市,也就是说今天缺少了北上资金的参与,不过从盘面来看,市场的热度依然得以维持,个股表现活跃。

……

备受瞩目的苹果发布会将于明日凌晨一点举行,多数分析师认为,这次将发布5G iPhone。历史数据显示,iPhone上市后苹果股票通常跑赢大盘。事实上昨天苹果就大涨了7%以上。


老安以为,苹果新机的定价至关重要。价格对销量有直接影响,如果新机价格亲民,可能掀起一大波5G换机潮,销量绝对会超预期,对于整个苹果产业链都会带来极大的提振。


A股里面,鹏鼎控股有70%的收入来自苹果,苹果新机卖得好,鹏鼎将会充分受益。不过昨天鹏鼎大跌时,有些朋友开始不淡定了:


昨天鹏鼎的下跌反映了市场对三季报的担忧,股价波动主要是市场交易行为的影响,从盘后的成交回报来看,机构买入的量远大于卖出的量,显然看好的机构更多一些。


从最新产业调研的信息来看,由于苹果新机拉货延后,鹏鼎短期业绩增长受到压制。但这只是经营节奏的问题,随着iPhone 5G新机定档十月,产业链备货动能亦逐步加强。


综合来看,iPhone新机极有可能会大卖,带来一波换机潮,对应鹏鼎在未来两个月以及明年淡旺季业绩都有很大弹性。


鹏鼎只需要跟踪iPhone新机的销售情况去验证逻辑,对于短期经营数据引起的波动,其实没必要过多理会。


中新赛克昨天发了三季报业绩预告,公司预计前三季度净利润合计为1.23-1.76亿元,中值为1.5亿元,同比下滑15%左右。


其中单三季度实现净利润0.55-1.08亿元,中值为0.82亿元,同比下滑26%;从业绩数据来看,三季度环比二季度有改善,但依然下滑。


不过,公司第三季度确认了一大笔股权激励费用,不考虑股权激励的影响,三季度出现小幅增长。恢复增长的原因是疫情影响在逐步消退,海外施工逐渐恢复,国内的招标也开始重启。


根据券商对产业的跟踪,9月份护网行动开始,网络安全的订单已经明显好转,云安全、态势感知、端点检测等结构性需求更强劲。态势感知和端点检测,与网络可视化前端设备有较强的的相关性。


乐观一点来看,公司订单在三季度可能会出现拐点。这个还要继续跟踪三季报的具体数据,从新接订单或者下游需求变化来进行验证。


保守一点,明年疫情对经济的影响基本消失,下游需求恢复,公司业务正常开展,业绩进一步好转,拐点有可能在明年一季度出现。


中长期来看,网络可视化行业受流量增长和网络渗透率提升双重驱动,需求持续增长,公司作为国内网络可视化龙头,直接受益于行业需求快速增长。


从图表来看,股价最差的时候应该是过去了,这是老安昨晚在小密圈复盘画的图,供一些朋友参考:

猪肉股这两天陆续公布三季报后,业绩一如既往的漂亮,今天板块展开强劲反弹,龙头牧原股份大涨7%。


按照周期股的理解,行业处于高景气的顶峰,pe处于低位时是卖出机会。从猪周期来看,未来猪价进入下行通道是大概率,养猪企业的股价受猪价影响极大,因此股价承压在所难免。


牧原要穿越周期实现成长,这是一个长期逻辑,短期也难以避免受到情绪的冲击,所以现阶段投资猪肉龙头,需要对股价波动有充足的心理准备才行。


今天顺周期的分众传媒放量大涨创下新高,小密圈有学员留言:

对此,我也很是感慨。很多人只想着买翻倍股,却连20%的回撤都接受不了。


欲戴王冠,必承其重,投资从来不是一帆风顺的平坦大道,想赚大钱就要磨炼自己的心智,有多大能力赚多少钱,这叫匹配。


强大的心理素质都是靠一点一点磨炼出来的,总想着去躲避下跌的风险,一看到回撤就难受,都不具备把握财富的能力。


只要看好股票长期能涨,短期的波动我是不在意的,就像游戏打怪升级一样,市场每一次的波动都是对心态的一次磨炼,你扛过去了,心理就会变得更加成熟。


在这个过程中,随着财富的增长你对财富的掌控能力也在提升,泰山崩于前也能面不改色,因为你经历过,知道是怎么回事。总是前怕狼后怕虎,那是成不了事的。


但我也不是说可以盲目乐观,最怕有些人,能力不到位,重仓押注,眼里只看到上涨,却不去考虑下跌的后果能不能承受,看错的后果能不能承受,等处于逆境时才发现自己扛不住压力,然后心态就崩了。


所以真要做好投资,强大的心理素质一定要有,这是我多年来从自己和观察身边的朋友得到的最大感受。


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