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上证指数翻红,却有近2000支个股下跌,行情又结束了?

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268 0 股路苍桑 Lv.4 发表于 · 2020-10-13 21:03 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周二,市场没有延续前两个交易日的强势逼空大涨,整体上呈现震荡的走势。市场成交量萎缩,两市合计成交8349亿元。行业板块涨跌互现,医疗板块领涨,券商板块表现萎靡。

今日高位震荡的缘由鱼大认为在以下几块:
一、指数当前已进入到七月份调整初期的高点位置,上方有套牢盘压力,接连两天大涨后,市场需要一个休整;
二、消息面券商利空,国联和国金重组失败致券商股下跌,进而连累市场,这一点早晨鱼大已经提示过;
三、港交所因台风延迟开市,北上资金停止流入,变相给股市降了温。
这三大因素诱发市场震荡休整。分化加强,高位震荡洗盘的观点,鱼大在昨日的分析中已经提醒过。
当下市场短线会有震荡休整,但不会改变市场的趋势,目前来看有望形成一个短线W双底格局!
关于W底,许多朋友应该都听说过,但对它具体的逻辑大部分人是不特别了解的。第一次在文中提到,鱼大在这里详细讲讲:
首先“W底形态”是股市形态学中一个重要的形态,其走势外观如英文字母"W",属于一种中期底部形态。
“W底形态”形成是由于价格长期下跌后,一些看好后市的投资者认为价格已很低,具有投资价值,买盘积极,价格自然回升,从而影响大机构吸纳低价筹码,故这不是大机构愿意看到的不可控现象,所以会出手打压,使价格又回到了第一个低点的位置,形成支撑。这一次的回落,打伤了投资者的积极性,形态而呈圆弧状。
“W底形态”内有两个低点和两次回升,从第一个高点可绘制出一条水平颈线压力,价格再次向上突破时,必须要伴随活跃的成交,W底才算正式成立。
通常来说,“W底形态”的第二个低点最好比第一个低点低,这样可制造破底气氛,让散户出局,从而形成一个筹码相对集中的底部,以利于大机构的拉抬。
目前来看指数的特征非常符合W底形态的各项特征,如教科书般的经典,所以后期市场会在犹豫中不断上升是大概率事件。
今天,表面上看起来格外红火,上证指数强势翻红,深圳指数上涨0.66%,中小板指上涨了1.3%,但实际上,两千支个股下跌,大盘蓝筹股滞涨,大多数人在今天的行情中下跌了,更多的朋友在最近三天的大涨中踏空了,可能昨天刚上车,今天又狠狠的被收割一刀,难啊!
券商作为牛市发动机,龙头个股上涨必然带动板块上涨,板块大涨有可能引发连续行情,每一轮行情都是从券商起步的,特别是在证监会喊出打造航母级券商之后,市场对券商合并的憧憬更甚,每个人都知道券商的合并大潮就要来了,在得知国联和国金合并的当天,港股国联证券直接翻倍,28万股东在背后激动的搓搓小手。
这种热情一直延续到了昨天,昨天证券板块还上涨了3.8%,整个A股的目光,都焦距于国联和国金。
结果,等来的没有大涨,只有翻车,首次券商合并就出现这种幺蛾子,无疑成为今天股市低迷的主要原因。
01
内幕交易破坏A股生态
尽管调查结果还没有出来,但国联和国金内幕消息泄露基本是实锤,收盘当天但凡有一支个股只涨了9个点,市场也不会那么愤怒。
特别是今天国联证券副总裁还离职了,此地无银三百两?
内幕交易在全球市场都普遍存在,这个很难避免,但是在A股,就格外猖獗,我们经常看到好多个股都是第一天涨停,第二天才出消息,而看到消息买入的人,全都成为了接盘侠。不买两支被内幕交易坑过的股,都不好意思自称为老股民。
还记得鱼大入股市买的第一支个股——中铁二局(现在叫中铁工业),那是一个阳光明媚的早晨,坐在大学教室怀揣5000巨资的我为货币的贬值非常不安,决定入市炒股,看多了巴菲特圣言、索罗斯密转,觉得赚钱也不过如此,我一定是天选之子,赚它一万倍不是梦,想想就还有点小激动。
炒股最重要的是选股,深谙基本面的鱼大觉得一定要做长线,而且要选业绩好的个股,在激情的筛选之后,鱼大锁定了中铁二局,主要是因为它的一份业绩公告——公司近日签下****的4000亿订单,长期利好公司业绩。
没见过世面的鱼大 大吃一惊,这是什么神奇的订单,居然高达4000亿,那未来业绩岂不爆炸,一年十倍不是梦,直接梭哈买入,单价10来块的铁路股相当便宜,我5000巨资居然也能体验扫货500股的快感,爽!
但谁能想到,公告之日既是股价顶点,买入之后这货直接从11块跌到3.7,腰斩再腰斩,直接把鱼大跌懵逼了,说好的四千亿订单呢?说好的业绩长期稳定呢?这股价走势如同吃了泻药,一泻千里,给鱼大上了沉痛的一课。
现在回过头来看,这货当初就是内幕交易,在出公告之前,这货从6块涨到11块,几乎涨了一倍,就是等着这一天出货,鱼大只是很巧妙地入场即接盘而已。
对于这种情况,市场还有一个专业的名词,叫做利好出尽,其实就是对内幕消息早已泄露的一种无奈吐槽,一般来说,只有业绩是可以提前预测到的,那些突然签订的订单、合并、重组、转型等很多消息都应当是出公告日开始上涨,而不是公告即高点。
这种扭曲的炒作形态导致市场的赚钱效应越来越差,看消息炒股无异于送钱,没有资金会永远的傻,吃过几次亏之后这种忽悠也就无效了。

02
违规信批导致信息不对称

在这整个事件中,还暴露出A股信息披露的漏洞,整个公告就像小孩子过家家一样,在昨天信息披露中,国联和国金都只说了一句话,交易关联方并未就部分核心条款达成一致,故取消合并,双方均不负责。
这样的理由未免来得太过牵强,核心条款是什么?为什么没能达成一致?这些关键信息都是国联和国金应当向市场披露的,却被一句话带过,全篇公告只有最后一句话表达了核心思想,双方都不对这起终止事件负责。整个事件中,唯一真实亏损的,就只有股民了。
今年,仅证监会查处实锤的内幕交易就有38件,涉案资金最多达到百亿,而这些查出来的案件只是股市的冰山一角,除了影响股市投资氛围之外,还会导致投资者对监管层和企业的信心缺失,凡是没有辟谣的,都是真新闻,凡是辟谣的,那一定是实锤。
这些都是因为内幕交易太多导致企业公告已经没有任何公信力,中车合并之前疯狂辟谣、中船合并之前举报造谣、凡是辟谣的,股民都买,搞得中信建投三次辟谣,但市场没人相信,我说你是真的,你就是真的!
这种内幕消息横行会毁坏A股的投资生态,如果基本面投资无效,就逼迫投资者们去炒短线、炒垃圾股、炒妖股,所以监管层也应当想想为什么市场要炒作天山生物、豫金刚石这些20cm的妖股,你机构和部分资金把持着信息优势,总让散户接盘,还不允许散户自谋出路,找一个没有内幕消息的赌局梭吗?
最近几天,前期妖股豫金刚石和天山生物又开始了炒作的道路,只要管不死,就往死里涨,这是A股生态,也怪不得散户了。
所以监管层不要有事没事就甩锅给散户,说什么散户不专业、散户追涨杀跌,搞得机构就是来股市做慈善的一样,都是来赚钱的,谈何高端低端呢?散户乱搞,还不是因为股市的信息太不对称。

03
行情会何去何从?

在两大券商压制之后,当前的行情还具备投资价值吗?这种压制会持续多久?
首先,A股这种内幕交易和违规信息披露的状态短期很难改变,讽刺的是,在这起忽悠事件前的几天,国务院才发布了重磅文件,要提高上市公司质量,加大对市场违规的处理,鱼大建议就从国联和国金开始吧,别以为停止交易了,就不查内幕交易了;别以为离职了,就能逃脱刑事处罚。
鱼大看了一下,国联当日异常交易额超过10亿,国金则超过15亿,要是查出来金额相差过多,那A股最近两年投资生态依然没戏,还是炒垃圾股去吧。
而近期市场的表现,好像就是奔着垃圾股去的,今天,涨幅超过10%,奔着20cm去了个股有24个,10cm涨停的不到20支,一点都不满足正态分布,明显是游资在疯狂炒作,这个时候股市连板和小市值个股的炒作会格外明显,上一次出现这种行情还是在8月份,这个时间点创业板、中小板的机会明显大于主板。各位近期选股的时候可以侧重一下看中小市值的个股。
除了妖股之外,最近带领A股持续上涨的就是汽车板块,福田汽车、长城汽车长安汽车这三大国产车纷纷涨停,前几年,汽车整车板块销量持续下滑,大家都说中国汽车饱和了,涨不动了,而今年因为疫情的原因,好多人的需求被迫推迟,外加国产汽车爆发,引领了一大波销量。
当下正是汽车销量回暖的时机,数据显示,中国9月份新能源汽车销量同比增长67.7%,小鹏9月交付了3478台,同比增长145%;理想9月交付3504台,环比增29.3%,比亚迪三季度净利润增100%以上,新能源汽车今年集体爆发。
就算是传统汽车,当前也是业务爆发期,中国9月份汽车销量256.5万辆,同比增长12.8%,我们之前也重点提过这个板块会率先修复的,汽车板块的估值修复,恐怕还会持续。
不过大家在持有汽车板块个股的时候也需要注意,q3的业绩大增有一部分原因是受到疫情的压制,大家购买延迟了,一旦这部分人都买完,销量的增速又会下降,传统汽车板块的投资时间不会特别长,最多到今年四季度。
整体来看,虽然今天两大券商对股市有明显压制,但市场炒作激情仍在,你的选股要么选当下热门的妖股做做短线,要么去埋伏一下没有公布任何消息的业务股,所有发布出来的利好消息,都是骗炮,千万别去为内幕交易站岗。

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