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卧槽,要跌,要大跌 !

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990 13 密封股神 Lv.3 发表于 · 2020-10-14 11:17 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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先看市场,节后A股的走势基本上验证了我之前的判断:


一种强烈的预感:A股四季度的行情可能会率先从科技股开始修复上涨,接着医药股、消费股会并驾齐驱跟涨,但整体的涨幅没有三月到七月幅度大。

文章链接如下:一种非常强烈的预感 !

节后,科技股先涨,尤其是新能车、光伏这两个绿色能源板块,景气度持续提升。全球动力电池龙头宁德时代股价今天即将站上240元,距我节前在理想论坛通知加仓的阶段性低点180元,单股上涨近60元。

加仓宁德时代的文章通知如下:就是它,上车 !

苹果产业链今天开始回调,主要原因是昨晚苹果发布会没啥亮点,没有形成投资强烈的预期差,导致美股苹果股价昨晚下跌,今天立讯精密、歌尔股份、蓝[gubar]思科技[/gubar]等一众苹果产业链的股票跟跌。

有人问苹果产业链会不会持续性大跌,我的理解:苹果产业链短期股价会有调整,但中长期逻辑不变,依然属于科技股里面,投资逻辑偏强的板块。

苹果产业链重点看好立讯精密,其次是歌尔股份、蓝思科技。

这几天发生了几个大跌的龙头事件,三七互娱、信维通信、圣邦股份,节后出现了连续大跌的情况。

三七互娱是云游戏一线,信维通信是手机天线的龙头,是苹果的供应商,圣邦股份是模拟半导体龙头。

造成股价大跌的本质原因只有一个:业绩不及预期以及市场认为可能不及预期。

驱动股价上涨的基本条件是公司的业绩,以及在此基础上,形成的对未来业绩的想象空间,这种想象空间构成了预期差,能够形成溢价效应,催化股价大幅上涨。

一旦这种预期差落空,股价就会应声下跌。

在股市真正能赚大钱的,多是赚溢价。价值投资说是伴随着企业业绩增长,吃分红的钱,这本质上没错。但据我所知,股神巴菲特也做的是结构性交易,他能赚这么多钱,本质上也是赚股价差,并不是吃分红。

再看医药股,疫苗股在超跌后,因为新冠疫情的二次爆发,开始有所反弹回升,我已经节前在理想论坛通知建仓了疫苗股相关的指数,赶上了这波反弹。

医药股,整体看,当前投资逻辑排在第一顺位的是医疗器械、CXO。

医疗器械主要是国产化程度依然低,国产替代的逻辑比较强,而这个过程创新药前几年都走过了,所以医疗器械当前的投资逻辑偏强,这从其股价走势就可以看出来。

CXO的我在理想论坛写到:

大方向:创新药研发通常呈现“三高一长”的特点,即高投入、高回报、高风险、长周期。相比之下,CDMO公司不承担创新药研发失败的风险,但可以分享创新药上市后带来的增长红利。

说到这里,再看大逻辑:注意多买上游企业,如果不确定下游那家能走强,就多买上游的企业,因为不管下游那家起来,总是要用上游的产品。

比如医美行业的上游玻尿酸供应商:华熙生物、爱美客。

比如工程机械的上游供应商:恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力。

投资是认知的变现,能看多远,就能赚到多大的钱。

再看消费股,白酒是四季度依然有上涨空间的消费股细分行业,这个逻辑我一直在强调,白酒股节后这几天连续大涨。

白酒主要看动销,双节期间的动销数据持续变好,四季度有望迎来量价起升的表现。白酒五粮液接下来的走势要强于茅台,这个我之前也具体分析过原因。

白酒的上涨逻辑是一线先涨,一线涨的差不多了,资金开始往二线和中小市值轮动。整个白酒赛道属于A股顶级的商业模式。

白酒重点看好五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒。

四季度的股市多是边际修复性上涨,多是景气度高的行业和预期值强的行业会再次燃烧,整体依然是结构性行情。

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-10-14 15:49 复制 查看全部楼层
,我的理解:苹果产业链短期股价会有调整,但中长期逻辑不变,依然属于科技股里面,投资逻辑偏强的板块。

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:05 复制 查看全部楼层
海外疫情平复后,医疗物资出口增速下降但仍处高位,同时,受益于海外疫情严峻期间中国承担全球供应中心的角色,海外疫情好转后部分订单并未完全转移,消费电子相关出口增速从7月开始持续向上。

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:04 复制 查看全部楼层
随着海外疫情对生产和消费的影响逐步减弱,外需向好带动了传统出口需求持续回升。从细分行业看,家具、服装、灯具、汽车及零部件等出口增速继续抬升。

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:04 复制 查看全部楼层
传统出口需求向好,叠加疫情下抗疫物资、消费电子等商品需求高增长带动了出口增速继续回升。

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:04 复制 查看全部楼层
我国出口从4月开始实现连续6个月正增长。前三季度累计增长1.8%,超出市场普遍预期,主要支撑因素有以下几方面:一是防疫物资拉动出口增长2.2个百分点,二是“宅经济”商品拉动出口增长1.1个百分点,三是国内复工复产有序推进出口订单的增加。

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:03 复制 查看全部楼层
出口连续6个月正增长

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:03 复制 查看全部楼层
外贸总体向好趋势将延续,出口增速将继续反弹,内需对进口的支撑也会持续。

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:03 复制 查看全部楼层
数据显示,前三季度,我国外贸进出口增长0.7%,累计进出口总值年内首次实现同比正增长。三季度,进出口总值、出口总值、进口总值创季度历史新高;9月单月进出口值、进口值创历史新高。

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:02 复制 查看全部楼层
盘面没有问题,我的策略是现有仓位,持股观望,并不看空

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:02 复制 查看全部楼层
大盘这里并没有太大的杀跌空间

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:01 复制 查看全部楼层
,盘面很简单,别想的那么复杂,现在是持股的环境

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财老
Lv.3
发表于 2020-10-14 14:01 复制 查看全部楼层
今天盘面是,震荡下跌的方式在运行,盘面的分歧也很大

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无敌至尊宝
Lv.6
发表于 2020-10-14 13:15 复制 查看全部楼层
A股四季度的行情可能会率先从科技股开始修复上涨

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