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大超预期!9月M2同比增长10.9% 社融规模近3.5万亿

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263 1 股海百晓生 Lv.4 发表于 · 2020-10-15 09:03 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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1、央行:应当允许宏观杠杆率阶段性上升

央行调查统计司司长阮健弘表示,今年前三季度信贷和社融增速合理增长,还没到偏快增长的状况。今年受疫情影响,宏观杠杆率会出现阶段性上升。我们当前面临特殊情况,这是支持疫情防控和国民经济恢复的一个体现;应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持。

点评:市场缠绵了两天,央妈来送利好,允许宏观杠杆率阶段性上升。这个词并不新鲜,央行5月就说过了,但那会是为了应对疫情、恢复经济!这次是预计三季度GDP增速会进一步提升,一个是主动的,一个是被动的。

“杠杆”这个词大家都懂,2015杠杆牛还记忆犹新。但过去的几年,上面一直在去杠杆,现在终于说加杠杆了!这对A股肯定是利好,因为炒股本质就是金钱游戏,钱多自然就涨了。

从抑制房地产的角度,这次加杠杆不是给个人,而是给企业。这种思路是正确的,现在就该允许企业加杠杆!趁海外疫情还没恢复,国内企业要赶紧扩大产能,抢占市场;随着海外二次爆发,大量制造业订单会飞向中国,这就是国运啊。

2、大超预期!9月M2同比增长10.9% 社融规模近3.5万亿

央行数据显示,中国9月货币供应量M2同比增长10.9%,预估为10.4%,8月为10.4%;新增人民币贷款1.9万亿,预估为1.7万亿,8月为1.27万亿。社融规模增量为3.48万亿,预估为3万亿,8月为3.58万亿。三大金融数据均超预期了。

点评:这次亮点是社融规模,9月达到3.48万亿,比上年同期多9630亿元。不过这些钱似乎没有进入股市楼市,大概率进入实体了,看样子三四季度经济会不错。那大A的机会就是,通胀+业绩题材,挖掘资本/劳动密集型出口概念股,以及顺周期高景气行业,光伏、风能、新能源汽车、军工等!

在钱放这么多的背景下,股市表现不会差的;经济向好节奏不变,央行的态度不变,股市慢牛肯定也不会变!当然,当下还需要点闹心,不能想着一出利好就牛市,这是韭菜的思维;但央行都已经这么努力了,你还有什么悲观的?

三、盘面分析:

周三指数如期调整,符合预期;短线修正需要2-3天时间,强势情况下以小阴小阳横向震荡完成;弱势直接展开调整至5-10日均线,量能扭转才算完成;

晚间外围股市下跌,A50下跌0.5%左右,预计周四继续运行技术修正过程,重点关注5、30日均线重要支撑,回踩支撑,量价扭转,依然有再次反弹的机会。

交易策略上,主要立足超跌反弹,轮动式上涨逻辑;做好三点即可:

一是没有系统性风险,轻指数,重点博弈个股轮动;

二是无需追涨,板块轮动,重点关注三季度业绩确定,结合十四五规划的七大战略性产业机会,逢修正低吸为主!

三是技术上关注滞涨品种,尤其是提前构造好小双底,量价向好的品种;

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-10-15 15:11 复制 查看全部楼层
央行调查统计司司长阮健弘表示,今年前三季度信贷和社融增速合理增长,还没到偏快增长的状况。今年受疫情影响,宏观杠杆率会出现阶段性上升。我们当前面临特殊情况

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