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2020.10.15市场不缺钱

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409 0 股市亲亲亲 Lv.2 发表于 · 2020-10-15 09:10 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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市场不缺钱


昨天社融数据出台,数据超预期,说明场内不缺钱,数据最大的支撑意义在于堵住了指数大规模下滑的概率,因此在流动性尚可的情况下,未来多考虑容纳量较大的板块,大的结构性行情有机会重新回归


国内节后2天反弹,2天横向震荡,板块在近两天现高速轮动(之前获利盘的消耗也需要时间),总体仍相对健康,继续看好,昨日市场炒作主要是新能源汽车、风电、军工


新能源汽车、风电、光伏等属于新能源区域,其刺激主核心来自于两个


1、十四五规划

2、美国大选参选人政策(例如拜登承诺当选后全力发展新能源)


国内和国外的形势,继续叠加了这条线上的活跃度,因此昨晚美股新能源汽车板块也现进一步炒作,风电的进一步炒作逻辑是低估值,市场类比光伏,虽复合增长预计比不上光伏,但在低估值的基础上,再加上昨晚的一致性,预计今天开盘参与难度较大(可能高开幅度大),但炒作仍会持续


除此之外,大家可能会注意到一个情况,业绩预增的炒作潮不断,三季报的业绩炒作潮已经来临,资金短期会围绕着这个点反复炒作,昨晚我重仓的光模块龙头,也公布业绩,业绩超出我的预期,估计整年可到10亿利润,继续现高增长,而光模块今年整体快速增长已是必然性事件,明年仍可积极看好


除此之外,业绩大幅度增长的板块,还会有军工,军工近期的炒作就是情绪带头,业绩票走趋势,军工会在三季报的披露潮中,炒作不断,短期也不会熄火,因此不排除在进一步的轮动下,军工会在未来的一段时间获得超额的收益


除此以外,昨日六氟磷酸锂继续超预期,主导市场个股是:天际股份,正宗概念股多氟多、天赐材料,但板块短期上涨幅度太大,这个板块我反复说了不下10次了,就不再说了,高位之后再去参与,性价比不高了


短线套利思维:


1、风电的创业板龙头套利(例如,双一科技金风科技,但预计开很高,开太高得放弃)

2、业绩预增最强票的套利(例如博杰股份昨日的一字板)

3、双11的潜伏套利,例如(起步股份、品渥食品等)


短线类的变化比较大,因此竞价开出来不同可能就会面临放弃或者参与,这一块有心参与的人自己得小心决策


至于趋势类,阻燃剂不知不觉走出了新高,我长期的坚持出现了正向反馈,钽电容我预计新高在即,这两大板块我持续性坚持,从最低位最冷清处也一直坚持了下来,现在仍继续看好,环氧仍在高景气,红宝丽类有点偏情绪,证件仍迟迟未拿到


综合以上所述,市场在轮动的时候,选择多,也乱,但主线不外是:风电、新能源汽车、军工,军工同时也叠加了近期的整体业绩大增,建议继续超配军工类板块和个股,军工情绪类标的全在创业板,我不列举,自己找,正宗趋势类标的:航天发展、振华科技洪都航空、紫光国微、航发动力、航天彩虹、中航沈飞、火炬电子


最后希望我的光模块,从底部而起,慢慢把趋势走出来,恰好到昨天为止,配置了20%的仓位(可惜了,早知买多一点)


希望今天的策略思考,对你的操作决策有一定参考意义,一起加油喔

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