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多因素叠加,纺织服装迎来戴维斯双击,关注补跌后的抄底机会!

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352 0 股票故人 Lv.3 发表于 · 2020-10-15 18:04 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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一、先谈大盘

今日大盘普遍收跌,创指跌近1%。近期强势的电源设备、医药、半导体、券商净流出靠前,银行、保险、煤炭、农业、家电、纺织服装净流入。
北向资金今日净流出3.33亿元,在连续大买250亿之后,开始了休息。没有大幅流出预示对于A股后市依然看好!

外围方面,截止发稿,欧洲股市普遍大跌2%左右,恒指大跌2.06%,美元上涨、RMB和黄金下跌。预示美国短期财政刺激无望!
今日跌幅超9%个股达到36%,新余国科尾盘跳水跌停,恒星科技巨单封死一字跌停。

高位人气股集体大跌,资金溃散而逃,表明市场热点持续不佳,整体以震荡为主,缺乏持续性较强的主线,但并不预示大盘将迎来多大风险。
我认为,大盘依然以震荡为主,大盘短线调整的话关注3280点附近的低吸机会

十一之后,市场短线特点非常明显,那就是切换比较快,从光伏到电气设备,再到新能源汽车,其实都没有特别强的持续性。这就是缩量市场的特点,没有主线趋势板块,也没有强势普涨行情。只有短线热点题材及轮动。
二、多因素叠加,关注纺织服装趋势性抄底机会!

下面是纺织制造行业指数周K线,技术面是非常好的向上突破姿态!老周认为,在大盘震荡的当下,要关注纺织服装板块可能迎来的趋势性低吸机会!

节后谈了不少板块,比如风光、充电桩、新能源汽车板块的投资逻辑,近期这些板块持续性一般,并不代表逻辑有问题,更多还是大盘整体行情一般。可能在明年春季会迎来爆发!

今年年底至春节之前,纺织服装可能会是一条短期主线!

逻辑一:纺织服装板块整体估值水平较低,未来向上空间较大
板块调整到位,估值洼地,向上弹性高。目前纺织服装板块估值水平仍处于历史估值中枢以下,纵向来看,随着板块业绩边际改善,未来估值仍有上升空间。同时横向比较来看,纺织服装估值在消费品中估值较低,是板块估值洼地。

逻辑二:2020-2021北半球将迎来极寒天气

10月8日,NOOA(美国国家海洋与大气管理局)发布消息称,拉尼娜现象将在2020-21年冬季发展至北半球,在11月至1月的高峰期,有可能出现中等甚至强烈的拉尼娜现象。预计拉尼娜很可能会持续到2020-21年冬季北半球(概率为85%)和2021年春季(2-4月的概率为60%)。

拉尼娜现象指的就是赤道太平洋东部和中部,海水大范围持续异常变冷的现象,持续时间超过6个月以上。

2008年我国遭遇百年不遇的冰冻自然灾害,最重要的原因就是拉尼娜现象。拉尼娜会导致北方寒冷空气直扑南方!

2021年1月的拉尼娜现象将非常有可能进一步超过2008年1月的程度。85%概率,今年冬季的大寒潮将不期而至!

想必大家也都感受到了,今年冬季来的很早!趁早备着御寒的衣物吧~

此外,叠加疫情恢复之后的报复性消费,国庆期间,较多纺织服装上市公司实现了线下30%以上增长,线上接近翻倍的增长,增速超预期。

今年春节来得比较晚,所以纺织服装的爆发也有比较长的趋势发酵期!

逻辑三:叠加疫情、大寒潮,全球纺织品订单涌向中国,涨价在所难免

海外疫情形势依然严峻,印度、斯里兰卡等国的纺织业受重创,欧美零售商为确保持续供货,将多个原本在印度生产的订单转移到中国生产。根据预估数据显示,现在的订单数量已经排到2021年5月。

此外,上游棉花、化纤等大宗商品涨价,带动纱线等价格跟涨。面料涨、染厂爆仓,市场上频频出现百万米大单,以防寒服面料为主,如胆布、尼丝纺、春亚纺、T400等,代工工厂产能利用率升至80%-95%。有面料商家表示“今年我们的家纺产品销量比往年更可观,主要是美国市场下单量比较多,多供给宜家、沃尔玛等大型超市。”
所以,在冷冬+低基数+春节晚+疫情等刺激下,纺织服装年底业绩爆发是大概率事件!

行情趋势刚刚展开,逻辑无懈可击,只待合适的时机参与!

三、纺织服装投资机会分析

推荐关注3 条主线:

(1)三季报有望迎来拐点或业绩有望超预期:开润股份、太平鸟;

(2)棉纺主题:印度、斯里兰卡疫情爆发,订单向国内转移,受益标的:百隆东方、天虹纺织、申洲国际等;

(3)国庆期间销售超预期、拉尼娜有望带来极寒天气带动冬装销售、明年估值切换等因素有望提振服装板块信心,推荐森马服饰、海澜之家、比音勒芬

站在市场角度:聚杰微纤、万里马20cm大板!新野纺织、百隆东方涨停!

金春股份、酷特智能有望延续趋势;安诺其、七彩化学、锦鸡股份等上游染料股大涨!

还有哪些机会值得重视?

第一,农业。拉尼娜可能会带来冰冻、干旱等极端天气,对农业构成重大影响,关注粮食涨价。

第二,煤炭、电力、天然气。极寒天气会增加对煤炭、电力的需求。近期市场已经有明显反映!煤炭以及供热板块都有个股涨停!

利空交通运输、旅游酒店、海洋业。

四、结论及观点

1.欧股大跌,尚不清楚原因。市场降温的话,注意减仓避险。

2.碳减排(风光、新能源汽车、充电桩)高景气度,大主题值得中长期重视。

3.年底受极寒天气、疫情订单转移等影响,纺织服装有望迎来确定性增长,值得重视。此外煤炭、电力、天然气、农业等防御性板块也值得重视。

4.关注纺织服装趋势性抄底机会,短线留意20cm大板聚杰微纤、万里马。

以上基于短线接力角度分析,不作为投资建议。临盘应变为主,勿盲目跟风。

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