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为什么股民不买光伏题材股?

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351 0 爱上月亮了 Lv.2 发表于 · 2020-10-15 19:58 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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为什么不敢买光伏板块


答案大概有①短期涨幅很高了太热恐高;②认为和疫苗一样是炒概念大概率后期会站在山顶上;③看不懂行业和个股。


那就这几个答案剖析一下



①短期涨幅今天的光伏几乎是明牌爆的概率太高了看美股晶科10月份后已经涨了50%左右阿特斯20%大全涨了40%看港股玻璃股基本涨了30%以上新特涨了30%美股港股光伏低估是没错但其实有一定联动性的那今天光伏的涨幅是不是看起来就不那么突兀了



有一个现象可能需要额外注意光伏是国内占据绝对主导地位的但美股光伏大板块都是上涨的例如第一太阳能这个月也上涨20%了sunworks上涨40%了等等是情绪面主导还是光伏行业迎来质变机会可能还需要再看看



②炒概念问题所谓炒概念可能有两个潜台词那就是无业绩和高市盈率高估值光伏业绩今年确定性很强后续几年也很强光伏整体市盈率不到40配合行业高增速总体不算贵当然也有一些垃圾股也起来了可能就是单纯概念了



③看不懂光伏有很多反逻辑的算是冷门看不懂是正常这个没有太好办法只能靠自己去思考



光伏应该如何分析?


光伏板块可能成为市场的一条主线那在光伏板块内主线也就是大框架怎么看



个人认为目前光伏主线模块大致有十个硅料硅片电池片组件玻璃胶膜逆变器电站设备和支架电站不太适合散户持股



这十大模块又大致可分为4大支线1.组件产业链4个模块2.辅材包含玻璃和胶膜3.逆变器和跟踪支架4.设备


然后看一下4大支线的增长逻辑:


1.组件产业链增长逻辑是光伏行业高速增长+龙头聚拢+垂直一体化业绩高增长有人说垂直一体化是概念但我想说垂直一体化我看到的是业绩高增长和业绩高确定性



2.玻璃和胶膜增长逻辑是行业高增长+部分产能稀缺+寡头溢价玻璃可能是限制2021年组件出口的重大因素玻璃短期供求偏紧另外辅材部分离开了寡头溢价涨幅不会太大



3.逆变器和跟踪支架逆变器增长逻辑是行业高增长+需求替代以旧换新+国产替代出口跟踪支架增长逻辑是行业高增长+双面组件的份额提升+国产替代需要注意的是逆变器和跟踪支架增长速度是超过光伏行业增长速度的



4.设备股增长逻辑是高速扩产+国产替代+上游延伸设备股业绩确定性很高压制因素可能有没有寡头溢价+技术迭代风险+产能



个人认为细分板块掘金以业绩为主要导向短期看与其研究哪个股性更强势不如研究哪个板块和个股三季度业绩确定性更高



单三季度可能硅料玻璃逆变器业绩会更好前三季度和年报预览看可能跟踪支架逆变器硅片设备和组件龙头业绩会很好



光伏是否适合投资?


光伏现在是顶吗我觉得不是,本周大概率继续发酵



那何时逃顶



看如何对光伏属性定位了定位周期那目前是在加速赶顶定位成长那现在可能只是一个小波浪



大盘可能是结构牛光伏可能也是结构成长需要去细分有的仍是周期有的转变为成长股



至于怎么分可能就需要时间来验证了



个人观点光伏可以长持不考虑现在的疯狂行情年初全仓拿一只光伏板块龙头股到现在都有不错的收益继续拿到明年可能还是会跑赢大盘



当然也不是让大家选择现在拿着长持那就是坑人了没有安全垫不重仓大家还是要结合自身情况来权衡


本主题由 任务系统 于 2020-10-16 20:30 解除限时高亮

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