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策略10.15:选择有驱动逻辑和价格趋势的品种参与博弈

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308 1 复利2号 Lv.4 发表于 · 2020-10-15 19:58 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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经过十一长假后的资金回流,四大指数重回震荡格局,在日线上把握本波大震荡中得小级别上升趋势趋势延续性的策略很简单,老铁们应该都会了吧?就是量柱需持续站上10日均量线,持续站上5日均线,这也是左右侧信号的客观标准,而放在30分钟级别把握细节时只需关注重要的支撑和阻力,后市的风险是到箱顶压力区,量能不能持续放大,就需要防范回落风险:



从昨日走势看,虽然小幅震荡,但是量能结构还足以维持小级别上升趋势的合理震荡,经过结构的脉冲后也需要消化短线的获利盘,所以属于正常的修正结构。

在指数提供了较为安全的大势环境下,需要围绕有逻辑和价格趋势共振的机会去博弈,也就是阶段热点主线。结合行业概念的指数走势建议大家关注:

1、电源设备:


包括风电和我们6月来持续提示的光伏,这两个点既有三季报超预期的支撑和十四五关于新能源发展的主题催化,从趋势逻辑出发趋势没破位那就跟随,但也不要追高,后期注意在回踩企稳的点上在介入,而已近持有的,那就继续顺势持股,如隆基股份(之前讲的类似形态的万华化学和莱克电气依然按前期持股策略随势上移好止盈位,继续耐心持股为主)。

2、还是新能源方向的汽车,
这也是存在驱动逻辑和价格趋势共振的方向,和指数一样短线也需要休整消化获利盘,操作上暂时不追高,带会后回落了再慢慢布局。板块内的个股也会有很大的分化,可选择个股也具备驱动逻辑,股价趋势形成,当前价格也在支撑位的个股,如新宙邦,


它的基本面驱动逻辑是:六氟再涨价,需求旺盛下的量价齐升!,8月价格在6.5万/吨左右,9月中旬价格增至7.6万/吨,9月下旬电解液交流反馈现货成交价格在8.6-8.8万元/吨,10月新签订的定价价格在9.5万/吨。前期,中国物理与化学电源协会报价8.5万元,百川盈孚上调2500元至8.2万元/吨,有一定滞后性。最近的中型电解液公司的报价基本到了9万/吨附近(涨幅1.5-1.7万/吨左右),年内可能摸到10万,明年2-4季度应该在11-15万区间,目前华东地区六氟新建产能的环评、安评周期都在一年半左右,六氟未来两年都可能比较紧张。6F包装桶价值量较高,根据其回收周转率可判断下游需求景气度,上半年多为1-2个月,7月份1月以内,目前降至10-20天。9月去库存最后一个月,10月份一线供需出现缺口。,近期六氟板块有所反应,今年年末继续供需偏紧,到明年也较为确定。2020年下半年的紧平衡比预想的来得更早,除欧洲市场超预期外,家居消费/电动工具/两轮车市场也在助力,上上周六氟涨价5000元/吨,随着需求继续环比加强,预计10月份上旬之前六氟价格回归到8.5万元/吨以上是大概率的(刚好是二线产能不盈利的价位);2021年Q2-Q4全球供需达到紧平衡,价格可能由二线产线决定,因此含税价达到11甚至12万元是很可能的。若如此,未来一年半,电解液与六氟产业盈利水平将不断上行。此外,头部公司都在布局新一代添加剂业务,天赐等公司新产能即将投运,将大幅增加产值,并将进一步构建产品差异。天赐近期交付可能在8000吨/月左右,10月份可能接近9000吨,客户实际交货需求是1-1.2万吨/月,公司上半年出货确认收入的是2.4万吨,有希望实现全年6.5-7万吨的年初目标。目前交货跟不上主要原因,是六氟在9月份供应跟不上,另外DMC类的溶剂也有点紧张。天赐今年的业绩确定性高,目前六氟涨价的核心意义,是印证了全球六氟的供需达到平衡这个预判,由于六氟新建产能需要较长周期(明年只有天赐2万吨Q4达产自用),这意味着明年六氟供需很可能出现硬缺口,那时候价格的中枢将由二三线高成本产能决定,所以说12-15万是有可能的。这个涨价,也奠定了天赐明年业绩的确定性。目前华东地区新建六氟的周期在1.5-2年以上,其实后年六氟确定性也是比较高的。天赐材料预计Q3公司电解液出货增速超50%。公司目前有折算1.2万吨晶体六氟,明年底达3万吨,随着六氟涨价及公司液体六氟推广(较晶体有10-20%成本优势),公司盈利情况会到更高水平。此外,公司2000吨LiFSI正在投运,可能带来较大贡献。 公司2021-2022年经营确定性清晰和强劲,市场对2021年7.8亿元盈利预测可能大幅低估。 天际股份:公司8000吨六氟产能,目前已经满产; 多氟多:公司8000吨六氟产能,目前已经满产; 新宙邦:公司有一部分海外采购长单,六氟如显著上涨公司也受益。

但其它三只个股的价格已近没有好的买点,只能等后期合理休整后的企稳买点,而新宙邦,完成平台的突破后,合理休整,依托前期平台顶为支撑,和依此设止损,可参与博弈:


而结合概念指数结构看,生物[gubar]医药[/gubar]、航天航空装备、半导体,食品饮料等前期的任店主线,目前都陆续出现了回调后的企稳信号,也可以主要跟随关注。特别是是芯片方向的卓胜微、通富微电圣邦股份等超预期有望发展为板块现象,印证高成长高景气。自817美国长壁管辖、中芯国际供应商受限市场情绪至最冰点,机构从科技峰会、产业调研也发现产业离资本预期差较大,Q3半导体板块有望继续靓丽表现,并且从订单看持续性较强。(仅供参考)

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-10-15 20:17 复制 查看全部楼层
从昨日走势看,虽然小幅震荡,但是量能结构还足以维持小级别上升趋势的合理震荡,经过结构的脉冲后也需要消化短线的获利盘,所以属于正常的修正结构。

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