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3000亿的票也能这么玩,出乎意外,

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357 0 机遇一面 Lv.4 发表于 · 2020-10-15 20:36 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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金龙鱼,亮瞎眼了。
早上砸盘,拉回中枢后震荡了一天,尾盘一波拉升,从日内低点算最高浮盈50个点。

这种新股尾盘拉升模式,之前也不是没见过,和当时康泰医学首日尾盘是有相似之处,都是利用T+1和无涨跌幅限制的交易制度,尾盘满换手,卖盘稀缺,上涨所需资金少,全天成交额108亿,尾盘半小时的主升段成交不过10多亿。快速脱离成本区后,第二天就横竖都好操作了。

3000亿市值的票也能这么玩,不得不说很靓仔。

鱼老师还有一个反套路的地方:此前,上市的明牌优秀的大体量龙头基本上都是没有超额收益的。

在前面上市的此类巨头,中芯国际、君实生物、寒武纪等等,都是确实牛逼,但上市后留给二级市场的汁水不多的类型,都是上市跪,只有寒武纪在次日有修复行情。

当这个坑人套路重复太多次,大家的预期都降低了之后,反而反套路了。

于我而言这个也是挺超预期的,对此有些思考:

跟之前上市巨头相比,这些医药、科技公司优秀是建立在技术壁垒等之上,而在变现层面是未真正落地的,都是U字辈。而技术迭代这个东西是有不确定性的,赢者通吃。而金龙鱼则是一个刚需消费分支的最头部选手,相比之下是稳稳的幸福。

另一个问题是,消费品头部票,跟海天对照看,区别在于金龙鱼在油脂领域的市占率基本到天花板,酱油对标日本的公司,市占率还有提升空间,所以预期增速会更快。所以海天的估值是包含了高增速的预期的。

而金龙鱼的增速已经是稳态,而今天看市场却还是愿意给溢价,结合上面一条看,我理解为一种确定性溢价。这个确定性第一层来源于消费品属性的特点;第二层来自于行业格局的稳定,改开几十年,不再是各行各业蛮荒发展的时期,而是形成了稳定的格局。也就是说,这类行业往往强者恒强,而小公司逆袭到大公司的概率更低了,使得:龙头永远贵,所谓成长无人问。

其他值得说的

1)强势题材股补跌

昨天几个观察点,今天开盘都不太理想。如果是上涨中继式的分歧,恒星这种票不修复也不应该核爆在地上,同时早上新余国科也出现核按钮了,反映短线情绪是有问题的。收盘恒星依然封死,新余国科也跌停了,近期强的都是补跌的状态。中能电气试图力挽狂澜但没用。

情绪属于该强不强了,那么情绪主升的预期降低了,还是小周期轮回的模式,这波情绪释放后,又会走出新的东西。

2)今日风口题材

a.纺织、染料

昨天纺织板块已经启动了,不过被砸下来了,今天不少反包的。昨天说印度转单的逻辑是存疑的,但欧美那边的增量是在的,行业的产能利用率是确实提升的,有一定支撑。纺织票,聚杰微纤、新野纺织反包,百隆东方唯一2板;服装,隔壁港股波司登提前涨了好多了(但人家是天冷卖羽绒服。。),万里马、报喜鸟、酷特智能。

今天还新发酵了上游,染料,服装、纺织的产能利用率上来了,传导到上游染料涨价,尾盘回落比较严重。而且,这轮动也太快了。。

b.业绩线

最近是三季度业绩最密集的时候,这几天业绩超预期股是市场上最好的赚钱效应。这个赚钱效应在于,很多趋势票的超预期,第二天是能买入,且能够赚钱走的,这几天每天都有。昨天最典型的稳健医疗,今天新宝等都是这样的。

今天15号,后面披露的预告相对零星些了,但后面业绩风格还应该持续关注,除了新出了,还可以整理下已经出的业绩断层票股票池,在正式的季报出来前还有反复活跃的机会。

c.汽车

还是汽车在活跃,但没那么强了。两个趋势龙头,长城汽车、比亚迪都是大冲高回落。中能电气一腔孤勇挑战4板,但环境不支持。

今天活跃的新分支,五菱宏光的那一款新能源爆款小车,号称人民需要什么就生产什么,名不虚传,之前的地摊神车也是接地气品种。这波新能源炒作的核心在整车,以比亚迪和长城为代表都是爆款新车,五菱宏光算是一个逻辑发散,由中端到低端。港股五菱盘中一度60%多涨幅,但A股表现则还一般般,松原20cm2板龙头,方正电机2板。

3)北向资金净卖出3亿

今日题材结构

空间板:松原股份2B/百隆东方2B/博杰股份2B/方正电机2B

业绩:博杰股份2B/信隆健康/力星股份…

汽车:松原股份2B/方正电机2B/京威股份/亿利达/国机汽车…

纺织:聚杰微纤/百隆东方2B/万里马/新野纺织

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