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今天的几个逻辑梳理!

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349 0 草上飞天 Lv.4 发表于 · 2020-10-15 22:45 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天,市场热点较少,领涨的是纺织、燃料、煤炭等板块。


一、新[gubar]能源车[/gubar]分支——五菱宏光

1、据报道,五菱宏光在2020年7月24日推出的新款A00级新能源车宏光 MINI EV,续航120-170km,最高车速100km/h,售价仅为2.88万-3.88万元,再次突破传统代步车价格界限,引爆电动小车市场。

从销量来看,7月销量达到7348辆,8月销量达到1.5万辆,9月销量达20150辆。

可以说,五菱宏光的这款MINI EV,上市即成爆款,是全球销量最快破万的小型新能源车。

2、从预期差来看,五菱宏光存在较高的预期差,其预期差在于:因其车型主打的不是中高端,所以长期以来,公司不被主流关注,当销量数据逐步走高后,才引起市场注意,从而形成预期差。

3、基于五菱宏光MINI EV的持续热销,将带动相关供应商业绩的增长。

关注松原股份、万安科技、万通智控、方正电机、英博尔、亚太股份、三角轮胎、鹏辉能源。

截止发文时,蔚来继续大涨9%,继续关注新能源汽车。

二、服装纺织

服装纺织板块今天继续发酵,其逻辑,研报君这两天也陆陆续续的讲,主要基于以下几点:

1)印度订单向国内的转移

2)双十一将至的预期

3)60年最冷冬天的传闻

基于以上3大逻辑,服装纺织及其衍生分支成为近期市场突破阻力最小的方向。

1、从服装纺织到燃料的传递,正是这种逻辑的体现。可关注燃料标的:安诺其、七彩化学、锦鸡股份、浙江龙盛等。

2、最冷冬天的衍生分支——燃气供暖板块,可关注。

三、中芯国际

1、10月15日,中芯国际公告:上调2020年第3季度收入和毛利率指引,截至2020年9月30日止三个月的毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。

2、光刻机龙头ASML 总裁兼CEO Peter Wennink 在最新季度财报说明会上表示:根据当前法规,ASML(阿斯麦)无需获得美国出口许可证便可以继续从荷兰向中国客户出货DUV光刻系统;对于直接从美国发货系统或零件到受法规影响的客户,ASML需获得许可证。

3、最近中芯国际持续反弹,正如研报君所说,中芯国际近期利空落尽,利好消息开始推动股价反弹,值得关注。

四、深交所系统故障

1、早盘,有部分投资者在网络反馈深市股票交易异常,出现无法交易或者撤单的情况。

2、对此,深交所表示,今天上午9点15分,部分证券的委托确认、成交确认回报缓慢,经处理,9点47分恢复正常。期间,委托接收、交易撮合、行情发布均正常。由此对投资者造成的不便深表歉意。

五、体育

1、10月15日,中办、国办印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。

意见提出:

到2022年,配齐配强体育教师,开齐开足体育课,办学条件全面改善,学校体育工作制度机制更加健全,教学、训练、竞赛体系普遍建立,教育教学质量全面提高,育人成效显著增强,学生身体素质和综合素养明显提升。

到2035年,多样化、现代化、高质量的学校体育体系基本形成。指导学生掌握跑、跳、投等基本运动技能和足球、篮球、排球、田径、游泳、体操、武术、冰雪运动等专项运动技能。加强高校体育场馆建设,鼓励有条件的高校与地方共建共享。配好体育教学所需器材设备,建立体育器材补充机制。

2、正如研报君所说,体育强国是趋势之一,未来市场空间广阔,相关企业发展前景较大,关注中体产业、探路者、亚泰集团、信隆健康、莱茵体育、三夫户外等

六、注册制加速

10月15日,证监会主席易会满表示,证监会推动形成了从科创板到创业板、再到全市场的“三步走注册制改革布局,探索形成符合我国国情的注册制框架。注册制改革关乎资本市场发展全局,意义重大。经过科创板、创业板两个板块的试点,全市场推行注册制的条件逐步具备。证监会将深入总结试点经验,及时研究新情况、解决新问题,选择适当时机全面推进注册制改革,着力提升资本市场功能。

七、个股逻辑

周二研报君重点强调的超预期标的--博杰股份,连续两天涨停,再次凸显出市场对业绩超预期标的逻辑的认可。

当然,部分白马股出现业绩符合预期后大跌,这是市场杀估值的表现,因为前期大白马股涨的够多,基本上都处于历史高位。需要分清哪些是估值杀,哪些是业绩杀,哪些是逻辑杀。

1、新宝股份,涨停逻辑

小家电出口龙头之一,咖啡机、电热水壶烤箱等产品出口市场份额多年保持第一;公司产品布局广泛,电动牙、吸尘器、电熨斗、电烤箱、咖啡机、电热水壶、搅拌机、打蛋机等。

10月14日业绩预告,预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8.30亿元~9.34亿元,同比增长60%~80%。

2、中芯国际

上调2020年第3季度收入和毛利率指引,截至2020年9月30日止三个月的毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。

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