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10-15复盘

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557 0 锄禾小鲁 Lv.3 发表于 · 2020-10-15 23:37 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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10月15日午后,纺织制造板块快速拉升,聚杰微纤、华纺股份、百隆东方等涨停,金春股份涨7%,稳健医疗、凤竹纺织、孚日股份等跟涨。


此前发布的社零数据显示,8月当月服装消费转正,同比增长4.2%;线上累计销售持续回暖,而6-8月同比增速回暖幅度有所放缓。第三方阿里线上数据也呈现类似的趋势,运动鞋服当月同比增速在7-8月有所放缓,但9月增长加速。、受十一中秋小长假影响,消费需求加速提升。除了节日因素外,冷空气也将对服装消费起到促进作用。
此外,据第一财经报道,9月份以来,印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货,而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击,也将多个本来在印度生产的订单转移到我国生产。分析人士认为,纺织服装股行情火热的原因由内需强劲、外需修复两大方面组成。在10月双节、双十一、“冷冬”等因素刺激下,伴随消费持续升温,纺织服装行业有望迎来旺季行情。
东兴证券表示,九月份各行业的线上销售较八月份都有加速改善,其中运动服饰和家纺品类变现突出。因为长假出行的需求,9 月份户外鞋服的销售情况十分乐观。运动鞋、服全网增速分别达31%和50%。家纺品类更适合直播带货的形式,因此在三季度以来持续比服装品类表现更好,9 月份家纺全网增速达53%。运动服饰长期景气趋势不改,建议关注李宁、安踏体育;品牌力强专注内生增长的公司,业绩韧性优势突出,建议关注地素时尚。制造端,拥有优质客户的纺织制造企业有望持续提升,申洲国际的客户多为国外运动户外品牌。
申银万国表示,国庆消费复苏强劲,有望推动消费品业绩回暖。同时气温下降明显,寒冬预期提升,有望催化服装家纺四季度销售旺季,全面看多纺织服装板块。纺织服装板块整体估值水平较低,未来向上空间较大。品牌服饰上半年调整到位,四季度业绩有望边际改善明显,值得关注。上调行业评级从“中性”至“看好”。推荐安踏体育、海澜之家、比音勒芬、地素时尚、森马服饰、水星家纺、罗莱生活、太平鸟;建议关注:申洲国际、李宁、波司登、健盛集团开润股份
天风证券表示,印度纺织订单转移至中国,加速上游纺企恢复近期,由于印度疫情严重,纺织行业停工,大量订单流出至中国生产,上游纺织制造行业加速回暖。具体来看,转移至中国的订单主要集中在家纺行业中,其中毛巾、床单订单较大,此次印度订单转移至中国在短期利好纺织制造行业的快速恢复。从国内企业恢复情况来看,上游企业三季度产能利用率持续恢复,订单情况良好,四季度进入旺季后,预计整体产能和订单情况仍旧能够持续恢复。下游方面,品牌终端持续恢复,冷冬利好冬装销售,四季度板块有望全面恢复。当前整个纺织服装板块估值较低,但四季度板块有望全面复苏,推荐当前板块内优质标的。
上游纺织制造:申洲国际、健盛集团、酷特智能下游品牌端:波司登、李宁、安踏体育、南极电商、开润股份、太平鸟。
--转自第一财经

1. 今日盘面:两市成交7640亿,减636亿——整体感受:亏钱效应蔓延,明日可能会有修复,但是行情冰点未至;

2. 今日抢点:
新[gubar]能源车[/gubar]--开盘撑住盘面,但是确定性机会很难把握;
--除龙头创业板松原股份、主板方正电机外,其他都不是很好的标的;

纺织类--受消息刺激影响;
这个板块也是机会难抓,盘中万里马比较超预期,暂不建议介入;(多抓板块行情,少炒稍息股)

3. 今日确定性机会:
锋龙股份--没想打今天的盘面会这么差,来了个大退潮,所有看好的标的里面,只有锋龙股份存在盈亏比,其他跟风必然亏损;

--情绪冰点买龙头,情绪高潮卖跟风;
--弱势行情低吸龙头,无脑怼高标,或是打板,盈亏比低;

操作上:
①拓日新能:低开向下,走弱;
执行计划止损,操作正常;

②买入金龙鱼,逻辑:
--1.市场行情走弱,盘面只有汽车类在撑,无确定性机会;
--2.新发金龙鱼走弱,有比较好的盈亏比买点,介入;
--3.大消费金龙鱼,卖醋的都这么值钱,卖油的且今天只有独有这么一个新发股,辨识度太高了,低吸试错没有问题。


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后市展望:
市场情绪差,亏钱效应开始蔓延,盘面主流不够强,感觉被按住了,胎死腹中;
市场需要调整,准备空仓,周一再战。



新周期的形成来源于持续的赚钱效应,低吸、追涨的选手进去都有肉吃,形成连贯的资金趋向性。如果再配合上指数这个天时,形成共振,就有可能成为持续放量的大主流。

比如收假后,大盘连续放量两天,但是盘面比较混乱,我以为能弱分歧后,昨天北上资金流入指数走强,结果指数拉胯,任何板块都成了一日游。说到底,还是资金情绪不高,不认同这个位置有板块(新能源、新能源汽车、军工)能穿越成新主流。因此,放量也就一个弱反抽,又回到了筑底探索期。套利、抢跑是主旋律。
--管剁手

天杀的行情在指数10.9日跳空启动 且第二天超预期突破 连续跳大阳的共振新周期节点下 本次情绪周期 居然走了一个启动--高潮--弱分歧--强分歧--衰退的路径 相比9月份已经好的不能再好的指数 真心没想到 此次路径 居然是这么的惨烈 直到今天上午 我还认为这只是一场变相的强分歧 至少当时长华翘板解套了 按照当时情绪演变 恒星应该最差尾盘也能撬开 前一天交易变形 导致仓控失守 所以趁着回暖的节点一顿割 最后还在上午做了最后的死多头 半路了中能电气 没成想恒星还是那个恒星 继续延续它一字板的性格 新余还是那个国科 也延续了它换手放量版的性格 双双达到高潮 这次周期 从跳空启动日为起始 光伏共振周二能车分歧日走强判定增加主线竞逐周三国科放思路对了但是情绪判断错了本应走上的情绪走了下结果这波周期做成了有史以来最屎的节奏很有教育和反思意义周末好好反思一下记录在此
--闻师

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