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港股银行暴涨的逻辑!

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475 0 狂炒龙头股 Lv.4 发表于 · 2020-10-16 22:32 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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左手抓中信期指,右手捏北向资金,两手都要硬!——微思策略


今天银行股再次大涨,盘中涨幅一度超过2%!


昨天我说过:若银行指数涨幅超2%,对后期指数是非常不利的,除非有特大行情。

今天,我统计了今年银行指数涨幅超2%的历史情况,大家请看:


在这个表格里,我没有统计7月2日、3日、6日以及2月17日的数据,因为当时有特大行情出现。

从表格中,我们看到在银行暴动后,创指即使次日没有跌,随后几天大跌的概率也很大。

所以,我们一定要关注银行指数,尤其是当它的涨幅超过2%时要格外小心。

除非你想去赌特大行情,但这种概率十赌九输,而很多人是一次都输不起。

不过,幸好今天的银行指数又回落了,最后收盘的涨幅是1.46%。

………………

先看今天的中信期指。

继昨天加多748手(IF+IC)后,今天中信继续加多686手。


今天是股指期货交割日,2010合约的多空持仓已经全部向后平移。

只是今天的单日变量还是较小,没有达到“做空信号”的标准,意义不大。

另一方面,今天中信对IH加了61手多单。

三大期指合计来看,中信手里的净空单还有25556手。

(净空单对大盘的指导意义,偏向于中长线。)

再看北向资金这边。

虽然今天沪深300的表现较弱,北向的表现较强,但从两者的走势来看,其实并没有明显的“背离”。


整体来看,今天的北向净流入是11亿,扣除申购未成交的部分,净买入金额为-5亿。

由于今天指数表现不佳,-5亿的净买入,对下周一的指数没有多少参考价值。

节后5日期限刚过,指数的不稳定因素就开始加剧,大家一定要注意安全。

开盘时,倚重我们的“四大假设”;开盘后,运用我们的“北向神功”。

………………

港股银行暴涨的秘密!

今天我们看到银行股逆势上涨,但很多朋友却不知道港股的表现已经逆天。

“建行H股大涨5.7%;

招行H股大涨5.41%;

光大银行H股大涨5.15%;

甚至邮储H股和农行H股也分别大涨了4.89%、4.26%。”

其实,在9月29日的《别怂,持股过节!》中,我就提示过港股银行的机会:

为什么港股的银行会这么生猛?主要还是前期跌的太狠了。
比如邮储H股,从8月27日到9月23日累计跌了25.06%,而对应的A股却只跌了1.51%,中间有23%的套利差。

这种平时股价是联动的AH股,一旦某一方跌的太狠,后期的反弹也就越猛。

从9月24日以来,邮储的A股只涨了2.85%,而H股却大涨了18.51%,两者差距是16%。

做这种套利,最难的就是判断两者“背离”的极限值。

上次9月8日,我在《狂买64亿!外资都不怕,你怕啥?》中分享AH股套利机会时,稍微有点急躁了。

当时邮储的套利空间是11%,我觉得已经比较大了,但后来居然扩大到了23%。

在这段期间,如果你是单边做多港股,是非常难熬的,除非你能做空A股,这样双向锁定套利差,拿多久都不怕。

当时我还分享了两只做多A股的机会,其中一只是昊海生科:

那时昊海AH股的套利空间是23%,经过近一个月的演变,两者的套利空间基本已消失。

从9月9日到10月13日,昊海生科的累计涨幅是19.29%,而同期H股却下跌了13.12%,两者的差距是32%。

所以,如果你能一边做多,一边做空,盈利空间是非常大的。尤其是在AH股溢价指数奇高的情况下:


但是,考虑到大部分人没有做空条件,所以我这次只精选了6个套利机会:



这次的套利空间比9月8日那次还要高不少,单边做多的安全系数也会大幅提升。

前面5只是做多港股,而最后一只是做多A股,套利空间是44%。

( )

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