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又要闪崩?翻倍半导体大妖股遭股东出手!机构清仓式减持!业绩主要靠补助,扣非净...

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174 0 展照 Lv.3 发表于 · 2020-10-17 11:35 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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昨晚,一则上市公司的减持公告震惊了股民。近期股价大涨的、第三代半导体股聚灿光电,突然抛出一份减持公告,连控股股东在内等多名股东拟合计减持不超过10.08%。

作为风口上的股票,这家公司年初至今涨幅超113.8%,其中主要上涨区间集中在9月份上旬,曾创造过7天大涨114%的纪录!

9月下旬,股价从45.7元跌回到29元,在不少投资者已经深套,觉得是不是该反弹了!结果来一个当头棒喝,大股东们拟减持10%,这比例实在够狠。

01

惊呆!半导体大妖股拟减持10%

聚灿光电10月16日晚公告:收到公司控股股东实际控制人兼董事长潘华荣、持股5%以上股东孙永杰、京福投资等股东提交的《股份减持计划告知函》。

公司称,上述股东减持股份系资金需要,减持股份来源均为公司首次公开发行前股份。10月13日晚,聚灿光电公告,1.43亿股首发前已发行股份解除限售,实际6728.75万股股份可于10月16日上市流通

此次减持计划,公司控股股东及实际控制人兼董事长潘华荣拟减持520.54万股,占其个人持股比例不超过6.95%,占公司总股本不超过2%。

公司第二大股东孙永杰,持有公司4700万股,占公司总股本18.06%,也全部解除限售,由于其所持有的公司股份中1990万股处于质押冻结状态,实际可上市流通的股份数量为2710万股。此次减持,孙永杰拟减持520.54万股,占其个人持股比例不超过11.08%,占公司总股本不超过2%。

公司第三大股东京福投资,所持公司1645万股股份,占公司总股本6.32%,全部解除限售且可实际上市流通。此次减持,京福投资拟减持1561.61万股,占其持股比例不超过94.93%,占公司总股本不超过6%。

此外,公司监事会主席王辉拟减持12.5万股,占个人持股比例不超过25%,占公司总股本不超过0.05%;职工监事刘少云拟减持6.25万股,占个人持股比例不超过25%,占公司总股本不超过0.02%;高级管理人员财务总监陆叶拟减持2.75万股,占个人持股比例不超过16.18%,占公司总股本不超过0.01%。上述三人均通过知涛投资间接持有公司股份。

02

这是一家什么样的公司?

公开资料显示,聚灿光电于2017年登陆创业板,公司主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片,且位于LED产业链上游,所生产的产品主要应用于显示背光、通用照明、医疗美容等中高端应用领域。

近日,第三代半导体概念领涨A股市场,MiniLED概念也大获追捧。聚灿光电趁此机会股价上涨。自9月4日至9月14日,聚灿光电在连续7个交易日内实现4个涨停,股价阶段性涨幅约114%。

9月14日晚间,聚灿光电收到深交所下发的关注函,要求公司核实并说明公司股价近期涨幅与公司经营业绩等基本面情况是否匹配、是否存在内幕交易、近期接待机构和个人投资者调研的情况等。

9月15日,聚灿光电股价收盘重挫12.27%。

聚灿光电近日接受调研机构采访表示,MiniLED在未来两年将真正起量。公司曾于2019年12月20日在互动平台上称,公司坚持聚焦资源、做强LED主业的发展战略。公司主营高光效LED外延片、芯片,并非OLED方面。所有LED芯片都属于公司业务范围,因此公司布局了MiniLED方面的技术。 

今年上半年,聚灿光电实现营收6.13亿元,同比增长36%;实现归属于上市公司股东的净利润1367.83万元,同比增长76.02%。然而,报告期内,公司计入当期损益的 补助超过当期利润总额绝对值的30%。

03

多家上市公司抛出减持计划,

此前均股价大涨

10月16日晚间,多家上市公司抛出减持计划。从二级市场看,一些拟减持公司股价近期涨幅相当可观,股价的大涨也增强了股东减持套现的意愿。
比如,京天利今年以来涨幅超过60%,公司昨日发布减持公告,股东钱永美计划自发布公告之日起15个交易日后的180天内,以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过1185.6万股(占本公司总股本比例6%)。
太龙照明今年以来涨幅也超过45%,公司昨日公告显示,公司董事、董事会秘书苏芳计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过310万股(占公司总股本的2.92%),董事向潜计划减持公司股份不超过190万股(占总股本的1.79%),合计占公司总股本比例4.72%。
也有一些创投基金和产业资本选择减持,中石科技10月16日晚间公告,深创投及其一致行动人红土鑫洲计划自本公告之日起三个交易日后的3个月内,通过竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1150.9万股,即不超过中石科技总股本的4.10%,值得注意的是,9月底中石科技的2名股东刚完减持168.53万股。
还有虹软科技10月16日晚公告,持股16.09%的股东华泰新产业因资金安排需要,拟十五个交易日后的六个月内,以集中竞价方式减持不超406万股,即不超过公司总股本的1%;拟三个交易日后的六个月内,以大宗交易方式减持不超过812万股,即不超过公司总股本的2%。
值得一提的是,太平鸟今年以来涨幅超130%,公司今日抛出了减持计划,拟用于激励管理人员。
太平鸟10月16日晚公告,为释放公司股票的流动性,激励管理人员,禾乐投资减持不超2000万股,减持比例不超过公司总股本的4.20%。
此外,公司董事兼总经理陈红朝、公司董事兼副总经理翁江宏拟分别减持不超公司总股本的1%、0.27%。禾乐投资系公司控股股东太平鸟集团与管理人员共同设立的为激励管理人员的持股公司。
04
多只科技股白马股本周上演闪崩

对于下周一,不少聚灿光电的投资者已经意念盘跌停,默默祈祷下一个解套日。

事实上,最近几个交易日,多只科技股白马股上演闪崩,让市场颇为吃惊。典型如:

信维通信12日盘中一度跌超17%,收盘下跌11.19%,市值一日蒸发60亿;

并购失败的圣邦股份,13日跳空低开10.2%,早盘一度跌近16%,收盘大跌13.68%,14日,继续大跌7.41%;

宝信软件,14日大幅低开后持续走低,当日股价大跌近9%;

三七互娱在10月12日盘中跌停,10月13日股价盘中一度大幅杀跌8%;

在分析闪崩原因的时候, App的用户总结道:主要就是三大原因,季报不及预期、机构调仓换股、涨幅较大需要调整。

诚然,以上闪崩的个股具有几个共同特点:均是基金重仓股;均自2019年1月起股价涨幅巨大;均存在业绩与估值匹配的隐忧;自股价大涨以来均未有像样的调整。

也就是说,这些白马股被机构挖掘较为充分,持仓机构数量众多。但在为基金贡献巨大的浮盈后,业绩与估值匹配的问题开始暴露。

券商时报分析道:在2019年1月至2020年6月底这段时间,A股市场的上涨逻辑是来自流动性宽松支撑估值扩张,叠加过去几年科技股超跌、基金低配,外加基本面复苏。在这些因素的乘数效应作用下,科技白马股股价上涨了三五倍甚至更高的涨幅。

在流动性驱动的估值扩张行情中,一些基金经理坦言可以适当降低对业绩的要求,挖掘那些适合估值扩张的品种,科技股以其股价高弹性成为流动性驱动行情中的首选。这也是为什么在过去18个月内,寻求低估值价值投资、讲究业绩的基金经理,在业绩排名上都非常尴尬的原因。

再好的股票也要有合理的价格,背后是流动性估值推升股价的逻辑已经彻底的破坏,转向为业绩推升,一但业绩增长不如市场预期或者是预期未来不乐观,抱团持股机构就会有一些机构扮演溜走角色,落袋为安,导致股价大跌。


本主题由 任务系统 于 2020-10-18 12:30 解除限时高亮

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