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根据盘口进行风险分析

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442 0 股坛泰森 Lv.2 发表于 · 2020-10-17 20:22 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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股票交易策略


一、价值型策略:即着眼于股票的内在价值。最典型的一个是巴菲特,完全从公司基本面上寻找投资机会。还有一个奥尼尔的CANSLIM模型,其中的多半要素也是属于价值的范围。如果细分,可以说巴菲特是价值挖掘型,而奥尼尔是价值增长型。

二、趋势型策略:通俗说,就是追涨杀跌。从众心理是趋势的主要基础。趋势也是股市运行的最明显特征。虽然牛市即具有明显上涨趋势的时间只占总时间的15%左右,但由于它的特征显著,还是受到最多的投资者偏爱。顺便提醒炒股时间不长的朋友,运用趋势型策略最关键的是资金管理和止损,而不是信号的成功率。

三、能量型策略:前面的趋势型主要关注价格,而能量型主要关注的是成交量。成交量是股价的元气,这句话十分到位地表达了这类型策略的观点。

四、周期型策略:螺旋式上升是世界最常见的发展方式,股市也不例外。一个螺旋就是一个周期。我们常说的波段,它的学名应该也叫周期。周期型策略的代表人物小编认为第一个应该是艾略特,波浪就是周期嘛,只不过他那里的波浪还只是非理性的,靠肉眼看,就像看云彩似的。


布林线中轨影线T+0交易形态


布林线中轨是价格回升期间可以获得支撑的位置,是我们T+0交易中可以确认建仓机会的位置。


如果我们确认股价走势较强,并且在分时图中明显回调至布林线中轨,那么采取建仓策略以后,我们会获得廉价筹码。


一、假跌破布林线中轨形态


当股价分时图中假跌破布林线中轨时,我们确认价格会获得支撑。这个时候,我们把握好分时图中低位建仓交易机会,显然能够更好地获得筹码。


形态特征:


A.日K线价格走势稳健:日K线图中股价走势稳健,这个时候,价格短线回调很容易获得支撑。对T+0交易者而言,其有机会在低位建仓后轻松获利。


B.分时图价格探底布林线中轨:分时图中价格明显回调,股价探底期间接近布林线中轨对应的价位,我们认为是价格反弹的信号。


案例:

万鸿集团日K线图和分时图


操作要领:


1、从交易机会来看:日K线图中股价处于反弹阶段,走势相对稳健。分时图中该股股价快速触底,价格一度跌破布林线中轨对应的11元,这显然是我们抄底的价位。抄底以后该股盘中涨停涨停价位卖点成为我们完成T+0交易的机会。

2、从买卖效果来看:股价跌幅接近布林线中轨的时候,我们建仓在价格跌幅达8%的低点,当日涨停之时我们盈利即可达到18%。与此同时,前一个交易日持有的股票,我们在涨停之时卖掉,盈利10%。

总结:确认布林线中轨支撑有效,我们在分时图中可以提前预见到支撑位的价格反弹走势。在价格达到布林线中轨下方的时候,确认T+0建仓机会可以获得收益。


二、假突破布林线中轨形态

日K线图中,在价格走势较弱、量能萎缩的情况下,股价突破布林线中轨的概率比较小。


价格在布林线中轨下方反弹期间,价格涨幅较小,一旦我们确认价格达到布林线中轨,可以确认为短线卖点。


形态特征:


A.价格日K线图中处于反弹阶段:如果日K线图中价格处于反弹阶段,那么价格短线突破布林线中轨的概率不大。确认布林线中轨盈利有效,我们应该考虑在中轨压力位卖掉股票。


B.分时图中缩量拉升至布林线中轨:分时图中价格缩量回升至布林线中轨压力区,我们可以第一时间确认卖点,完成T+0交易过程。


案例:

泛海控股日K线图和分时图


操作要领:


1、从价格表现来看:日K线图中股价处于布林线中轨下方,该股虽然反弹,但是还未突破布林线中轨。分时图中该股缩量反弹,显然是无法继续走强的信号。

2、买卖机会来看:我们确认分时图中价格反弹之时达到12.5元,已经假突破布林线中轨对应的12.2元。在量能萎缩的情况下,我们确认为T+0交易的卖点。同时,午后股价放量杀跌,盘中跌幅8%以下的低位成为不错的买点。


盘口分析:看盘口要注意什么?


1、是否真有特大利好能支撑如此的开盘大涨;


2、目前的七日RSI是否过高,是否会引发开高大量出货;


3、前期涨幅是否过大,主力是否会拉高出货;


4、高开当日第一小时成交量是否高于前日(期)的水准,但不可过大,过大可能尾市杀跌;


5、开高的指数(股价)是否已冲破关卡;


6、领涨板块涨幅是否平均;


7、高开之后量价配合是否得宜;


8、各项指标是否支持上涨(包括分时指标);


9、指标股是否有掩护出货的嫌疑;


10、高开放量之后不可在10:30以后出现股价下坠现象(因下坠是高开最危险的信号;


11、一但开高走低且大量长黑收盘,次日必须先探底才能有反弹成功的机会;


看盘口的分析技巧有哪些?有什么优点?


排除法,也是一种相对较为立体的分析方法。其方法是:通过赔率对比的方式排除掉弱势方胜赔和平赔之中的一个选项,再根据盘口进行风险分析,确定上盘或者下盘的选择。


这种方法的优点在于:


1、将赔率的3选1变成了2选1。


2、将盘口的2选1变成了(1+0.5)选1(排除了一个下盘选项)。


3、使赔率和盘口有机的联系在了一起。


4、最后一步通过风险分析,将盘面的投注风险压低到最小。


这种方法的特色在于:


1、虽然没有使盘口与赔率通过互换的方式改变角色,形成统一战线。但是,却分别发挥了盘口和赔率的优点,使之成为一个整体,形成立体感。


2、将盘口的上下盘分析全面细化,使赔率分析变成了2选1,使盘口分析变成了(1+0.5+0.5)选1。意即:假设一场球,通过赔率排除了弱势方的一个选项后(例如平局),那么盘口分析就只剩下强势方胜或者弱势方胜两个选项。而此时盘口分析就比最初笼统的盘口分析要更细化得多,当然答案也更明晰得多。


3、这种分析方法最大的特点是:区别于其它的分析方法,这种分析方法是从控制风险出发的,其目的是规避风险为前提。因此,在操作上,对于玩家而言,更为稳健,也更有说服力。


这种方法的缺点在于:一旦赔率排除错误,则会满盘皆输。因此,要运用这种方法,必须具备两个条件:


A、对赔率的运用相当纯熟。


B、对赔率的搭配有很高的敏锐度。


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