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周末分享:关于选股考虑的7个基因

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388 1 炒股大老 Lv.4 发表于 · 2020-10-18 14:17 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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上篇讲了个股辨识度的问题,想说的是股票也不是只看到日内上涨,就是必须买的,要考虑一些其他的因素,辨识度是一块,个股自身的基因也是要考量的。今天就展开讲讲。以下是个人从7个方面着手,大家可以在评论区补充完善。


1、盘子基因

首先要明白一点,一个板块启动,除了背后的逻辑驱动,导致资金开始磨刀,而资金分大资金(机构、私募、长线资金)、游资(大户、私募、散资),而大资金都是买比较正统的,中规中矩的大盘股,这个时候,游资靠的是情绪的激发做的小盘股,可能不正宗,所以做短线,一定是要站在游资的角度去思考,什么样的股票容易拉起来,打出漂亮的走势,然后吸引韭菜散资跟风,最后完成收割。一般情况下游资不可能和机构资金抢,因为机构票,大多数都是盘子比较大,不能很好的吸引市场散资的眼球,这就好比一块石头扔进大海和扔进盆子的区别。还有如果是有大资金出现卖的情况,那么相当于给大资金抬轿子,所以如果是小盘股的,一般都是散户砸,散户能砸成什么样?

当然并不是说,有机构资金的就一定不能拉,这个还得看整体市场的情绪,以及当下的周期阶段、题材的量级。在增量市场,赚钱效应爆棚的时候,也会出现机构和游资一起拉抬的,但是这种标的,一般都是中大票,也就是我们经常听说的大资金的战场!

实际流通盘,我们很多人只看软件k线界面显示的流通值,其实要看真正可以短期在市场流通的市值,要剔除十大流通股东里面,持股大于5%市值的。因为这些要卖是要发公告的。也就是说不会像我们散户,可以随时自由买卖的。


这个案例,就是剔除2个大股东占比87%左右,剩下的是13%左右,那么148的流通值,其实短期市场流通的只有20亿左右。这种票踩在了风口上,就容易被游资打造,形成共振。由于无机构参与,所以最后看炒作结束之后,回调幅度也特别大。

当然具体要多小,这个没有一个量化的标准,是要根据大环境的成交量来定,比如说市场熊市的时候。可能就是10来个亿就可以不超过30个亿,但是牛市可以适当放大到30-50个亿。这个要分市场。不过总体来说就是盘子小,资金拉的阻力小。


2、前期资金吃货沉淀

最好有横盘,横盘之后,是资金介入的表现,尤其是横盘期间,看到有脉冲的大阳线或者是涨停板,但是第二天不拉的,缩量回踩的,这种一般都是在吃货。但是横盘之后,开始拉升的时候,往往不会一口气拉,会有一个解放前期相对高点的套牢盘以及洗掉底部跟随介入的浮筹。然后再配合时机,开启一波波澜壮阔的行情,这个过程,前面2-3个板,一般都是场内吃货资金拉升,然后到了4板以后,股性激发,辨识度打出来,就靠市场短线游资来进行打造,因为在个人的认知里,界定的是4板之后才算是龙头,而当下市场的生态,80%的都是龙头战法的跟随者,尤其是互联网的传播,情况下,再次强化了这个生态。龙头永远不缺资金买!

如果不是横盘的,是缓慢下跌的,也可以,但是必须有一点就是成交量持续缩量,接近地量,这个也是庄家拿货的一种手法,下跌拿货。

如果是上涨的,一定是30°的角度小阳小阴线,从时间来看,时间1-3个月,并且涨幅不大,成交量也不会说很大,因为涨幅大了,成交量大了,就会引起市场资金的关注。就压着吃货,这个也是庄家拿货的一种手法,这几种都应该引起重视。

对于这种,我个人不会去走埋伏,一般我跟踪的是,爆量涨停之后,然后复盘综合考虑之后,选择在第二天,强势的情况下进行接力。埋伏,我不知道他什么时候启动,很浪费时间。

3、低位低价股

散户天然属性:恐高属性,喜欢便宜货属性,前期拉升的时候,跟风足,阻力较小。踩住热点风口,很容易形成,技术派,逻辑派的共振关注。

4、叠加属性


其实就是往主流热点靠,主流主力资金方向更容易引起资金的关注,便于拉升,比如近期的光伏、新[gubar]能源车[/gubar]、军工在风口上,那么如果一个标的叠加了这其中的2个或者多个,在满足其他条件情况下,走强的概率就会比较高。如果是冷门,很难短期聚焦人气,得到资金的青睐。

5、股性好

历史上拉板的时候,不坑人。(当然这个更多是低位套利的手法,比如前期妖股,经过长时间的超跌之后,一拉板,就会有人想起来,并且这种票,大多数第二天都会给高开,这种所谓的不坑人,指的是不坑市场敏锐的游资,而不是说不坑散户,散户都是后知后觉的。大家可以看看特力A、东方通信后来的走势)

有的股票前期不是妖股,但是股性依旧不好的原因,就看历史上,拉涨停之后,第二天的走势,第二天如果大多数都不能连板,连2板的时候,高开就被砸,或者说,直接就给低开,没溢价,这都是老庄股的行为,如果说,当下在启动的前一个月都还有这种情况,说明老庄依旧在,这个时候就谨慎参与。这种最好就是标注一下。我一般会把这种股票专门建立一个股票池。

关于这一点,我个人在选股考虑的因子里面,是非常看重的,胜过技术和基本面。股性好的标的,流动性很好,行情不是特别极端的情况下,很少有极端走势的。

6、领先身段

如果说一个题材出来,刚好盘面有已经涨停的个股,这个时候,更容易获得游资的青睐,因为资金本身站在收割的角度,就需要板块有龙头吸引资金,刚好遇到了,所以就会顺势做。至于能不能顺势走成妖股这个需要具体情况具体分析,但是如果是本来就具有身段的标的,卡在了热点身上,一般做套利是非常稳健的。身为领先的案例很多,我印象最深的就是今年年初的联环药业。在医药爆发之前就是身为板。后面借势一路走成了大牛股。

所以当一个消息出来之后,我们是应该先去选择板块里面已经涨停的,或者是有高度的个股。参与的方式,可以直接隔夜排板观察。按照市场的尿性,这种标的关注度很高,如果这个消息发酵的好,那么第二天大概率会顶一字板。当然如果第二天开盘,不及预期,也就是9:25之前看封单明显不行,比如只有几万手的这种那么这个时候,在观察这个消息刺激下,板块是否有其他个股大封单的,如果没有,那么撤单就是。

7、炒作与否

如果是当下的消息面近期有过炒作,6个月以内的如果是出现过爆炒的,那么这次消息出来,要降低预期,原因很简单,还是站在筹码的角度,前期刚刚炒作不久,套牢了很多的资金,所以往上炒阻力会很大。比较经典的案例就是农业板块。

农业板块从2019年,我们复盘,先说记忆最深的是人造肉那一波,丰乐种业当龙头的时候,时间是2019年5月炒了一个月,翻倍大牛股。然后同期的有金建米业、大北农(趋势)、d敦煌种业5连板,登海种业走的N字性路线,并不是一波流的顺畅炒作,隆平高科一个板,万向德农8天6板等,也就是说有部分炒作过,部分是没有炒作过的。

然后到了2020-1月份初期的时候,转基因,当然大北农当时是转基因名单上的正宗标的,但是市场资金开始炒作的时候,涨幅最大的除了大北农一字龙,市场选出来的换手龙,不是前期的龙头丰乐种业,而是荃银高科和隆平高科,登海种业。丰乐种业只是借势走了2个板,后面就一路下跌,而复盘荃银高科、隆平、登海都是在2019年5月份那一波是没有很疯狂的炒作的,尤其是荃银高科,当时都没有一个拉板涨停。

所以说如果是一个新题材出来之后,看走势图,如果是半年以内炒作过的,时间越靠近,资金炒作的难度大。(在去年丰乐种业那一波之前,芭田股份在1月份是爆炒过的,所以炒丰乐的时候,芭田股份也并没有炒,因为时间太近)现在也明白了,为什么这一次蝗虫灾难,农业板块老是走不出来,因为整个板块炒作时间太近,然后资金不容把板块炒作起来。

记住资金炒作一定是以板块为根基,这也是为什么我们选股要板块效应是一样的道理,有板块效应,一是体量大,容纳更多资金,而是有很集中的赚钱效应容易吸引资金。但是如果是一个板块能抄的都炒作的差不多了,里面都是套牢盘的时候,再有消息刺激也很难形成炒作共识,因为一拉就被炸。当然也并不是说,从此都不能炒了,肯定是需要时间来换空间。(比如雄安和海南)

当然也和消息刺激的力度有关系,比如说大北农,当时丰乐种业那一波是炒作过的,只不过不是走的连板路线,而是走的N型趋势路线涨幅也不小。但是为什么后面转基因能炒,主要有几方面原因,当时市场是题材情绪周期衰退到冰点期,需要新题材,然后就是转基因这个消息并不是范范的指向整个农业板块,这个和当时炒作人造肉是一样的逻辑,荃银高科没有人造肉的概念,而这一次有转基因。丰乐种业也有转基因。吵不起起来就是上面分析的。

第二个原因就是蝗虫这个消息是面对的所有的农业领域,如果是要细分的话就是农药,草甘膦,炒的时候,只炒了一个长青股份,但是题材出现的时机不对,刚好在疫情阶段,市场的焦点热点全都在那边,所以长青股份涨的时候,形不成板块效应,最后没有吵起来。如果不是遇到疫情,估计还会动,那跟着炒的肯定就是和农药沾边的,但是没有炒过的会走出来。

关于第7条做个小总结:

第一就是板块里面要进行细分往热点去靠,而不是看到板块个股在涨眉毛胡子一把抓。找最贴近消息的。这一块除了在软件F10的信息去挖掘,也可以借助问财工具,或者说直接百度,进入公司的官网去找相关信息。

第二是最好是找那种当时炒板块,没有动过的个股,时间是6个月以内,涨过的可以做,但是要降低预期,先是套利的思维,然后看发酵程度。

第三,看时机,当下市场的焦点在哪儿,处于什么阶段。是否是需要新题材出来进行衔接街。

满足以上三点之后在按照前面几点精选个股的方式选参与个股。

以上就是个人,在选股上考虑的一些因素,这些因素市面上谈的也很多,也很细,其实关键还是要明白一个点,单一使用意义不大,面小了,只在点上看,时而后时而坏,会把自己弄的很迷糊,还记得我之前那篇交易里的胜率和盈亏比,我们做交易,都是做的概率,只不过多因子组合,我们是尽可能的增加我们的赢的概率。


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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-10-18 14:27 复制 查看全部楼层
当然具体要多小,这个没有一个量化的标准,是要根据大环境的成交量来定,比如说市场熊市的时候。可能就是10来个亿就可以不超过30个亿,但是牛市可以适当放大到30-50个亿。这个要分市场。不过总体来说就是盘子小,资金拉的阻力小。

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