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近期难得机会,或将出现

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182 0 龙雨轩 Lv.2 发表于 · 2020-10-18 17:47 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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这周末是难得的平静,唯一的不好就是外围疫情来势愈发迅猛

大家可以参看下图,西方主要国家除了西班牙,新增确诊已经重新加速上行,可以看出欧洲的第二波来势远比第一波更凶猛

原先欧洲还想扛一扛,继续保持正常的社会运行,如今来看新增确诊太凶猛,法国已经开始实施宵禁,英国也在计划新的封锁措施。
好消息是死亡率尚未明显上升。下图可以看出死亡人数虽略有上升,但整体比较稳定。

只要死亡率不大幅提升,西方国家就还有硬抗的资本,现在就看能撑多久了。

目前外围市场表现还比较淡定,欧洲股市也仅是大跌一天就恢复上涨。

不过,欧洲疫情尚未到最坏的情况,还需不时跟踪一下最新情况,尤其做新能源板块的朋友。欧洲是这波新能源需求的主驱动力,若欧洲需求熄火,新能源板块难免受到冲击。

......

再看国内,目前整体形势还是不错的。

这周披露的9月金融数据,企业中长期贷款增速超预期,表明经济内生增长动力在有序恢复

随后央妈表示“应该允许宏观杠杆率有阶段性的上升”,也确认了货币宽松的主基调并未变化

国外疫情的反复对我们也不完全是坏事

一方面会推动订单向我国迁移,比如这周热炒的印度纺织订单转移至我国,以及近半年增速不错的出口数据,都可以看出疫情对我国出口冲击有限,甚至有利。

另一方面会保障流动性宽松的延续。

国外疫情再起,全球经济短期难以恢复,国外央妈们只能选择继续宽松,全球流动性大宽松状态不会改变

虽然说我国央妈已经退出疫时宽松政策,但在全球经济不畅、货币大宽松的背景下,央妈也不会大力收紧流动性。国内的流动性也不会太差。

一句话总结:国内经济复苏+流动性宽松的大环境不变,甚至还在强化

在这个大环境下,股市走好的概率远大于走熊的概率,四季度大概率有行情

......

板块来说,市场偏好仍是从流动性溢价往确定性溢价切换。业绩确定性高,估值合理的板块,更容易得到资金的追捧。

顺周期股形势越来越有利。一是经济超预期复苏,会继续增强顺周期业绩预期;二是估值处于历史底部区域,具备运作的空间;三是四季度基金调仓换股,按照以往惯例,会习惯性配置大金融。

本周已经有所表现。保险、银行、煤炭都涨的不错,尤其保险已经率先突破震荡区间,有望成为周期股的风向标。只要周期起行情,券商也不会差。

其次,业绩确定性高、成长性好的板块,也不会差

我现在主看的还是锂电池、果链和光伏。他们的行业高景气度都在延续,未来一季度甚至未来半年内业绩可见度还是很高的,大环境只要不出问题,他们的弹性也不会差。

......

技术来说,现在三大指数仍都处于震荡区间,能否有效突破震荡上沿,会是能否走出中级行情的关键

短期来看,上周五和周一的连续上涨,已经奠定了起势的基础,现在就看能否延续这个势头。

下周会是一个多空再次博弈的关键窗口,若多军能成功建立第二脚,会进一步奠定突破的基石。

从交易角度,若出第二脚,会是难得的试仓机会。(关于什么是第二脚,大家可以参看周四的文章)

我是继续捂股不动,静待下周多空再次大战。

主线板块:

稳健的:大金融、旧基建,类消费;

弹性的:新基建、券商、消费电子、锂电池、半导体、物联网、传媒。

就这。


本主题由 任务系统 于 2020-10-19 18:30 解除限时高亮

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