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周末重磅事件解读!

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488 0 股市牛人V Lv.4 发表于 · 2020-10-18 22:34 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周五,市场领涨板块是燃气、中药、银行等板块。



燃气板块的逻辑,研报君在周四的文章中讲了。从整个链条来看,市场围绕“冷冬”概念从羽绒服到服饰、到染料、再到燃气进行衍生链条的炒作,主线比较清晰,而这也是研报君从周二开始的文章就一路讲的。当然,很多人意料不到的是,市场沿着这个阻力最小的方向,一路走了出来。


中药板块,逻辑比较简单,一是国外疫情的反复,二是国内青岛疫情的起伏,三是钟南山关于板蓝根的言论。这里就不展开讲了。


一、疫苗


1、嘉兴疾控公布新冠疫苗接种的有关说明:疫苗尚未正式注册上市,经批准用于紧急接种,可用于18-59岁易感人员。每人接种2剂次,间隔14-28天(推荐间隔28天)。疫苗价格为200元/支(瓶),2剂次共400元。


2、10月16日,世卫组织举行新冠肺炎例行发布会,会议上强调,“团结试验”中期结果表明,瑞德西韦、羟氯喹、洛匹那韦/利托那韦以及干扰素治疗在防止新冠肺炎患者死亡或缩短住院时间上几乎没有效果。目前对于新冠肺炎重症患者来说,地塞米松仍是唯一有效的药物。


3、从目前来看,疫苗的演化方向正在朝研报君预判的方向走,中国将是世界上最快将疫苗商用的国家,同时,中国也将成为此次新冠疫苗的全球最大供给方。


4、这一轮的疫苗反弹行情,研报君应该是全网最先预判并持续强调的,从9月22日开始,到周五,已经有疫苗股创出了新高。


随着疫苗商用的到来,市场逻辑从炒概念,或将逐步进入炒业绩的阶段,这其中的逻辑切换,值得关注。


关注康希诺、博晖创新、东富龙、楚天科技等。


二、重磅信号:发展量子科技


1、10月16日,高层会议就量子科技研究及应用前景举行集体学,会上强调,要充分认识推动量子科技发展的重要性及紧迫性,加强量子科技发展战略谋划及系统布局。


2、会议要点如下:


1)量子科技是一条新的国家级赛道,必须抢占制高点,不能落后


2)找准我国量子科技发展的切入点和突破口,统筹基础研究、前沿技术、工程技术研发,培育量子通信等战略性新兴产业


3)要统筹量子科技领域人才、基地、项目,实现全要素一体化配置,加快推进量子科技重大项目实施。


3、从国家高层的重视程度来看,研报君认为量子科技赛道必须重点关注,国家将持续出台政策大力扶持。


从行业可能的发展路径来看,应该是三步走的策略:基于现有光纤的城域网、基于可信中继的城际网、基于卫星中转的洲际网,逐步开展了一系列量子保密通信网络部署试验及行业应用示范。


在政策加持下,量子通信行业有望迎来加速发展趋势,从当前预估行业规模,应该是千亿级别以上的市场。


4、关注神州信息、浙江东方、国盾量子、凯乐科技、三力士、中科曙光、苏州科达、科华恒盛、光迅科技、蓝盾股份、中国长城、华工科技等


同时,要注意的是,周五市场已有资金提前进入该板块埋伏,周一要观察市场情绪发酵情况,谨防埋伏资金。


三、苹果链


1、10月16日晚上8点,iPhone 12、iPhone 12 Pro首次开启预购,苹果官网一度无法打开、崩溃。


从这个现象可以看出,苹果iPhone12系列正在成为苹果新的爆款。


2、正如研报君从一开始就强调的,苹果iPhone12系列从一开始的爆料来看,就具备爆款特征。


无论是苹果自己提前下单8000万台订单,还是从苹果新设定的性价比来看,一切都在朝着研报君的研判方向走。


3、苹果供应链变化:


1)据报道,立讯精密把40%的AirPods订单交由富士产,一是立讯精密给苹果代工的AirPods降噪不良率高、无法满足苹果需求量,导致缺货,二是立讯精密想拓展更多iPhone代工业务。


2)苹果最新发布的iPhone12 mini手机,由立讯精密代工。


4、苹果的热销,将一定程度上提振供应链标的的业绩增长,关注立讯精密、歌尔股份、蓝[gubar]思科技[/gubar]、环旭电子等。


5、同时,由于此次苹果开始不附赠充电器及耳机,在一定程度上将带动第三方充电器及AirPods的销量增长。


第三方充电器的热销,从目前来看,已经提前于苹果手机的热销。


安克创新适配iPhone12的202充电器在第三方平台上已经大卖,预计将在一定程度给安克创新贡献业绩增长量。


安克创新,逻辑研报君讲过,这里再重申一次:


安克创新是国内领先的出海消费电子品牌,产品销往全球,在发达国家市场拥有较高知名度,是一家跨境品牌商。旗下拥有Anker(充电+音频类)、Roav(智能创新类)、Soundcore(音频类)等品牌。产品主要销售至发达欧美国家,在Amazon平台上占据行业领先的市场份额,是亚马逊在全球最大的第三方品牌卖家之一。此外在沃尔玛、百思买、塔吉特等线下知名渠道也有较高的市场覆盖。


Anker品牌的移动电源、USB充电器、无线充电器和数据线等充电配件产品和Soundcore品牌的无线耳机产品均适配苹果公司推出的包括iPhone在内的移动设备。


安克创新产品已进驻苹果官网和直营店及沃尔玛等传统商超。9月上线20W PD充电头等一系列新品,瞄准苹果用户的iPhone12系列手机的充电配件需求。


四、晶圆供给紧张


正如研报君之前多次强调过的,目前晶圆(特别是8寸晶圆)产能紧张、供给紧张,部分订单已经排到明年。


以中芯国际为例,近期上修三季度的业绩,应该就是8寸晶圆的业绩贡献。


1、据报道,华润微进入三季度以来,8 英寸产线满载,整体产线的产能利用率在 90%以上。其相关人员在接受调研时表示,产能紧张。


从业内动态来看,所有的设计公司都在拼命备货。某设计公司高管透露,他们公司向晶圆厂下了一年的订单(即备货量为一年):“有的晶圆厂订单已经排到明年下半年了。”


2、研报君之前也强调过:上游8寸晶圆代工产能偏紧,致使显示驱动IC供货缺口达15%-20%,预计到2021年中才会有所缓解。


3、关注中芯国际、华润微、士兰微、闻泰科技、扬杰科技、华微电子、台基股份等。


五、成渝规划


1、据报道,10月16日高层召开会议,审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。


此次会议强调,要突出重庆、成都两个中心城市的协同带动,注重体现区域优势和特色,使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地,打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。


2、关注重庆钢铁、四川成渝、四川路桥、成都路桥等。


六、PVC糊树脂手套料价格持续上涨


1、10月17日,在化工原料里,PVC糊树脂手套料是今年的“爆款”。


据报道,其价格从6月1日的8241元/吨,到6月30日的12809元/吨,再到10月15日的国内均价24175元/吨,4个半月内大涨逾193%。


2、关注


1)化工原料领域,有沈阳化工、新疆天业、瑞丰高材、英力特等


2)PVC糊树脂手套,有奥美医疗、蓝帆医疗、英科医疗等。


七、纺织订单转移确认


10月17日,近日,由于疫情等因素,大量原本由印度等国承接的订单转移到中国。


1)某一纺织外贸企业表示,9月海外订单大增,公司一口气新增20台圆机针织机,精包装打包工人今年至少增加了1.5倍,有时候还会雇一些临时工。


2)浙江金华的“横岗家纺”接到了来自国际品牌ZARA几十万条桌布的出口大单,这个订单原本是由印度纺织企业承接生产的。这一订单占到公司60%以上的产能,也造成公司6月份订单量突然猛增4~5倍。


八、玉米价格创4年来新高


1、据报道,双节过后,玉米价格出现了较大幅度的上涨,现货玉米的均价最高超过了2600元每吨,创下了近4年以来的新高。


即使目前山东、河北、内蒙古和部分东北地区的玉米已经上市,但玉米的价格还是一路走高,持续上涨。


2、关注玉米相关标的,厦门象屿、隆平高科等。

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