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10.22复盘 弱势行情下,可转债+题材的魔幻炒作,分享自己的一些分析思考

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444 0 杂面丸子 Lv.3 发表于 · 2020-10-22 17:19 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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感觉自己的复盘思考有些不足


预判明天行情会好还是坏 理由,那该做什么,怎么做,怎样的情况能做怎样的情况不能做

今天对市场预期不好,

竞价

市场最高标浩丰科技 低开2个点,奥锐特低开6个点,因赛集团高开7个点符合预期,蓝盾股份低开6个点不及预期,整体低开的多,情绪毫无疑问的差。

盘中

还是没法克服自己贪婪的心态,天际股份止盈出不出。

市场除了昨天消息刺激的蚂蚁金服概念,昨天强势的双十一也纷纷熄火,

卡倍亿低开后迅速走高,带动部分注册制次新和主板次新表现,但市场情绪过差,无法形成合力。这里带动主板次新的强度要多于创业板次新,主要是因为今天创业板杀跌严重,资金积极性受挫。

市场情绪越差转债越火热,但是今天转债乱买还是要吃面的,除非先收布局好的,今天转债的套路就是首版拉冷门转债少量资金拉到停牌,吸引注意后卖给韭菜,一些辨识度不够的这两天热门的转债进去就是接盘,一些辨识度够的号召力强的还能喝点汤,总体来说不好操作,这里也预判不好明天是否转债还能做,尾盘看看有没有适合的标的。

盘面上主要是创业板杀跌的厉害,但是资金又不愿意来主板,都跑去转债了。

10:56消息刺激大力发展集成电路,第三代半导体板块拉升,建联光电涨停,反倒比好像有内幕的先拉升的聚餐光电先涨停。感觉这两天都是这种消息刺激的上涨,不可持续,假强,希望又一波大杀跌释放一下。

当锂电池走强,而天际股份跟不上了是不是代表不再强势,已经跟不上了? 注意观察

14:27 无语了 突然爆拉证券, 方正证券直线涨停,简直离谱,矮股真的是魔幻事件,这样的证券暴动有多少韭菜会去?

大盘概况

早盘市场低开跳水,水下震荡,国家队护盘拉升权重,白酒、饮料等白马权重表现,题材方面蚂蚁金服、第三代半导体受消息刺激有所表现,但消息刺激外强内弱,实际市场没有题材,午后尾盘证券莫名爆拉,其原因也可归结为护盘行为,比较生硬不自然,接下来几天预计会有一次杀跌释放下跌动能后行情才会有所期望。

股市修心

还是没能克服贪欲,天际股份能盈利出的不肯出,贪了。贪婪本性还需修炼。

也因为贪婪去弄了可转债,明明知道那个位置风险大,好在现在能克制住及时爆亏也不会上头继续赌博。止损和心态有所进步。


市场情绪

实际涨停14家,实际跌停4家

涨1405家,跌2434家

涨幅大于5的97家,跌幅大于5的78家。

上证量能2364亿,缩量4.22%

全市场量能6637亿,缩量6%

市场情绪较差,但由于a股特性,护盘力量雄厚,情绪和指数一直都是比较偏离的。主力天天护盘估计也护不住,再怎么护盘市场还是要遵循自然,这样扭曲的市场必须要经历一次释放杀跌才能重新走好,不破不立。不看好直接走强。

市场动向

新[gubar]能源车[/gubar]等资金聚集方向有所表现

双十一题材有所表现

第三代半导体有所表现

总的来说今天的市场动向都属于有等于无,实在列不出队列。简单看成市场无动向即可


今日操作

-1出天际股份,没问题,没克服贪婪,不然能够3个点出

竞价出共创草坪,没问题,错误教育本身就不看好竞价出了

买入百合转债亏8点割肉,有问题,开盘没有第一时间参与转债站好坑位就已经很难参与,但是没克服贪婪进去吃面了。

买入今飞转债,没问题,安全边际高,新能源题材,有一定可能吃肉,亏损的话幅度不会很大,最多5个点,值得博弈。


可转债思考

从星期一蓝盾转债的爆发带动整个转债板块重回投机者视野,这几天行情虽差但是可转债持续火热,虽然纯属资金博弈但也有迹可循,起炒作规律也在变化。

从蓝盾转债周一午后超预期涨幅打开转债赚钱效应后,敏锐的投机资金立刻买入了盛路、凯龙凯发、模塑、横河等前期投机妖债,其中广电有些牵强,因为他之前并没有独立与个股的属性,和个股绑定的还是比较紧,所以可以看到广电当日涨幅并不高。
第二天转债赚钱效应继续弥漫,地位稍低尚荣新天也被拉高,但普遍也都是冲高回落了,这和龙头股反抽的逻辑有点像,市场总是喜新厌旧的,炒新不炒旧,由于第一天资金来不及反应只能想到这些辨识度高的龙头,而第二天龙头反抽引领了赚钱效应后开始回落,市场开始挖掘新的转债。

所以第三天万里转债配合双十一题材,成为了龙头,可以发现正股和转债是分离的,这也是A股在弱势行情之下转债+题材的魔幻炒作,而第三天之前那些前龙头转债基本都是比较坑人的走势,除了蓝盾转债,可将蓝盾转债视为开启这波转债炒作的龙头,龙头多条命,自然不会死。

第四天,开启转债炒作的龙头蓝盾死去,万里转债也是走高回落,转债市场出现新龙头正元转债,这也是炒新不炒旧的特质体现,双十一题材又不及今天爆发的蚂蚁金服题材。还有一个小细节就是昨天尾盘先手拉升的哈尔转债(双十一网红经济题材)今天走高后尾盘也走低,两个总结:一是拉升没有换手不容易走成龙;二是和正股炒作一样在双十一大题材下龙头是万里,跟随万里走弱而走弱,天然被压制被带节奏。银河转债则是新能源车转债的龙头,这个题材今天没有好的表现自然弱于正元转债。


那么基于这些分析,可对转债炒作总结出一些逻辑。

1、转债炒作虽是投机资金博傻,但也和正股炒作一样带有题材特性。

2、炒新不炒旧

3、和正股一样,要么做转债龙头、要么做低位补涨会较为安全。


基于此,我们就可以对明天的转债行情进行一些预判

明天的正元转债大概率也是冲高回落,而且应该会低于万里、蓝盾的冲高,大概30左右

炒作带有当天市场中强的题材的转债,这里我预判明天新能源车会有所表现,但是银河转债安全边际不高,尾盘选择了今飞转债隔夜。逻辑是这几天市场虽弱但是新能源车产业链在市场中一直是有个股在表现的,如今天新能源产业链的锂电池板块。今天属于题材真空期,明天市场会选择阻力最小的题材出来表现,新能源车是比较好的选择。

新题材转债的换手走强可以参与,比如第三代半导体、光伏等这些近期炒作的题材,但是要快进快出,周五叠加题材炒作效应的减弱可能当天就会冲高回弱。

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