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可转债之我见

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505 1 锄禾小鲁 Lv.3 发表于 · 2020-10-25 21:21 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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这周可转债大放光彩,正元转债170%涨幅,让我羡慕嫉妒恨,可我就是不敢买。

周末讨论最多的就是可转债了,大致分两派,一派觉得可转债是块大蛋糕,另一派觉得可转债是大坑。

那么我避开优劣之谈,来谈点确定的东西。
可转债通过这周的表现,在投资者心中的地位已愈发重要起来。相信今后大家在投资时会更多的考虑转债。

那么买可转债投资的方法有哪些?首先我对T+0是零经验,那么我从初学者的角度出发,谈谈我的理解,列出
几个新手认为可行的方法,有些抛砖引玉的想法,但更多的是想告诉大家新手都知道的方法肯定是不可行的。

1、套利正股。正股涨停时,转债还未启动,或者涨幅还小的,买入转债套利。

这一点其实没有看起来那么简单。据我已有的经验,正股与转债一般一起涨,我们散户很难利用时间差赚钱。
深刻思考其实这一点并没有套利的意义,因为假如我判断正股要涨,有转债我肯定买转债,因为转债大概率
会跟涨,而且T+0假如正股炸板,转债也可以卖。假如正股封死,转债随时买入,第二天也可以有溢价套利。
再由于时间差的利润极小,所以套利正股虽然符合逻辑,但却没有实际操作意义。据我的印象,似乎没有哪只
龙头个股是带转债的吧?引申到股市,我想说其实龙头大涨,买小弟套利的行为在操作上也毫无意义,很多时
候板块分歧,龙头却越走越强。有的时候虽然赚到钱了。其实你以为套利小弟的想法让你赚到了钱,其实很可
能是由于其他逻辑歪打正着的。所以并不是任何时候龙头大涨都可以买小弟套利的。

2、板块大涨,套利板块中的转债。

相信大家经历过许多次板块骗炮,例如农业板块、证券板块等这些都是经常骗炮的板块,甚至于真的行情到来了
买入时还要半信半疑。转债很好的解决了这个问题因为T+0嘛,套利板块时间上应该会有些间隙留给我们。这里
就涉及到一个问题,板块大涨,你的个股不一定大涨,那么你的转债会跟板块呢?还是跟个股呢?无论跟不跟
T+0都可以从容出局。类比这个逻辑,还有套利总龙头概念的转债。暂且只想到这些,但本质是一样的,想到再
补充吧。

以上是股市的思维,不是债市的思维,下面几点债市思维。

3、买入债市龙头。股市中有龙头,债市中一定也有龙头。
这点我还没想好,比如说如何确定债市中的龙头?T+0的龙头是一日的,还会是持续多日的呢?正股会不会跟涨?
假如假设龙头是日内涨幅最高的转债,那么当确定出龙头之后, 要在什么点位介入呢?又或者说选择在什么点位
卖出呢?那么是否是一只转债在成为最高涨幅转债时的瞬间买入,随后一波拉升后卖出?那如何实现这种监控呢?
那么会有两种情况,最高涨幅转债涨幅回落导致的被动成为最高涨幅转债,还是说通过拉升主动超越当前最高
涨幅转债成为当前最高涨幅转债?那么买哪种情况呢?还需要大量实验验证了。

4、买入搜索含可转债中个股涨幅第一的转债。

正元前一天转债初见赚钱效应,第二天大家都想买可转债。
由于我从来没买过转债,搜索不到转债,只好搜索含可转债,结果那天正元转债的正股涨幅一天都是第一名。
我看到时正元转债已经2个涨停了,结果收盘更是夸张的涨幅到达170%,这天铁定就是高潮了,第二天我在
按这个方法找转债时发现失效了,个股涨幅第一老是换来换去。

我想1无疑是最不靠谱的了。由于龙头战法经常需要空仓,比如这周五,我忍受不了空仓所以提前预判才会
打板英飞特。这种试错,对的概率不太高,比如锦盛新材就大面。收盘大家都分析的头头是道,各种逻辑,为什
么英飞特会晋级成功。找理由借口大家都很强,英飞特炸板,锦盛新材纹丝不动的时候我也已经想好了一百个
理由,但实际上这都属于自己骗自己,有时候错误的逻辑同样可以验证得到的现实,得到的现实也不一定都是
真实的现实,优势的资金会让人看到假的现实!所以还是期待可转债被大众接受,那么空仓时我也可以找个地方
抓抓心里的痒,170个点不敢想,2-3个点足以,稳定复利最可贵。这波可转债行情和我一样踏空的人不少,大家
耐住性子,好好研究一下,稳定复利最可贵,有时候慢慢来会比较快。


以下是10月份的打板操作
10月9日打板晨曦航空模式内,青岛中程套利打板。
10月12日打板青岛中程炸板,打板易事特套利。打板青岛中程就是提前预判了,和英飞特一样的,但是英飞特
运气好,没炸。
10月14日全仓打板恒星科技,炸板后16号割肉亏损26%
10月16日先打板百隆东方、后打板聚杰微仟,
10月20日打板浩丰科技,属于提前预判,但是成功了。
10月21日打板浩丰科技,逻辑模式内打板
10月22日英唐智控套利打板。
10月23日打板英飞特,属于预判打板。
参加了比赛目前亏损7%很丢人,可是这周机会太少了想翻身不给机会!可转债又没有提前准备,机会来的时候
就错过了!
假如可转债可行,我就可以去掉所有的套利与预判,让交易更加纯粹。

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山yy
Lv.2
发表于 2020-10-25 21:49 复制 查看全部楼层
打扮精神可嘉   

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