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周末突发,利空又来了!

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830 0 股海百晓生 Lv.4 发表于 · 2020-10-25 22:57 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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这个周末本来比较平静,但马云的演讲刷屏了,出现了很多金句,比如“中国银行还是当铺思想,害了很多企业家;中国金融没有系统性风险,因为没有系统,真敢说啊!


这意思就一句话,“对当前金融不满意,需要改革”,有挑战监管的意思!而监管当局一把手几乎都在场,不知道他们作何感想呢?马云没有像以前那样脱稿,全程是照稿念的!这意味着,他并非心血来潮,这份稿件准备很久了。



不过,虽然马老板的吐槽,让很多人大呼过瘾!但也引来一些质疑,纷纷表示马老板懂金融吗?想说,虽然马老板说话有些刺耳,但真的不是大问题,对于这种敢说实话不说套话,是要支持和鼓励的!

我们的金融业落后很多,看看股市就知道,光防守不进攻是不行的!马云这次出格的讲话,结合蚂蚁上市背景,可能预示着,国内金融深水区改革要来了。

对了,马老板还表示,蚂蚁集团已完成上市定价,是人类有史以来最大规模的融资,韭菜们都准备好了吗?见证奇迹(割韭菜)的时刻到了。



1、证监会下狠手!将可转债纳入重点监控

针对可转债的火热,监管层周末出手了,证监会发布《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》,直接37条新规出手。上交所公告,将可转债交易情况纳入重点监控,深交所严密监控可转债交易,提醒投资者风险。

点评:可转债的疯狂,让监管层坐不住了,先是把正元关小黑屋,这是第一道金牌,但周五成交量1924亿,体量是平时的10倍,市场赌徒太多了。

所以,证监会第二道金牌来了,发布了可转债监管办法,总共有37条新规。此外,明天起不签署风险揭示书的,不能买可转债了!

上交所和深交所也相继发声,将可转债纳入重点监控,要全线降温了。周末可转债消息很多,有人一夜亏掉一套房,也有人一天赚上百万,这种喧嚣下,估计一下子难以完全冷却。

的建议,既然监管如此大动干戈,意味着风险很大了。可转债是T+0交易,停牌其实作用不大,下一步可能就是限制账户交易了,这个还是要注意,不建议跟监管对着干!

当然,村里也应该好好想想,可转债为何如此疯狂?因为正规赌场打压太狠,没有赚钱效应,资金只能逼上梁山了,而韭菜一直都是跟风的命。

每一次题材热点,几乎是要割完了,监管才大发雷霆,倒霉的还是跟风韭菜。下周如果可转债完了,部分会回流股市,带来一定的投机效应!

2、疫情利空!新疆新增137例无症状感染者 美国单日创新纪录

昨天新疆喀什发现1例无症状感染者,经全面排查,截至今天14时,总共137人呈阳性,均为无症状感染者。而美国数据显示,23日新增至少8.26万例新冠病例,打破7月17日76533例最高纪录。专家担忧,随着寒冷冬季到来,美国疫情将继续恶化,感染病例和死亡人数激增。

点评:记得国庆好多去新疆旅游的,现在一下发现137例,而且都是无症状感染者,有点吓人啊!不过,虽说数字有点惊人,但及时启动一级应急响应,全员核酸检测后,估计会及时得到控制。这137例无症感染者,也均与前1例无症状感染者有关。

我们137例,很多人有点瑟瑟发抖了。而美国昨天是8.26万例,创下了单日历史新高,欧洲也创下新高了。疫情又像是失控了一般,在欧美各国疯狂的蔓延,比第一波增长还猛!

虽然川大爷已经出院了,生龙活虎的,但美国这么猛的疫情,他如何来应对呢?政政策、货币政策都不好使了,疫苗出来也没这么快。

按照川普的套路,惯性地打“中国牌”,给我们制造点幺蛾子,并非不可能的,毕竟现在选票落后啊,他可是啥事情都能干出来!

全球疫情再次爆发,对生物疫苗、核酸检测等疫苗类概念股,算一种提振了。但片仔癀减持,白云山陷入风口浪尖,这个板块也利空压力,谁会占据上风呢?此外疫情的肆虐,对全球股市不是好事儿。

3、贵州茅台:前三季度净利增长11% 贵州省国资百亿大减持

贵州茅台晚披露三季报,前三季度营业收入672.15亿,同比增10%;净利润338.27亿元,同比增长11.07%。公告显示,沪股通资金持股比例由二季度末8.45%降至8.01%,贵州国资运营公司持股比例由4%降至2.21%,上证50ETF新进第十大股东,持股比例0.29%。

点评:茅台三季报出来了,虽然日赚1.23亿,但同比增速只有11%,这利润增长跟银行差不多。但茅台50倍市盈率15倍PB,看起来真有点泡沫了!

目前A股这个尿性,每天都杀几只白马祭天,下周会不会捅向大哥?不过茅台的股价,跟业绩也没啥关系,全看里面的资金信仰!被价值投资者奉为神灵的茅天王,能不能打破白马公布业绩,股价大跌的魔咒呢?

白酒是唯一拒绝回调的白马板块,最近还越挫越勇,就因为茅台五粮液的神话;下周茅台一旦开启回调,整个白酒板块要小心了。不过,茅台依然保持了两位数增长,市场也不缺钱,机构估计还会坚守,闪崩可能性比较小。

相比业绩不及预期,这次贵州省国资放出重磅炸弹!三季度减持了1675万股茅台,套现了287亿现金,相当于贵州去年财政收入的六分之一!而贵州国资委手头还有3500万股,会不会进一步的减持?这对茅台是潜在的利空。

当然减持也是好事,可以减轻当地 的债务压力,比发债救助贵州高速靠谱多了。贵州 有钱了,茅台也不用各种“扶贫”,这才是双赢!

目前看,茅台股东最大的底气,是提价呼声非常高。市场上都卖3000了,出厂价还是968元,再不涨价天理不容啊,涉嫌国有资产流失了。从三季报增速看,茅台有点贵了,短期股价估计要承压了。

4、林园回应:并未减持片仔癀 只是对基金规模做了调整

针对市场热议的“林园在三季度大幅减持片仔癀”,他本人亲自回应,林园投资旗下的基金并未减仓片仔癀,只是将一些十几至二十亿规模的基金进行了分拆,所以退出了前十大流通股席位,但实际份额并没有发生变化。”

点评:这个周末,林园清仓式减持片仔癀,是股票圈第一大瓜,这也引发大量散户的谩骂。原因是林园一边在喊牛市,一边大谈价值投资,说中药股不贵,一边自己却悄悄跑路兑现了,很多人觉得被骗了!

而且,林园还是民间股神的身份,他的一举一动,必然对股价波动产生影响。不过冷嘲热讽后,他自己出来澄清了,没有减持,只是分仓了,原来是虚惊一场!也有人说,他把片仔癀股份分散,这样就无法追踪了,就是为了好出货。

的看法,林园的操作手法,我也跟踪过几年。他还是挺知行合一的,属于价值投资风格,常年满仓,也许真的没减持!

但从投资的角度,减持片仔癀也无可厚非,今年涨幅太多了。最关键问题是,现在白马信仰在松动,从茅台+片仔癀减持就能看出,有机构在提前跑路了。

5、中信证券:11月初两事件落地后市场将重启慢涨

11月初两个关键事件进入落地期,增量资金倾向于观望,部分存量资金有兑现收益动机,还有资金转战可转债,整个市场处于流动性弱平衡的状态,放大了市场波动。预计在经历11月初两事件落地后,市场将重启中期慢涨行情。板块方面,延续对顺周期和低估值板块的看好。

点评:中信证券又改观点了,比李大霄还不如啊,人家好歹死多头到底!8月份中信说,9月份A股将会启动慢牛行情,然后九月上证跌了5.23%。

9月时,中信看到8月份预测错了,就把同样研报再发一遍,把9月份改成10月,说十月份有慢牛行情启动!10月快过去了,看到自己预测又错了,现在又开始喊重启慢涨,只是把日期改成了11月份。

大家应该去查查,中信预测慢牛的时候,有没有在期指偷偷加空单?当然,券商错了也正常,本来就是“算命”,韭菜是衣食父母啊,人家总得挑好听的说!

A股市场的规律,跌多了总会涨,目前上证3245缺口还没有补,是缺口总会补的,但短期指数基本见底了。不过对题材和高位股,还要谨防闪崩的风险。

6、钟南山怒了!板蓝根有效是断章取义

钟南山告诉记者,“我曾讲过一句话,是复方板兰根,而非板兰根在实验室有抗新冠病毒作用!媒体断章取义,将我这句话扩大,甚至说是板兰根,这是一种歪曲,有关部门已出来澄清。”此外,证监会也回应了,表示一旦发现任何违法违规行为,将依法予以查处。

点评:白云山板蓝根事件升级了,证监会表态要查处,钟南山也出来辟谣了,说媒体“断章取义”!实际上,钟院士说的很清楚,“体外、复方”板蓝根才对新冠病毒有效,跟板蓝根有毛关系啊。

但就这句话,白云山一天市值涨50亿+,中药板块市值增加几百亿,板蓝根卖到断货了,韭菜还真是多啊。既然钟老辟谣,这就是一个法律事件了,尤其对股市来说,有没有人提前入手?是否涉嫌内幕交易?村里要好好查一下了。

从白云山跌回起点,这显然是利用“假消息”,短炒割韭菜的套路。某些资金真可耻,,拿一个为国家鞠躬尽瘁的英雄,来断章取义谋取利益,真没底线了!

7、时隔17年!银行法将大幅修改 首次包括数字形式

10月23日,央行就《中国人民银行法(意见稿)》公开征求意见。征求意见稿从八大方面进行了修订,其中还提及了备受关注的数字人民币,为其发行提供了法律依据。

点评:最近银行股表现强势,不只是某队的控盘,跟银行法修订也有关系,这是17年以来的第一次!主要有三大改变,一是央行法定职责将得到极大的扩围,二是明确“促进金融服务实体经济”, 三是包括了数字形式。

数字货币首次纳入,意味着要为推出铺路了,可谓意义深远!而比特币突破13300美元,创下几个月以来新高,马云演讲也力挺数字货币。

多个利好连环轰炸下,下周数字货币可能迎着风口爆发。个股方面,关注弹性的飞天诚信、银之杰、新晨科技、恒生电子;受益终端的长亮科技、宇信科技、格尔软件、新大陆等。

这次银行法的修订,还加大了对金融违法处罚力度,罚款上限提高至二千万元!不过,银行基本都是赚百亿,千亿的,2000万是不是有点少?咱们大A一个游资犯事儿,也好几亿,十几亿的罚,这太看不起银行了!

8、两连板英飞特:今年充电桩业务收入为零

英飞特公告,公司虽然推出过充电桩样品和有过少量销售,却未进行批量生产和销售。2016年、2017年、2018年、2019年、2020年前三季度充电桩收入分别为81.37万元、3.57万元、1.71万元、0万元、0万元,提醒广大投资者理性看待市场热点!此外,双林股份也公告,五菱宏光miniEV销售额为1922万元,对对业绩贡献较小。

点评:周五市场大跌,但充电桩板块比较硬气,唯一的二板英飞特,一板和顺电气、永福股份,累计涨幅超过100%的中能电气,活跃资金有抱团的迹象!所以,英飞特又出来认怂了,说公司充电桩今年收入为零,最多一年也就80多万,你们在瞎炒呢。

不过,这也没啥稀奇的,短炒就是个资金游戏,有钱才能任性,题材正不正宗不重要,20cm+盘小才是核心!这就好比你去X所,漂亮+身材才是唯一,她贤不贤惠,适不适合过日子,你觉得还重要吗?

所以,英飞特这个辟谣公告,影响不会太大!作为连板的独苗,公司具有一定辨识度,明天可能走出弱转强,当然封板有一定的难度。

周五市场人气冰点后,下周机会也在孕育中,不管监管放不放松!跌多了就会资金搞,重点关注注册制次新、军工、充电桩、风电、业绩预增等几条线。

9、中国建筑:拟不超76.6亿元回购股份 价格不超7.66元/股

中国建筑公告,公司拟用于回购资金总额上限为人民币76.60亿,以不超过7.66元/股价格回购公司股份!回购公司股份数量不低于5亿股,不超过10亿股,占公司总股本比例约1.19%-2.38%,时间不超过12个月。

点评:中字头股票大幅回购,确实很罕见。这种央企一般没有市值管理,领导也不关心股价。看来确实太低估了,就5.4倍市盈率,这次拿出近77亿元,回购价不超7.66元/股(现在股价5块),已经算有诚意了!

当然,回购股票不是去注销,而是买回去股权激励,约等于左手倒右手,利好程度比较有限。最近银行保险涨势不俗,平安招行都历史新高。但基建股横盘四五年,今年是基建大年,中国建筑巨额回购,下周基建地产有戏吗?

其实相比基建股,地产股弹性更大一点,估值很低了。感觉下周地产股更有戏,不过万科说的回购,怎么一直没动静呢,就不出来表示表示么!

大A就是这么神奇,19年中国建筑8倍PE时,机构认为估值太便宜了。现在跌到了5倍PE了,也没见谁买,自己只能自己回购了!

所谓的价值投资,很多时候不过是的新装,想套谁身上就套谁身上。这两年疯狂的白马股,过两年部分可能就中国建筑的待遇了。

10、证监会核发2家企业IPO批文 未披露筹资金额

证监会周五核准2家企业首发申请,云南健之佳健康连锁店股份有限公司,宸展光电(厦门)股份有限公司。此外,本周注册1家科创板注册,3家创业板注册制,总计核发6家企业。

点评:本周主板2家,合计6家IPO批文,应该是几个月以来新低,但因为有万亿的蚂蚁,一家可以抵几十上百家,发多发少无所谓了。唯一利好是近期上市的新股,很多被爆炒;但下周估计不行了,因为蚂蚁要开始申购了。

说真的,以蚂蚁庞大体量,需政策保驾护航下,否则大A很难挡住这头大象,流动性是巨大考验。下周还是悠着点,建议控制仓位,多关注低估值板块!

蚂蚁集团的IPO,社保也出来站台,说额度给到社保就是给到全国人民。这个2万亿的巨头,上市炒到4、5万亿,应该说不是梦。其实挺好的,大A唯一的万亿科技公司,除了韭菜的接盘,其它所有参与机构,都是一场财富的盛宴。

周末侃市:

本来周末没啥大事,但看到新疆个137例,而且都是无症状感染者,还是有一点担心!随着海外二次疫情肆虐,国内也面临巨大输入性的压力!



不过,有武汉防疫经验,有北京疫情的背书,有地方 的动员能力,相信新疆很快就会控制住,喀什加油!

近期疫苗概念连续大跌,这个消息能有多大刺激?暂时还不好说,真的不希望,疫情概念股卷土重来,是国内疫情反复的结果,这就太闹心了。

周末最重要的新闻,证监会和交易所对可转债下手,连续出了多道金牌,还要签风险揭示书。玩可转债的要注意风险了,避免被市场收割。

茅台股东(省国资)减持200多亿,林园清仓减持片仔癀(回应了),也让白马股雪上加霜。因为这两只龙头,基本上是最硬核的了,如果这俩哥们倒了,那白马的天就要塌了。

此外,还有外滩金融峰会领导的发言,钟南山澄清板蓝根有效是断章取义,数字货币纳入银行法,IPO发了2家,中国建筑回购等等!整体来看,周末无论是正常消息,还是题材的刺激,都比较乏善可陈了。



下周有几件大事:

一是蚂蚁集团10月29日(下周四)申购,但却是科创板的打新,很多人又揪心了。

二是10月26日~10月29日将举行重要会议。要制定十四五规划,以及2035年远景目标,可以看有没有新的东西出来,也要注意炒过新能源、第三代半导体的兑现。

三是10月30日对岸大选最后一场辩论落幕。从目前看,拜登支持率进一步上涨,又拉开差距了;川普还有什么大招,可以力挽狂澜呢?

除了美国大选不确定性,海外疫情继续恶化,24日全球新增确诊病例暴增49万,创下了单日新增历史新高,也给A股带来了不确定性。

总之,下周会是敏感的一周,因为有各种大事儿,但重要会议和蚂蚁上市,也带来了维稳的预期!天真的塌下来,下周可以乐观一点 。

因为大A的尿性,当你不相信未来时,未来就悄悄开启了。所以,请给自己一点希望,给这个市场一点信心!

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