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月末能否出线拐点

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498 0 小小花猪 Lv.4 发表于 · 2020-10-25 23:38 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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这里我们先回顾下昨天的文章《连续探底回升》点击蓝色字体查看。


01人气标的


军工龙头:晨曦航空军工调整是预期之中,说了行情会越来越小,除非有事件刺激。晨曦航空周五大幅冲高,给了不错的离场机会,市场不好,还是小心补跌。跟风:捷安高科、宏达电子捷安高科次新股,反弹走势可以留意。宏达电子多拿一下问题不大。新能源龙头:无新能源今天局部反抽,短期反弹的话,行情也不会大。。跟风:新强联、中能电气新强联周四反弹,但说了先等等,有退潮。周五就下跌了,本预测回踩20日线支撑附近。如果市场稳的话中能电气应该像晨曦航空一样会有第二波,但市场的弱势加大了不确定性,不过认为补跌下来可以低吸。新能源汽车龙头:松原股份新能源汽车说了还会有机会。松原股份反弹,但回调风险还没释放。跟风:长安汽车、比亚迪、双林股份长安汽车还是强势的,反弹走势没变。很多白马股大跌,不知道比亚迪会不会调整,如果调整反而又是机会。双林股份继续强势,龙头气质,不过涨幅过大,注意回踩。其他浩丰科技、蓝盾股份,量子科技,基本就看这两只了,回调企稳继续抄股。聚杰微纤、太平鸟,纺织概念,聚杰微纤回调企稳后还有反弹。太平鸟又低开高走,确实牛。因赛集团、盛讯达,网红直播,主要备战双十一,反弹走势。润禾材料,新材料,股性活跃,会有反弹,可以分批低吸。

02首板掘金


英飞特 充电桩+锂电池
公司在快充模式充电桩方面有良好的技术储备:公司一直以来专注于驱动电源的研发、生产和销售。近年来,公司在充电桩方面主要推出了45kW移动充电桩、60KW直流充电桩、300KW整流柜产品,在车载充电机方面主要推出了VHP系列、GHF系列、VHC系列等OBC和DCDC产品,今年还推出了基于换电站的充电机和锂电池均衡器产品。虽然在充电桩方面有良好的的技术储备,但是推出过充电桩样品和有过少量销售,却未进行批量生产和销售,在公司总营业收入中占比微乎其微。公司当前新能源汽车充电领域的收入主要来源于车载充电机。
市场布局:英飞特正在持续实施全球化的战略布局,并积极拓展多个细分市场,产品销往中国、北美、欧洲、日韩、南美、东南亚、中东等全球50多个国家和地区,在国内外市场上享有较高的品牌知名度和美誉度。针对市场需求,英飞特相继推出了针对体育照明、植物照明、防爆照明、消防照明、渔业照明、安防监控、UV LED等新兴应用领域的电源产品。
三季度报告:2020年1-9月英飞特实现归属于上市公司股东的净利润7587.23万元,同比增长18.14%。其中第三季度盈利3624.82万元,较上年同期增长43.91%。

和顺电气 充电桩+光伏概念
主营业务:公司致力于电力成套设备和电力电子设备的研发、制造、销售业务,并提供应用电力电子技术解决安全、高效、环保用电的电力综合服务。产品包括智能节电装置、电能质量改善设备、电力成套设备以及防窃电电能计量装置,电能质量改善产品中的谐波治理和无功补偿产品涵盖了从低压到高压、从静态到动态、从无源到有源的全系列产品。顺电气在保持智能电网产品制造主业稳健经营的基础上,积极开展智能电网一二次设备融合业务、新能源汽车充电桩及充电站的建设运营、光伏发电项目的建设运营等综合业务

充电桩业务:公司为国内较早进入充电桩领域的公司之一,拥有完整的电动汽车充电站解决方案。充电桩部件(网外设备、EPC)有较高知名度;充电桩产品相继中标国网和南网,充电桩业务占比20%。
光伏业务:公司控股子公司江苏中导电力有限公司承接了临潭天朗新能源科技有限公司位于甘肃省甘南州临潭县20MWp光伏发电项目,项目合同总金额暂定1.28亿元 。

新雷能 军工+业绩增长+股权激励
公司为我国具有领先优势地位及品牌影响力的专业电源供应商,产品在航空、航天车辆及船舶等特殊应用领域得到广泛认可;前三季净利润同比增长36.05%

久之洋 军工+中船系
中国船舶重工集团有限公司下属五大上市公司之一;在军用方面,主要用于昼夜监视,情报获取,目标探测,观瞄,测距等;
公司主营:主要从事红外、激光、光学系统、光学膜系设计与镀制、多光谱探测、星体跟踪等技术的研发、生产与销售,产品广泛应用于国内外军民市场。是专门从事高端光电传感器技术研究和产品研发的高新技术企业。公司自主研发全系列红外热像仪,产品覆盖短波、中波、长波、点击、凝视、制冷、非制冷、单兵、系统化等类别;拥有系列化激光器,各类激光测距仪,以及星体跟踪器等系列光电传感器产品。红外热像仪具有作用距离远、隐蔽性好、穿透能力强,全天候工作,不受恶劣环境影响等特性,适用于电力、森林防火、安防、检疫检测、执法、侦察等军民领域。

巴比食品 次新股
公司为国内中式面点速冻食品龙头,旗下拥有知名连锁门店品牌“巴比”

熊猫乳品 注册创业板+食品

公司是国内市场第二大炼乳品牌,与香飘飘、蒙牛乳业、达能乳业、金丝猴等公司合作

铜牛信息 注册制次新股+量子科技
公司与国科量子签署了合作协议,双方紧密合作,积极推进实现量子通信技术的市场化和产业化过程,在链路加密、海外市场、量子应用、基础设施等方面加强合作,共同拓展云安全服务市场

03资金动向


游资动向总览:
孙哥:买入巴比食品6200万,有2个机构席位,手法一致,感到是孙哥搞了个机构席位,合计可能买了2亿以上
章盟主:买入丽人丽妆5500万,卖出德利股份
方新侠:买入巴比食品5000万
侨香路:买入和晶科技2600万
西湖国贸:买入巴比食品1.1亿
佛山:买入德利股份5100万

机构席位:
1家机构买入巴比食品5500万,2家机构卖出石大胜华4400万

04大盘解析



上证全周下跌1.75%,其中四天收阴。周一、周五均出现了早盘诱多后的下杀,这种走法对于 盘面的杀伤力比较大。 十月以来的走势也比较简单,节后两天借助外盘回暖而逼空,但随后的9个交易日则一直是重心下移的,一般来讲,急跌多是牛市特征,那么反之,急涨缓跌其实是市场非常弱势的体现。还是最近3个月一直在用的下图,月初反抽中枢位后回落,趋势上有再次回踩下沿即3200点一线的预期,其实周五才只是上证本月的第一根1%的阴线,指数还没有开始跌。


创业板全周下跌4.54%,跌幅更真实。其中四天跌幅超过1%,亏钱效应突出。截至目前,10月的月线已经转为阴线,与上证对照的话,明显要更弱势些。这里在月初两天的上涨中,创业板明显是资金攻击的重点,反而在调整中更弱势,是活跃资金撤离的表现。如下图所示,同样是反抽到中枢的位置后承压回落,并且已经接近到前期调整的低点,是存在主跌风险的。这意味着当下的局部机会只以短期过度杀跌后的博弈来体现,而非大的系统性机会。


当下来到十月的最后一周。随着三季报的密集落地到来,不断有所谓的白马股跌停,其实历来的定期报告披露尾声都有相似的现象,于笔者个人而言,像1月底、4月底、8月底、10月底这些时间点统计下来中线仓位其实也是多数亏损的,所以也会尝试回避业绩没有落地的品种。再有就是北上资金的连续大幅卖出,尤其是和近期的RMB升值相背离,你可以相信未来随着美国大选、三季报的落地,10月底或是11月初有回流、有拐点,但前提是不要在之前的回落中受重伤。

05热点板块


本周五的这一根中阴线,应该说对市场来说是有一定的压力。
很多人觉得是因为蚂蚁上市,我们觉得本周其实不仅仅是因为蚂蚁而出现的震荡调整,更多的似乎是市场在出现愈演愈烈的切换和结构行情。
所以我想从本周来看,其实分化很大,医药和科技股的下跌即使在一些靓丽的三季报面前也似乎不堪一击。
而反之大量的金融,特别是银行保险反而出现了连续的上涨,很多个股都创出了本轮反弹的新高,所以这背后的资金已经开始了高低切换。
以下是重点分析板块
新能源
消息面上,近期GC会议通过《新能源汽车产业发展规划》,规划指出,为引导新能源汽车产业有序发展,要加强充换电等基础设施建设,其中特别提到,“加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络”。

根据相关数据来看,国网2020年充电桩投资达27亿元,比年初计划提高近70%。
今年将新建充电桩7.8万个,较去年同比增长35.5倍,新建充换电站2500座。
由此来看,就可以证明新能源汽车有多么强了,此前的换电站概念,周五的充电桩也都实现了阶段性的炒作。
目前在充电桩板块内部,短线龙头依旧是英飞特,后排的和顺电气、永福股份则是跟风标的,参与了英飞特的朋友,明天开盘第一时间找高位减仓。
而整车方面,依旧跟踪上汽和广汽,这两家在周五大盘调整的时候,并被有太多下跌,广汽反而大涨4%,这就说明新能源这个板块具备较强的一致性。
其他低位:最近最显著的市场的现象就是,机构主动调仓导致趋势股大规模崩盘。于是大批散户和游资去可转债进行套利。
而随着周五可转债的大跌,那么聪明的资金还是回到正股上来,同时面对三季报个股频繁暴雷,那么回流两个方向就比较有确定性。
首先依旧是滞涨的白马股,比较有代表性的有保利地产和格力电器。
其次是次新股,目前次新板块中铜牛信息是短线龙头,可以当做明天板块的风向标,来判断题材的强弱。

06应对方法


这里明日留意汽车、次新300品种的套利机会,而对于光刻胶、疫苗品种连续大跌的话可以考虑低吸,不急跌没什么意思。这里留意个股的闪崩效应会否持续,留意可转债资金是否流出来回流300的个股,如果都是负向反馈,就需要更加谨慎些,市场连续大跌概率有限,但反弹压力更大,供参考。

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