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狗庄太恶毒

[个股]
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535 0 老孤独二 Lv.3 发表于 · 2020-10-26 18:46 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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上周《金刚川》上映之前,我挺关注,那几个影视妖股指不定就给爆炸一波,点映之后看到有人发帖,说很感人。

当时就问在猫眼工作的小伙伴,说点映是不是效果很好,他们当时也只是看了参与点映影评人的观点,觉得还不错,之后是周末票房三天三个亿。

等等,这爬坡速度好像有点慢啊!

然后豆瓣电影开分6.9,我心里一紧,对比当时刚上映被喷的不行的《八佰》,也有7.7分啊,一般来说豆瓣7分以上的电影才能称得上好看,才有爆的潜质,而且一般开分会高,后面分数会降下来。

然后看到今天华谊兄弟一把将上周的涨幅吐了会去,才明白问题出在哪里。



这电影被人批没内容,几个男演员咖位是比较足,但是只筹备了两个月的电影,成本却有4个亿,原来是各种宣传,打点各路自媒体,微博大V,知名影评人,在上映之前造成了一副登顶今年票房冠军的假象。

影视行业生意模式差早就烂熟于心,只是敌人太狡猾了,投屎也就罢了,没想到竟然在屎里下毒,真特么可恶。

我们前几年好像从来没有庆祝过什么抗美援朝,一方面是今年跟老美关系不大好,另一方面,是这今年主旋律片子爆了不少,《战狼》《红海行动》《我和我的祖国》等,有资本就想来恰烂饭,没想到生米只煮了个半熟。

影视股和游戏股估值都不高,本质上源于它们的生意模式类似于俄罗斯轮盘赌,出了产品不知道市场接受度咋样,有了上顿没下顿,同时这俩行业本身受国家政策监管较多,具备周期性。

所以即使私募大佬,也只敢在18年大幅杀跌之后,19年的周期底部买,行情一好立马拍屁股走人,留下散户站在山顶吹冷风。

大佬们的动态总是市场上的热点,比如今天涨停的海康威视,对比6月23号的游戏股世纪华通,看看市场得知大佬入场,首日走势,相似度很高,不得不感慨大佬们带货能力太强了




很多人跟大佬挨打之后,说大佬都是骗人的,嘴上说一套,实际做一套,还我青春赔我血汗钱。

但是实际上一个人做什么事情,往往会有诸多限制,甚至因为信息披露等,我们只是一叶障目,相反在比较完整的投资体系阐述里,能看到的东西更多。

所以关键是大佬们展现出来的持仓,大体上能不能符合所阐述的投资体系,如果对得上,那大佬的谈话反而是众览全局的真情流露。

至于某个挥挥手的动作,并不一定是拜拜,还可能是在路边打车。

……

茅台三季报一般,下跌4%,茅台是上证50第一大权重股,占比13%,再加上前期涨幅较大而回调的银行股,导致权重股跌幅较多。


茅台和银行股,代表的是市场风格的两个极端。

茅台是成长股的代表,联合医药、电子、消费服务等,本身业绩稳定性较强,因此股价受到流动性影响较大。

前几天央行行长易纲在陆家嘴金融论坛提到把好货币总阀门,宏观分析师的解读是“今年上半年经济不好,货币政策进行了逆周期调节,现阶段提阀门,意味着逆周期调节政策的退出,得到确认”。

流动性变差,导致成长股不断“闪崩”。

而另一边,银行股是标准的顺周期资产,经济向上,才能保证坏账率低,银行资产端才能稳健。

所以在7月份喊出“牛市”之后,很多人发现成长股反而跑不过大盘,反而是化工、纺织、银行等平时瞧不上的资产占了上风。

宏观视角只能看到整体下杀,具体到不同行业的成长股,估值区间不同,所以在集体闪崩之后,会根据三季报业绩走向分化,再开始下一轮的上涨。


......


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