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优秀投资者的眼光总是类似的

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455 0 笔记本专家 Lv.2 发表于 · 2020-10-26 21:39 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天海康威视高开高走接近涨停,主要是两方面原因:1. 传统安防业务实现同比正增长 ,基本盘稳健 2. 海康威视的创新业务是这次财报的亮点,前三季度 同比增长 50%,营收44亿元人民币。市场对海康关注点主要就在创新业务这块的营收增速,传统业务相当于燃油车,创新业务代表了新能源 ,创新业务代表了海康的未来。


海康的创新业务包括 :①萤石云,这是一个SAAS业务,主要做面向消费者和企业的智能看护,可以收订阅服务的费用。②工业自动化4.0 ,解决未来劳动力短缺,海康有视觉系统大数据的优势,推出智能搬运机器人产品 ③ 智慧汽车,海康积极布局车载摄像头毫米波雷达等传感器产品结合机器视觉算法优势,成为 智能汽车的供应商。


虽然海康这家公司的股价在上半年长期滞涨,但是这家公司的“命”是非常好的,我在今年5月份写了这篇文章:两家买方机构同时看好的一个细分高成长赛道,海康牢牢的把握住了 “人工智能”领域早期最容易变现和商业化的领域,百度这家公司就没有这个“命”它做的两个领域百度语音助手和阿波罗系统都是非常难变现的,因为变现困难,华尔街现在也不给百度人工智能 这个业务做估值溢价。但是有机构 有这个商业洞察力,除了这个月进来的冯柳之外,还有前期进来的 高盛,高瓴资本,景林资产,聪明投资者的眼光总是类似的


再说说今天的市场:

  1. 股王贵州茅台今天大跌主要原因是3季度业绩略低于预期,营收和利润都是个位数据增长,主要原因是 发货节奏原因放缓导致的,实际产品还是供不应求,明天北向资金回来估计又是大买茅台。


  2. 国内零食良品铺子今天暴跌 7.56%,主要原因是3季度线上业务同比下滑 2%,低于市场预期,线上下滑的原因是受天猫平台去中心化原因拖累,比较积极的方面是良品铺子一直在逆势开店,逆势开店也拖累了利润,同时线上和线下联动营销 。现在良品铺子的静态估值依然很高 ,属于杀估值杀业绩 ,2020年Forward PE依然有 60倍。零食行业是一个万亿的赛道,良品铺子的“高端零食”深入人心,我希望股价多跌一些。


  3. 今晚蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,火爆程度堪比“双11”,刷新市场纪录。据悉,其中大部分都是10亿美金级别的大订单。


  4. 爱尔眼科 公布了3季度业绩 ,业绩非常好,营收增速同比大涨 47%,净利润增速同比大涨 62%,都说爱尔眼科估值贵,好公司不一定是股价跌下去,而是业绩增长消化估值 。高瓴资本曾经在2018年,2019年两次增持爱尔眼科,这个季度持仓不变,依然持有 1.85% 。需要关注的是十大股东里面还有 易方达的张坤,淡马锡 ,都是长期持有爱尔眼科,张坤是国内最像 巴菲特的投资者,长期重仓持有优秀赛道的公司。


  5. 现在市场在杀白马,高估值 白马一个个倒下, 低估值板块一个一个修复,保险和银行都涨了 ,就剩 地产了


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