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A股独立日!

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382 0 克拉克亮 Lv.4 发表于 · 2020-10-29 17:48 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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昨晚欧美股市因为疫情的原因都跪了,今天大A顺势低开以后震荡上行,指数全红,真可以说是独立日了!

A股独立从逻辑上非常通顺,全球都还在对抗疫情,中国现在状况是最好的,经济恢复也是最快的,资金如果追求安全理应买中国资产才是。后期只要欧美股市不出现大幅恐慌,A股受外围市场的影响会越来越小。聊回盘面,市场这几天连续反弹,我看到这几天每天都是下跌的家数大于上涨家数,这说明市场的信心其实没有全面恢复。但是指数却涨了不少,再仔细看会发现,上涨的公司几乎都是每个行业的龙头。从今天几个指数也能看得出来,按照涨幅来排序,沪深300中证500中证1000,后排股明显落后于龙头。市场现在的风格就是集中在龙头上,这个情况非常像2017年,我预计这个风格会持续很长的时间,那些可能有弹性的小票,绝大部分会在注册制的背景下失去流动性,进入阴跌状态。————这几天公募基金的持仓出来了,各大券商的策略都做了公募行业持仓的统计,我看了一下有些信息还是值得跟大家聊聊。首先是主板和创业板的持仓比例,主板的持仓比例结束了4连降,Q3开始回升,而创业板持仓比例则是结束了4连升,Q3开始下降,这个数据说明机构开始向主板腾挪了。

其次是行业超配和低配的情况,当前超配比例处于历史分位数上限的是电气设备和休闲服务,处于历史分位数下限的是通信和非银金融。

超配比例达到峰值的行业肯定是基本面有很大的改变,新能源和免税今年都是,但这持仓比例已经很高了,只能跟着趋势来做。低配的方向中期看有更大的机会,如果基本面能够证实好转,公募持仓比例的回补都会有很大的行情,低配的方向我还是看好大金融。最后再上一张图,二级行业里公募加减仓的情况,这图很重要。加仓的方向多看看,减仓的方向可以考虑放一下了。

北上资金观察:净流入17.87亿。北上50涨幅前10

今天北上流入了17个亿,在外围市场下跌的情况下能流入是个非常好的现象,我隐隐感觉有配置型资金开始回归了。北上50榜单上今天家电走出来了,龙头美的历史新高,老板电器业绩超预期涨停。家电方向的中线还是竣工逻辑,短线涨我认为还是业绩比较超预期。————市场连续反弹了几天,结构性行情比较明显,尾盘新能源车方向出现了一些跳水,短线看反弹到这里多头可能要缓缓了。接下来一段时间事情比较多,明天有十四五规划的通报,下周有大选和蚂蚁上市,这里保持中性仓位继续等不确定性落地吧。数据跟踪
ETF

数据跟踪
涨停30家,跌停14家,多头情绪一般。

涨少跌多,涨幅中位数-0.5%。

沪深港通净流入17.87亿。

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